KAS DI prospektusakhirtobabara060712 part3 1 ilove compressed

333 Penawaran Umum Perdana Saham – PT Toba Bara Sejahtra Tbk PT TOBA BARA SEJAHTRA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 200931 Desember 2008 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and January 1, 2009December 31, 2008 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated

10. KAS DI

BANK DAN DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA lanjutan 10. RESTRICTED CASH IN BANK AND TIME DEPOSITS continued 31 Desember 2010 December 31, 2010 Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan bagian dari rekening ABN senilai AS1.700.000 setara dengan Rp15.284.700 dan deposito berjangka senilai AS10.000.000 setara dengan Rp89.910.000 yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang dijadikan jaminan Bank Garansi yang ditujukan kepada PT Petrosea, Tbk Catatan 40a.ii. Restricted cash in bank and time deposit represent part of ABN’s current account amounting to US1,700,000 equivalent to Rp15,284,700 and time deposit amounting to US10,000,000, equivalent to Rp89,910,000, respectively, placed at PT Bank Mandiri Persero Tbk, which are pledged as collaterals for Bank Guarantee issued to PT Petrosea,Tbk Note 40a.ii. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya senilai AUD645.680 setara dengan Rp5.903.136 merupakan deposito berjangka ABN yang dijaminkan atas penerbitan letter of credit dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk sehubungan dengan pembelian aset tetap. Restricted time deposit amounting to AUD645,680 equivalent to Rp5,903,136 represent ABN’s time deposit which are pledged as collateral for a letter of credits issued by PT Bank Mandiri Persero, Tbk for the purchase of fixed assets. 31 Desember 2009 December 31, 2009 Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka ABN senilai AS10.000.000 yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang dijadikan jaminan Bank Garansi yang ditujukan kepada PT Petrosea, Tbk Catatan 40a.ii dan jaminan atas pinjaman dari bank Catatan 19. Restricted time deposits represent ABN’s time deposits amounting to US10,000,000 at PT Bank Mandiri Persero Tbk, which are pledged as collateral for a Bank Guarantee issued to PT Petrosea, Tbk Note 40a.ii and bank loan Note 19. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits is as follows: 2011 2010 2009 Dolar Amerika Serikat - 0,5 - 3,83 3,15 - 4,00 United States Dollar Dolar Australia - 2,00 - Australian Dollar Jangka waktu deposito dalam mata uang Rupiah selama enam bulan dengan perpanjangan otomatis. The time deposit denominated in Rupiah is for six months with automatic roll over. 334 Penawaran Umum Perdana Saham – PT Toba Bara Sejahtra Tbk PT TOBA BARA SEJAHTRA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 200931 Desember 2008 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and January 1, 2009December 31, 2008 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS