PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
Lampiran 62 NERACA - PERUSAHAAN INDUK
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2010 2009
2008 ASET lanjutan
Tagihan Akseptasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp171.097,
Rp52.773 dan Rp246.008 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
3.779.409 4.304.000
3.596.359 Penyertaan Saham - setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai masing-masing sebesar Rp5.179, Rp2.106 dan Rp1.656 pada tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 4.148.874
3.691.466 2.965.034
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi masing-masing sebesar Rp4.835.351,
Rp4.485.569 dan Rp4.125.336 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
5.108.094 4.728.390
4.417.162 Aset Pajak Tangguhan - setelah dikurangi penyisihan
sebesar masing-masing Rp1.065.606, RpNihil dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
4.262.422 5.940.042
6.081.870 Aset Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan
kerugian masing-masing sebesar Rp717.353, Rp909.790 dan Rp639.575 pada tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 3.310.426
2.393.042 4.094.419
JUMLAH ASET 407.826.161
370.310.994 338.404.265
Lampiran 63 NERACA - PERUSAHAAN INDUK
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2010 2009
2008 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Kewajiban Segera 730.228
552.885 549.319
Simpanan Nasabah Giro
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 432.496
313.676 126.801
Pihak ketiga 64.087.390
69.548.886 66.780.948
64.519.886 69.862.562
66.907.749 Tabungan
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 100.315
86.257 76.145
Pihak ketiga 123.397.553
106.363.602 89.534.573
123.497.868 106.449.859
89.610.718 Deposito berjangka
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 1.423.641
875.091 381.302
Pihak ketiga 143.286.461
122.534.428 116.666.052
144.710.102 123.409.519
117.047.354 Jumlah Simpanan Nasabah
332.727.856 299.721.940
273.565.821 Simpanan dari Bank Lain
Giro dan tabungan 1.868.424
5.884.195 3.139.899
Inter-bank call money 85.000
- 7.588
Deposito berjangka 5.307.789
3.851.482 2.628.843
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 7.261.213
9.735.677 5.776.330
Kewajiban atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali
- 316.356
885.478 Kewajiban Derivatif
32.247 41.611
150.644 Kewajiban Akseptasi
3.950.506 4.356.773
3.842.367 Efek-efek yang Diterbitkan - setelah dikurangi
diskonto yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan RpNihil pada tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 467.744
622.619 779.203
Pinjaman yang Diterima 4.713.947
3.307.830 8.638.583
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi 368.063
326.566 313.889
Beban yang Masih Harus Dibayar 482.607
443.764 641.750
Hutang Pajak 1.237.317
1.749.791 3.140.796
Kewajiban Lain-lain 8.249.439
7.809.345 6.769.566
Pinjaman Subordinasi 6.062.186
6.217.068 2.836.650
JUMLAH KEWAJIBAN 366.283.353
335.202.225 307.890.396
Lampiran 64 NERACA - PERUSAHAAN INDUK
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2010 2009
2008 KEWAJIBAN DAN EKUITAS lanjutan
EKUITAS
Modal Saham - nilai nominal Rp500 nilai penuh per lembar. Modal Dasar - 1 lembar Saham Dwiwarna Seri A dan
31.999.999.999 lembar Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan Disetor - 1 lembar Saham
Dwiwarna Seri A dan 20.996.494.741 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2010, 1 lembar Saham
Dwiwarna Seri A dan 20.970.116.804 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 lembar Saham
Dwiwarna Seri A dan 20.905.647.787 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2008
10.498.247 10.485.058
10.452.824 Tambahan Modal DisetorAgio Saham
6.960.680 6.911.587
6.809.056 Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan
dalam Mata Uang Asing 69.593
120.963 239.625
Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi
Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan
405.197 260.756
170.310 Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan
22.702 22.890
50.935 Opsi Saham
- 16.174
54.465 Saldo Laba saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah
dieliminasi dengan tambahan modal disetoragio saham pada saat kuasi - reorganisasi pada tanggal 30 April 2003
- Sudah Ditentukan Penggunaannya 5.706.921
5.706.921 5.680.357
- Belum Ditentukan Penggunaannya 18.735.266
12.151.712 7.498.787
Jumlah Saldo Laba 24.442.187
17.858.633 13.179.144
JUMLAH EKUITAS 41.542.808
35.108.769 30.513.869
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 407.826.161
370.310.994 338.404.265
Lampiran 65 LAPORAN LABA RUGI - PERUSAHAAN INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2010 2009
2008 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga Pendapatan bunga
30.447.660 29.020.892
24.290.244 Pendapatan provisi dan komisi
- 856.054
794.379 Jumlah Pendapatan Bunga
30.447.660 29.876.946
25.084.623 Beban Bunga
Beban bunga 12.930.975
14.381.146 11.314.098
Beban pendanaan lainnya 18.443
146.636 165.200
Jumlah Beban Bunga 12.949.418
14.527.782 11.479.298
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH 17.498.242
15.349.164 13.605.325
Pendapatan Operasional Lainnya Provisi dan komisi lainnya
4.354.423 3.732.918
2.946.122 Laba selisih kurs - bersih
577.568 621.574
766.995 Lain-lain
3.117.290 844.943
617.744 Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
8.049.281 5.199.435
4.330.861 Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
2.422.317 845.134
2.661.993 PembentukanPembalikan Penyisihan Estimasi Kerugian
atas Komitmen dan Kontinjensi 52.596
37.596 222.189
PembentukanPembalikan Penyisihan Kerugian 105.880
806.790 194.439
KeuntunganKerugian yang Belum Direalisasi dari KenaikanPenurunan Nilai Wajar
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah 19.937
2.052 3.602
KeuntunganKerugian dari Penjualan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
242.767 129.866
55.217 Beban Operasional Lainnya
Beban gaji dan tunjangan 4.817.817
4.205.057 4.095.663
Beban umum dan administrasi 4.507.237
3.734.754 3.367.710
Lain-lain - bersih 714.330
734.613 422.993
Jumlah Beban Operasional Lainnya 10.039.384
8.674.424 7.886.366
LABA OPERASIONAL 13.401.810
10.312.469 7.752.840
Pendapatan Bukan Operasional - Bersih 109.883
277.109 174.476
LABA SEBELUM BEBANMANFAAT PAJAK 13.511.693
10.589.578 7.927.316
BebanManfaat Pajak Tahun Berjalan
2.656.204 3.271.570
4.551.185 Tangguhan
1.637.191 162.544
1.936.690 Jumlah Beban Pajak - Bersih
4.293.395 3.434.114
2.614.495 LABA BERSIH
9.218.298 7.155.464
5.312.821
Lampiran 66 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - PERUSAHAAN INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Kerugian Bersih yang Belum
Direalisasi dari Penurunan
Nilai Wajar
Efek-efek dan Obligasi
Selisih Kurs Pemerintah
Selisih karena Penjabaran
yang Tersedia Transaksi
Saldo Laba Modal
Tambahan Laporan Keuangan
untuk Dijual Perubahan
Ditempatkan Modal Disetor
dalam Mata Setelah Dikurangi
Ekuitas Opsi
Sudah Ditentukan Belum Ditentukan
Jumlah dan Disetor
Agio Saham Uang Asing
Pajak Tangguhan Anak Perusahaan
Saham Penggunaannya
Penggunaannya Jumlah
Ekuitas Saldo pada tanggal 31 Desember 2009
10.485.058 6.911.587
120.963 260.756
22.890 16.174
5.706.921 12.151.712
17.858.633 35.108.769
Penyesuaian saldo awal berkaitan dengan penerapan PSAK 55 Revisi 2006 - setelah
dikurangi pajak tangguhan -
- -
- 2.772
- -
164.343 164.343
167.115 Pembayaran dividen tunai dari laba bersih
tahun 2009 -
- -
- -
- -
2.100.437 2.100.437
2.100.437 Alokasi laba bersih tahun 2009 untuk Dana
Program Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan
- -
- -
- -
- 286.219
286.219 286.219
Pembayaran dividen interim dari laba bersih tahun 2010
- -
- -
- -
- 412.431
412.431 412.431
Eksekusi opsi saham berasal dari program Kompensasi Manajemen Berbasis
Saham MSOP 13.189
49.093 -
- -
16.174 -
- -
46.108 Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing -
- 51.370
- -
- -
- -
51.370 Kerugian bersih yang belum direalisasi dari
penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk
dijual setelah dikurangi pajak tangguhan -
- -
144.441 -
- -
- -
144.441 Selisih transaksi perubahan ekuitas
Anak Perusahaan -
- -
- 2.584
- -
- -
2.584 Laba bersih untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2010 -
- -
- -
- -
9. 218.298 9.218.298
9.218.298
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 10.498.247
6.960.680 69.593
405.197 22.702
- 5.706.921
18.735.266 24.442.187
41.542.808
Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetoragio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Lampiran 67 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - PERUSAHAAN INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Kerugian Bersih yang Belum
Direalisasi dari Penurunan
Selisih nilai wajar
Transaksi Selisih Kurs
Efek-efek Perubahan
karena Penjabaran dan Obligasi Ekuitas
Saldo Laba Modal
Tambahan Laporan Keuangan Pemerintah
Anak Perusahaan Ditempatkan
Modal Disetor dalam Mata
yang Tersedia Setelah Dikurangi Opsi
Sudah Ditentukan Belum Ditentukan dan Disetor
Agio Saham Uang Asing
untuk Dijual Pajak Tangguhan
Saham Penggunaannya
Pe nggunaannya Jumlah
Jumlah Ekuitas Saldo pada tanggal 31 Desember 2008
10.452.824 6.809.056
239.625 170.310
50.935 54.465
5.680.357 7.498.787
13.179.144 30.513.869
Pembentukan cadangan umum dan khusus dari laba bersih tahun 2008
- -
- -
- -
26.564 26.564
- -
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2008
- -
- -
- -
- 1.859.488
1.859.488 1.859.488
Alokasi laba bersih tahun 2008 untuk Dana Program Kemitraan dan Dana Bina
Lingkungan -
- -
- -
- -
212.512 212.512
212.512 Pembayaran dividen interim dari laba bersih
tahun 2009 -
- -
- -
- -
403.975 403.975
403.975 Eksekusi opsi saham berasal dari program Kompensasi
Manajemen Berbasis Saham MSOP 32.234
102.531 -
- -
38.291 -
- -
96.474 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
dalam mata uang asing -
- 118.662
- -
- -
- -
118.662 Kerugian yang Belum Direalisasi dari Penurunan
Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah
Dikurangi Pajak Tangguhan -
- -
90.446 -
- -
- -
90.446 Selisih transaksi perubahan ekuitas Anak Perusahaan
- -
- -
28.045 -
- -
- 28.045
Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
- -
- -
- -
- 7.155.464
7.155.464 7.155.464
Saldo pada tanggal 31 Desember 2009 10.485.058
6.911.587 120.963
260.756 22.890
16.174 5.706.921
12.151.712 17.858.633
35.108.769
Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetoragio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Lampiran 68 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - PERUSAHAAN INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Kerugian Bersih yang Belum
Direalisasi dari penurunan
nilai wajar Selisih Kurs
Efek-efek karena
dan Obligasi Selisih
Penjabaran Pemerintah
Transaksi Tambahan
Laporan yang Tersedia
Selisih Perubahan
Saldo Laba Modal
Dana Modal
Keuangan untuk Dijual
Revaluasi Ekuitas
Ditempatkan Setoran
Disetor dalam Mata
Setelah Dikurangi Aset
Anak Opsi
Sudah Ditentukan Belum Ditentukan
Jumlah dan Disetor
Modal Agio Saham
Uang As ing Pajak Tangguhan
Tetap Perusahaan
Saham Penggunaannya
Penggunaannya Jumlah
Ekuitas Saldo pada tanggal 31 Desember 2007
10.374.776 127.593
6.570.959 113.447
3.568 3.046.936
1.432 107.320
2.611.690 6.293.147
8.904.837 29.243.732
Pembentukan cadangan umum dan khusus dari laba bersih tahun 2007
- -
- -
- -
- -
21.731 21.731
- -
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2007
- -
- -
- -
- -
- 3.911.601
3.911.601 3.911.601
Alokasi laba bersih tahun 2007 untuk Dana Program Kemitraan dan Dana Bina
Lingkungan -
- -
- -
- -
- -
173.849 173.849
173.849 Eksekusi opsi saham berasal dari program
Kompensasi Manajemen Berbasis Saham MSOP
78.048 127.593
238.097 -
- -
- 52.855
- -
- 135.697
Reklasifikasi dari selisih revaluasi aset tetap -
- -
- -
3.046.936 -
- 3.046.936
- 3.046.936
- Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing -
- -
126.178 -
- -
- -
- -
126.178 Kerugian bersih yang belum direalisasi dari
penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual
setelah dikurangi pajak tangguhan -
- -
- 166.742
- -
- -
- -
166.742 Selisih transaksi perubahan ekuitas
Anak Perusahaan -
- -
- -
- 52.367
- -
- -
52.367 Laba bersih untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2008 -
- -
