KAS DAN SETARA KAS lanjutan

328 Penawaran Umum Perdana Saham – PT Toba Bara Sejahtra Tbk PT TOBA BARA SEJAHTRA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 200931 Desember 2008 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and January 1, 2009December 31, 2008 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Disajikan Kembali As Restated Catatan 2 Catatan 2 dan 4 Note 2 Notes 2 and 4 1 Jan. 2009 31 Des. 2008 Jan. 1, 2009 2011 2010 2009 Dec. 31, 2008 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT ANZ Panin Bank, Tbk 62.000.000 - - - PT ANZ Panin Bank, Tbk PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk - 50.000.000 - - dan Banten, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk - 6.000.000 - - PT Bank CIMB Niaga, Tbk 62.000.000 56.000.000 - - Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT ANZ Panin Bank, Tbk PT ANZ Panin Bank, Tbk AS6.500.000 2010, 2009 US6,500,000 2010, 2009 dan 2008: ASNihil 58.942.000 - - - and 2008: USNil PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia AS5.000.000 2010, 2009 US5,000,000 2010, 2009 dan 2008: ASNihil 45.340.000 - - - and 2008: USNil HSBC Indonesia HSBC Indonesia AS500.000 2010, 2009 US500,000 2010, 2009 dan 2008: ASNihil 4.534.000 - - - and 2008: USNil BNP Paribas - Cabang BNP Paribas - Singapore Singapura Branch AS570.000 2010, 2009 US570,000 2010, 2009 dan 2008: ASNihil 5.168.760 - - - and 2008: USNil PT Bank Permata, Tbk PT Bank Permata, Tbk ASNihil 2010, 2009 USNil 2010, 2009 dan 2008: AS2.008.066, and 2008: US2,008,066 ASNihil dan ASNihil - 18.054.520 - - USNil and USNil 113.984.760 18.054.520 - - Total kas dan bank 531.142.410 186.377.192 78.617.091 39.118.922 Total cash and banks Sejak bulan Agustus 2011, kas dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari bank sindikasi Catatan 19. Effective August 2011, cash and time deposit in PT Bank BNP Paribas Indonesia is pledged as collateral in relation to the loan facility obtained by the Company from syndicated banks Note 19. Kas dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas dapat digunakan tanpa adanya pembatasan, sepanjang Perusahaan dan ABN tidak dalam kondisi wanprestasi default Catatan 19. The cash and time deposits in PT Bank BNP Paribas Indonesia can be used without any restriction, provided that the Company and ABN are not in default condition Note 19. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits is as follows: 2011 2010 2009 Rupiah 5 - 6 7 - 9 - Rupiah Dolar Amerika Serikat 2 2 - United States Dollar Grup tidak memiliki hubungan pihak berelasi, sebagaimana yang didefinisikan didalam PSAK No. 7 Revisi 2010, dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan. The Group does not have a related party relationship as defined under PSAK No. 7 Revised 2010 with the banks where cash and cash equivalents are placed. 329 Penawaran Umum Perdana Saham – PT Toba Bara Sejahtra Tbk PT TOBA BARA SEJAHTRA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 200931 Desember 2008 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and January 1, 2009December 31, 2008 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 6. PIUTANG USAHA 6.