SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5104 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Obligasi lanjutan Obligasi Nilai Nominal Tingkat Bunga Tetap per Tahun Jatuh Tempo Seri A 350.000 10,00 27 Februari 2009 Seri B 25.000 10,50 20 Februari 2010 Seri C 50.000 11,00 20 Februari 2011 Seri D 175.000 11,25 20 Februari 2012 Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri A sebesar Rp350.000 dan Seri B sebesar Rp25.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 13 Februari 2007, PT Tunas Financindo Sarana menerbitkan Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri atas tiga seri: Obligasi Nilai Nominal Tingkat Bunga Tetap per Tahun Jatuh Tempo Seri A 150.000 10,00 27 Februari 2008 Seri B 100.000 10,40 22 Februari 2009 Seri C 350.000 11,00 22 Februari 2010 Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Seri A sebesar Rp150.000, Seri B sebesar Rp100.000 dan Seri C sebesar Rp350.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya. Obligasi Syariah Pada tanggal 31 Januari 2007, Bank Syariah Mandiri melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2007 Subnotes Bank dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000. Subnotes Bank ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan. Indikasi Nisbah yang diberikan kepada pemegang Subnotes Bank adalah setara dengan 21,93 per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan bagi hasil Subnotes Bank dibayarkan setiap 3 tiga bulan terhitung sejak tanggal penerbitan. Pada tanggal 5 April 2007, Subnotes Bank telah terealisasi sebesar Rp200.000. Subnotes Bank tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2017. Wali amanat dari penerbitan Subnotes Bank adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Efek-efek Jangka Pendek Pada tanggal 6 November 2008, PT Mandiri Sekuritas, Anak Perusahaan, menerbitkan Efek-efek Jangka Pendek Short-Term Notes dengan tingkat bunga tetap sebesar 16,00 per tahun, terhutang dalam cicilan bulanan mulai tanggal 30 November 2008. Nilai nominal keseluruhan adalah Rp37.400 dan diterbitkan dengan harga sebesar 100,00 dari nilai pokoknya. Efek-efek Jangka Pendek ini telah jatuh tempo dan sudah dilunasi pada tanggal 28 Februari 2009. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5105 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Bank Mandiri dan Anak Perusahaan telah melakukan pembayaran bunga efek-efek yang diterbitkan di atas sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, Bank Mandiri dan Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak diaudit.

27. PINJAMAN YANG DITERIMA

2010 2009 2008 Rupiah: a Pemerintah Republik Indonesia Catatan 50 200.000 200.000 240.000 b PT Permodalan Nasional Madani Persero 95.056 180.031 241.974 c Bank Indonesia 27.121 135.822 214.337 f Lain-lain 910.256 610.003 710.000 Jumlah Rupiah 1.232.433 1.125.856 1.406.311 Mata uang asing: d Direct Off-shore Loans 3.906.855 2.818.500 4.065.700 e Fasilitas Pendanaan Perdagangan 495.550 - 3.899.497 Jumlah mata uang asing Catatan 56e 4.402.405 2.818.500 7.965.197 5.634.838 3.944.356 9.371.508 Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, pinjaman yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing adalah sebesar Rp200.000, Rp200.000 dan Rp240.000 Catatan 50. a Pemerintah Republik Indonesia Akun ini merupakan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian No. KP-022DP32004 tanggal 14 Mei 2004 dan amandemen perjanjian No. AMA- 7KP-022DP32004 tanggal 15 Desember 2004 dan surat No. S-662PB.72005 tanggal 13 Mei 2005 dan amandemen perjanjian No. AMA-30KP-022DP32006 tanggal 24 Agustus 2006 dan surat No. S-3207PB2008 tanggal 21 April 2008, masing-masing tentang Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri Persero Tbk. No. KP-022DP32004 tanggal 14 Mei 2004 dan Persetujuan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Mandiri dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Pinjaman ini digunakan untuk penyediaan kredit bagi usaha mikro dan kecil dengan prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 40KMK.062003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 74KMK.062004 tanggal 20 Februari 2004. Fasilitas ini dikenai suku bunga sebesar SBI 3 tiga bulanan yang ditetapkan setiap 3 tiga bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember atas dasar lelang Sertifikat Bank Indonesia SBI terakhir sebelum tanggal penetapan. Pembayaran pinjaman ini telah dilakukan sebanyak 5 lima kali angsuran dengan pembayaran pertama pada 10 Desember 2007. Terhadap sisa pinjaman sebesar Rp200.000, angsuran pembayaran akan dimulai pada Desember 2017 dan jatuh tempo pada bulan Desember 2019.