- -
- -
- -
5.312.821 5.312.821
5.312.821
Saldo pada tanggal 31 Desember 2008 10.452.824
- 6.809.056
239.625 170.310
- 50.935
54.465 5.680.357
7.498 .787 13.179.144
30.513.869
Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetoragio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Lampiran 69 LAPORAN ARUS KAS - PERUSAHAAN INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2010 2009
2008 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan pendapatan bunga 29.541.739
29.466.193 23.900.414
Penerimaan pendapatan provisi dan komisi 4.354.423
4.588.972 3.740.496
Pembayaran beban bunga 12.910.575
14.579.133 11.132.554
Pembayaran beban pendanaan lainnya -
146.636 165.200
Penerimaan dari penjualan Obligasi Pemerintah - untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
37.628.006 9.349.047
6.003.599 Pembelian Obligasi Pemerintah -
untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 36.985.217
9.722.868 5.184.940
Labarugi selisih kurs - bersih 233.041
499.769 446.695
Pendapatan operasional lainnya 1.302.938
489.106 301.814
Beban operasional lainnya 4.363.358
1.490.556 422.995
Beban gaji dan tunjangan 4.423.678
4.205.057 2.934.937
Beban umum dan administrasi 4.150.221
3.343.759 2.858.731
Pendapatan bukan operasional - lainnya 43.429
88.997 29.915
Arus kas dari aktivitas operasional sebelum perubahan aset dan kewajiban operasional
10. 270.527 9.994.537
11.723.576 Kenaikanpenurunan atas aset operasional:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 40.241.539
11.118.697 12.489.707
Efek-efek - untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 3.586.997
6.639.853 3.061.408
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan 265.330
679.459 2.087.073
Kredit yang diberikan 39.344.638
22.902.980 32.642.886
Aset lain-lain 53.103
1.230.557 105.832
Penerimaan atas aset produktif yang telah dihapusbukukan 2.348.642
2.263.730 2.308.856
Kenaikanpenurunan atas kewajiban operasional: Giro
9.358.447 5.607.303
6.647.888 Tabungan
17.048.009 16.930.947
2.580.780 Deposito berjangka
22.756.890 7.584.804
26.110.631 Inter-bank call money
85.000 7.588
823.257 Kewajiban segera
177.343 3.567
257.555 Hutang pajak
3.168.678 4.662.574
2.629.794 Kewajiban lain-lain
393.221 1.039.779
2.712.363
Kas bersih yang diperoleh daridigunakan untuk aktivitas operasional
38.074.638 13.282.697
1.103.664 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kenaikanpenurunan efek-efek - tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo
5.728.723 93.256
708.475 Penurunan Obligasi Pemerintah - tersedia untuk dijual
dan dimiliki hingga jatuh tempo 11.119.300
159.812 773.241
Pembelian PT Mandiri Tunas Finance -
290.000 -
Penyetoran modal Mandiri International Remittance Sendirian Berhard 11.756
13.435 -
Pembelian PT AXA Mandiri Financial Services Anak Perusahaan 48.427
- -
Kenaikan penyertaan saham 400.110
10.459 116.438
Penerimaan dari penjualan aset tetap 78.715
59.129 80.178
Pembelian aset tetap 751.018
547.721 532.118
Kenaikanpenurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
4.162.961 4.686.278
2.050.365
Kas bersih yang diperoleh daridigunakan untuk aktivitas investasi
95.020 5.422.208
2.963.703
Efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta Sertifikat Bank Indonesia dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas Catatan 2a
Lampiran 610 LAPORAN ARUS KAS - PERUSAHAAN INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2010 2009
2008 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penurunan atas efek-efek yang diterbitkan 154.875
156.584 2.990.457
Kenaikanpenurunan atas pinjaman yang diterima 1.563.572
5.330.753 223.989
Penerbitan Obligasi Subordinasi -
3.500.000 -
Pembayaran atas pinjaman subordinasi 147.239
150.374 98.374
Penurunan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 316.356
569.123 1.621.645
Eksekusi hak opsi saham 46.108
96.474 135.697
Pembayaran dividen, dana program kemitraan dan program bina lingkungan
2.799.087 2.475.975
4.085.450
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan
1.807.877 5.086.335
8.884.218 KENAIKANPENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS