UTANG BANK BANK LOANS

350 Penawaran Umum Perdana Saham – PT Toba Bara Sejahtra Tbk PT TOBA BARA SEJAHTRA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 200931 Desember 2008 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and January 1, 2009December 31, 2008 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 18. UANG MUKA PELANGGAN lanjutan 18. ADVANCES FROM CUSTOMERS continued Uang muka pelanggan merupakan uang muka penjualan steam coal yang diterima oleh ABN Catatan 40.a.iv, v dan IM Catatan 40.b.iv. Advances from customers represent advances, received by ABN Notes 40.a.iv, v and IM for sales of steam coal Note 40.b.iv. 19. UTANG BANK 19. BANK LOANS Disajikan Kembali As Restated Catatan 2 Catatan 2 dan 4 Note 2 Notes 2 and 4 1 Jan. 2009 31 Des. 2008 Jan. 1, 2009 2011 2010 2009 Dec. 31, 2008 Utang Perusahaan The Company’s Loan Bank Sindikasi 307.188.943 - - - Syndicated banks Utang Entitas anak - ABN Subsidiaries’ Loan - ABN PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia, Tbk - 2.555.465 - - Indonesia, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk - - 20.000.000 - PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk - - - 35.000.000 PT Bank Central Asia, Tbk 307.188.943 2.555.465 20.000.000 35.000.000 Dikurangi: Less: Bagian Jangka Pendek - 970.184 20.000.000 5.000.000 Current Portion Bagian Jangka Panjang 307.188.943 1.585.281 - 30.000.000 Long-term Portion Bank Sindikasi Syndicated banks Utang Bank Sindikasi merupakan utang Perusahaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving sebesar AS35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dituangkan didalam Perjanjian Perubahan tertanggal 18 November 2011. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah kenaikan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya PT ANZ Panin Indonesia dan Citibank N.A., Indonesia sebagai pemberi pinjaman. Syndicated banks loan represent the Company’s which was obtained under a Facility Agreement Loan “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several parties, among others BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in relation to a revolving loan facility for US35,000,000 provided to the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest amendmend dated November 18, 2011. The amendement related to the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia and Citibank N.A., as the lenders. Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan: As stated in the Agreement, this loan will be used for: 1. Pinjaman kepada entitas anak TMU untuk keperluan belanja modal 1. On-loaned to subsidiary TMU for the capital expenditures requirement 2. Pinjaman kepada pemegang saham mayoritas TS 2. On-loaned to majority shareholder TS 3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang disetujui oleh agen. 3. Working capital, acquisition or other projects as approved by the agent. Dengan batasan maksimal pinjaman untuk penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS masing- masing tidak melebihi AS20.000.000 dan AS50.000.000. Provided that the amount for loan to TMU and TS individually shall not exceed US20,000,000 and US50,000,000, respectively. 351 Penawaran Umum Perdana Saham – PT Toba Bara Sejahtra Tbk PT TOBA BARA SEJAHTRA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 200931 Desember 2008 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and January 1, 2009December 31, 2008 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued