CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5101 23. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan
d. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat saldo deposito berjangka dari bank lain yang mempunyai hubungan istimewa.
e. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, deposito berjangka yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing adalah sebesar Rp58.652 dan Rp149.906 Catatan 11B.c. Pada
tanggal 31 Desember 2008 deposito berjangka yang menjadi jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan dan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan adalah sebesar Rp772.530
Catatan 11B.c dan 28e.
24. KEWAJIBAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI
Pada tanggal 31 Desember 2010, kewajiban atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah RpNihil.
31 Desember 2009
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Obligasi Pemerintah Rupiah
Obligasi VR0019 355.652
18052005 18052010
316.356 -
316.356 Jumlah
355.652 316.356
- 316.356
31 Desember 2008
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Obligasi Pemerintah Rupiah
Obligasi VR0019 355.652
18052005 18052010
316.356 -
316.356 Obligasi VR0017
289.859 04112004
04112009 284.062
- 284.062
Obligasi FR0019 231.028
03112004 03112009
285.060 -
285.060 Jumlah
876.539 885.478
- 885.478
Obligasi Non Pemerintah Rupiah
Obligasi 50.000
05092008 04032009
50.997 350
50.647 ORI 004
26.000 22092008
22012009 24.076
189 23.887
ORI 004 11.000
23092008 23012009
10.602 83
10.519 Obligasi
7.000 09122008
02022009 6.335
9 6.326
Obligasi 5.000
09122008 02022009
5.102 66
5.036
99.000 97.112
697 96.415
Jumlah 975.539
982.590 697
981.893
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5102 24. HUTANG ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan
Kontrak penjualan Obligasi Pemerintah yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan bank counterpart nomor seri VR0017, VR0019 dan FR0019 merupakan kontrak-kontrak yang berkaitan
dengan kontrak-kontrak transaksi pendanaan valuta asing melalui mekanisme pertukaran mata uang asing cross currency swap dengan pihak-pihak tersebut di atas Catatan 10. Tidak ada premi atau
diskonto yang diakui atas kontrak-kontrak tersebut. Pada tanggal jatuh tempo, Bank telah menyelesaikan transaksi-transaksi tersebut di atas dengan bank counterpart.
25. KEWAJIBAN AKSEPTASI
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga:
2010 2009
2008
Rupiah: Kewajiban kepada bank lain
Pihak ketiga 163.871
187.478 85.168
Kewajiban kepada debitur Pihak ketiga
50.076 121.364
8.783 Jumlah Rupiah
213.947 308.842
93.951 Mata uang asing:
Kewajiban kepada bank lain Pihak ketiga
3.546.148 3.927.139
3.670.093 Kewajiban kepada debitur
Pihak ketiga 190.411
120.792 78.323
Jumlah mata uang asing Catatan 56e 3.736.559
4.047.931 3.748.416
3.950.506 4.356.773
3.842.367
Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat kewajiban akseptasi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
b. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2010 2009
2008
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
84.987 165.954
89.063 1 - 3 bulan
116.262 124.895
411 3 - 6 bulan
12.698 17.993
4.477 Jumlah Rupiah
213.947 308.842
93.951 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 748.373
1.090.792 3.721.136
1 - 3 bulan 1.736.669
1.705.214 16.996
3 - 6 bulan 1.234.092
1.240.472 5.638
6 - 12 bulan 17.425
11.453 4.646
Jumlah mata uang asing 3.736.559
4.047.931 3.748.416
3.950.506 4.356.773
3.842.367
