CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5102 24. HUTANG ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan
Kontrak penjualan Obligasi Pemerintah yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan bank counterpart nomor seri VR0017, VR0019 dan FR0019 merupakan kontrak-kontrak yang berkaitan
dengan kontrak-kontrak transaksi pendanaan valuta asing melalui mekanisme pertukaran mata uang asing cross currency swap dengan pihak-pihak tersebut di atas Catatan 10. Tidak ada premi atau
diskonto yang diakui atas kontrak-kontrak tersebut. Pada tanggal jatuh tempo, Bank telah menyelesaikan transaksi-transaksi tersebut di atas dengan bank counterpart.
25. KEWAJIBAN AKSEPTASI
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga:
2010 2009
2008
Rupiah: Kewajiban kepada bank lain
Pihak ketiga 163.871
187.478 85.168
Kewajiban kepada debitur Pihak ketiga
50.076 121.364
8.783 Jumlah Rupiah
213.947 308.842
93.951 Mata uang asing:
Kewajiban kepada bank lain Pihak ketiga
3.546.148 3.927.139
3.670.093 Kewajiban kepada debitur
Pihak ketiga 190.411
120.792 78.323
Jumlah mata uang asing Catatan 56e 3.736.559
4.047.931 3.748.416
3.950.506 4.356.773
3.842.367
Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat kewajiban akseptasi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
b. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2010 2009
2008
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
84.987 165.954
89.063 1 - 3 bulan
116.262 124.895
411 3 - 6 bulan
12.698 17.993
4.477 Jumlah Rupiah
213.947 308.842
93.951 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 748.373
1.090.792 3.721.136
1 - 3 bulan 1.736.669
1.705.214 16.996
3 - 6 bulan 1.234.092
1.240.472 5.638
6 - 12 bulan 17.425
11.453 4.646
Jumlah mata uang asing 3.736.559
4.047.931 3.748.416
3.950.506 4.356.773
3.842.367
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5103 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN
Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:
2010 2009
2008
Rupiah: Medium-Term Notes MTN
600.000 250.000
- Cek perjalanan Mandiri
467.180 622.055
778.639 Obligasi
225.000 600.000
- Obligasi Syariah
200.000 200.000
200.000 Efek-efek Jangka Pendek
- -
37.400 Lain-lain
564 564
564 Jumlah
1.492.744 1.6 72.619
1.016.603 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 1.377
1.605 -
1.491.367 1.671.014
1.016.603
Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat efek-efek yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Medium-Term Notes MTN
Untuk mendukung ekspansi pembiayaan konsumen, pada tanggal 18 November 2009 dan 16 Februari 2010, PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan, menerbitkan Medium-Term Notes
MTN I dan II masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp350.000, kepada PT Mandiri Manajemen Investasi dengan suku bunga tetap sebesar 11,60 per tahun. MTN I memiliki jangka waktu efektif
2 dua tahun yang berlaku sejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2011 dan MTN II memiliki jangka waktu efektif 2 dua tahun yang berlaku sejak tanggal 16 Februari
2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012.
31 Desember 2010
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium-Term
PT Mandiri Manajemen Notes I
Investasi 18 November 2011
24 11,60
250.000 Medium-Term
PT Mandiri Manajemen Notes II
Investasi 16 Februari 2012
24 11,60
350.000
600.000 31 Desember 2009
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium-Term
PT Mandiri Manajemen Notes I
Investasi 18 November 2011
24 11,60
250.000
250.000
Obligasi
Pada tanggal 8 Februari 2008, PT Tunas Financindo Sarana sejak 20 Agustus 2009, berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan sejak 6 Februari 2009, menerbitkan Obligasi
Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri dari empat seri:
