SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5103 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN Berdasarkan Jenis dan Mata Uang: 2010 2009 2008 Rupiah: Medium-Term Notes MTN 600.000 250.000 - Cek perjalanan Mandiri 467.180 622.055 778.639 Obligasi 225.000 600.000 - Obligasi Syariah 200.000 200.000 200.000 Efek-efek Jangka Pendek - - 37.400 Lain-lain 564 564 564 Jumlah 1.492.744 1.6 72.619 1.016.603 Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 1.377 1.605 - 1.491.367 1.671.014 1.016.603 Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat efek-efek yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Medium-Term Notes MTN Untuk mendukung ekspansi pembiayaan konsumen, pada tanggal 18 November 2009 dan 16 Februari 2010, PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan, menerbitkan Medium-Term Notes MTN I dan II masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp350.000, kepada PT Mandiri Manajemen Investasi dengan suku bunga tetap sebesar 11,60 per tahun. MTN I memiliki jangka waktu efektif 2 dua tahun yang berlaku sejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2011 dan MTN II memiliki jangka waktu efektif 2 dua tahun yang berlaku sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012. 31 Desember 2010 Jangka Tingkat Tanggal jatuh waktu suku bunga Jenis Arranger tempo bulan per tahun Nilai nominal Medium-Term PT Mandiri Manajemen Notes I Investasi 18 November 2011 24 11,60 250.000 Medium-Term PT Mandiri Manajemen Notes II Investasi 16 Februari 2012 24 11,60 350.000 600.000 31 Desember 2009 Jangka Tingkat Tanggal jatuh waktu suku bunga Jenis Arranger tempo bulan per tahun Nilai nominal Medium-Term PT Mandiri Manajemen Notes I Investasi 18 November 2011 24 11,60 250.000 250.000 Obligasi Pada tanggal 8 Februari 2008, PT Tunas Financindo Sarana sejak 20 Agustus 2009, berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan sejak 6 Februari 2009, menerbitkan Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri dari empat seri: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5104 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Obligasi lanjutan Obligasi Nilai Nominal Tingkat Bunga Tetap per Tahun Jatuh Tempo Seri A 350.000 10,00 27 Februari 2009 Seri B 25.000 10,50 20 Februari 2010 Seri C 50.000 11,00 20 Februari 2011 Seri D 175.000 11,25 20 Februari 2012 Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri A sebesar Rp350.000 dan Seri B sebesar Rp25.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 13 Februari 2007, PT Tunas Financindo Sarana menerbitkan Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri atas tiga seri: Obligasi Nilai Nominal Tingkat Bunga Tetap per Tahun Jatuh Tempo Seri A 150.000 10,00 27 Februari 2008 Seri B 100.000 10,40 22 Februari 2009 Seri C 350.000 11,00 22 Februari 2010 Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Seri A sebesar Rp150.000, Seri B sebesar Rp100.000 dan Seri C sebesar Rp350.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya. Obligasi Syariah Pada tanggal 31 Januari 2007, Bank Syariah Mandiri melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2007 Subnotes Bank dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000. Subnotes Bank ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan. Indikasi Nisbah yang diberikan kepada pemegang Subnotes Bank adalah setara dengan 21,93 per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan bagi hasil Subnotes Bank dibayarkan setiap 3 tiga bulan terhitung sejak tanggal penerbitan. Pada tanggal 5 April 2007, Subnotes Bank telah terealisasi sebesar Rp200.000. Subnotes Bank tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2017. Wali amanat dari penerbitan Subnotes Bank adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Efek-efek Jangka Pendek Pada tanggal 6 November 2008, PT Mandiri Sekuritas, Anak Perusahaan, menerbitkan Efek-efek Jangka Pendek Short-Term Notes dengan tingkat bunga tetap sebesar 16,00 per tahun, terhutang dalam cicilan bulanan mulai tanggal 30 November 2008. Nilai nominal keseluruhan adalah Rp37.400 dan diterbitkan dengan harga sebesar 100,00 dari nilai pokoknya. Efek-efek Jangka Pendek ini telah jatuh tempo dan sudah dilunasi pada tanggal 28 Februari 2009.