SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5104 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Obligasi lanjutan
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per
Tahun Jatuh Tempo
Seri A 350.000
10,00 27 Februari 2009
Seri B 25.000
10,50 20 Februari 2010
Seri C 50.000
11,00 20 Februari 2011
Seri D 175.000
11,25 20 Februari 2012
Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri A sebesar Rp350.000 dan Seri B sebesar Rp25.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 adalah PT Bank Mega Tbk.
Pada tanggal 13 Februari 2007, PT Tunas Financindo Sarana menerbitkan Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok
obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri atas tiga seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per
Tahun Jatuh Tempo
Seri A 150.000
10,00 27 Februari 2008
Seri B 100.000
10,40 22 Februari 2009
Seri C 350.000
11,00 22 Februari 2010
Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Seri A sebesar Rp150.000, Seri B sebesar Rp100.000 dan Seri C sebesar Rp350.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Obligasi Syariah
Pada tanggal 31 Januari 2007, Bank Syariah Mandiri melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2007 Subnotes Bank dengan nilai
nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000. Subnotes Bank ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan. Indikasi Nisbah
yang diberikan kepada pemegang Subnotes Bank adalah setara dengan 21,93 per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan bagi hasil Subnotes Bank dibayarkan setiap 3 tiga
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan. Pada tanggal 5 April 2007, Subnotes Bank telah terealisasi sebesar Rp200.000. Subnotes Bank tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2017. Wali amanat dari
penerbitan Subnotes Bank adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Efek-efek Jangka Pendek
Pada tanggal 6 November 2008, PT Mandiri Sekuritas, Anak Perusahaan, menerbitkan Efek-efek Jangka Pendek Short-Term Notes dengan tingkat bunga tetap sebesar 16,00 per tahun,
terhutang dalam cicilan bulanan mulai tanggal 30 November 2008. Nilai nominal keseluruhan adalah Rp37.400 dan diterbitkan dengan harga sebesar 100,00 dari nilai pokoknya. Efek-efek Jangka
Pendek ini telah jatuh tempo dan sudah dilunasi pada tanggal 28 Februari 2009.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5105 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Bank Mandiri dan Anak Perusahaan telah melakukan pembayaran bunga efek-efek yang diterbitkan di atas sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan
31 Desember 2010.
Untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, Bank Mandiri dan Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak diaudit.