lApoRAn tAhUnAn
2014
PT Bayan Resources Tbk
156
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 543 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Expressed in United States Dollars,
unless otherwise stated 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
Other information relating to cash and cash equivalents is as follows:
● Kas pada bank dapat ditarik setiap saat; ● Cash at bank can be withdrawn at anytime;
● Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas dan setara kas di bank jangka pendek adalah sebagai
berikut: ● Contractual interest rates on cash and cash
equivalent in banks are as follows:
2014 2013
Dolar AS 0.20 - 1.00
0.20 - 1.00 US Dollars
Rupiah 0.45 - 8.50
0.45 - 7.25 Rupiah
Dolar AU 0.43 - 2.00
0.43 - 2.00 AU Dollars
Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari
setiap jenis kas dan setara kas kecuali kas ditangan sebagaimana yang dijabarkan di atas.
The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each
class of cash and cash equivalents except cash on hand mentioned above.
5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS 2014
2013 Dolar AS
US Dollars Bagian lancar
Current portion
- ANZ 29,649,485
31,041,477 ANZ -
- Mandiri 14,228,112
- Mandiri -
- BPD Kaltim 641,949
563,427 BPD Kaltim -
44,519,546 31,604,904
Bagian tidak lancar Non-current portion
- ANZ 400,000
400,000 ANZ -
Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada ANZ sebesar
AS29.649.485 2013: AS31.041.477 merupakan penempatan kas
Perusahaan yang digunakan untuk menjaga pembayaran bunga dan pokok pinjaman seperti yang
disyaratkan dalam New Club Deal lihat Catatan 16. Restricted cash at ANZ of
US29,649,485 2013: US31,041,477 principally represents the
Company’s cash placement used for securing the payment of interest and principal as required by the
New Club Deal refer to Note 16.
Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada Mandiri sebesar AS14.228.112 2013: nil
merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai jaminan untuk performance dan reklamasi.
Restricted cash at Mandiri of US14,228,112 2013: nil represents the Group’s time deposits used
to secure the performance and reclamation
guarantees. Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada
BPD Kaltim sebesar AS641.949 2013: AS563.427 merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan
sebagai jaminan untuk reklamasi lihat Catatan 29d dan penutupan tambang.
Restricted cash at BPD Kaltim of US641,949 2013: US563,427 represents the Group’s time
deposits used to secure the reclamation guarantees refer to Note 29d and mine closure.
Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada ANZ sebesar AS400.000 2013: AS400.000
merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai jaminan untuk fasilitas bank garansi lihat
Catatan 29l. Restricted cash at ANZ of US400,000
2013: US400,000 represents the Group’s time deposits used to secure the bank guarantee facility
refer to Note 29l.
2014 AnnUAl REpoRt
PT Bayan Resources Tbk
157
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 544 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Expressed in United States Dollars,
unless otherwise stated 6. PIUTANG USAHA, NETO
6. TRADE RECEIVABLES, NET 2014
