INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI INVESTMENT IN ASSOCIATES

Indonesian language. PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated 61 12. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM BANK LOANS continued Fasilitas Kredit yang Tersedia Untuk Digunakan lanjutan d. Fasilitas kredit dari PT Bank ANZ Indonesia berupa fasilitas pinjaman pembiayaan perdagangan payable invoice financing dengan batas kredit maksimum sebesar US10.000.000 dengan sub limit fasilitas sightusance letters of credit issuance LC dan advance against trust receipt for letter of credit “TR” dengan batas kredit maksimum masing– masing sebesar US10.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk penarikan pinjaman hingga bulan Agustus 2014. e. Fasilitas kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia berupa fasilitas Loan on Note dengan batas kredit maksimum sebesar US10.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk penarikan pinjaman hingga bulan Mei 2014. f. Fasilitas kredit tanpa komitmen dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., dengan batas kredit maksimum sebesar US10.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk penarikan hingga bulan Desember 2014. Credit Facilities Available for Use continued d. Trade finance loan facility invoice against invoice financing from PT Bank ANZ Indonesia with a maximum credit limit of US10,000,000 with sub limit facility sightusance letters of credit issuance LC and advance against trust receipt for letter of credit TR with maximum credit limit each of US10,000,000. These facilities are available for loan drawdown up to August 2014. e. Credit facility from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia in the form of Loan on Note with a maximum credit limit of US10,000,000. This facility is available for loan drawdown up to May 2014. f. Uncommitted credit facility from The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., with a maximum credit limit of US10,000,000. These facilities are available for loan drawdown up to December 2014. Pembatasan-pembatasan Covenants Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi; penjualan, pengalihan atau penyerahan aset; penjaminan aset kepada pihak lain; penerimaan dari atau pemberian pinjaman kepada pihak lain; perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham pengendali; pembayaran kembali tagihan atau piutang yang sekarang danatau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham; pembayaran pinjaman-pinjaman pemegang saham; serta penambahan belanja modal yang melebihi anggaran dalam proyeksi arus kas, mempertahankan nilai persediaan dan piutang usaha pada tingkat tertentu. Under the terms of the related loan agreements, the Company is required to obtain prior written consent from the banks in respect of, among others, mergers or acquisitions; sales, transfer or disposal of assets; pledge of assets to other parties; obtaining or granting loans to other parties; changing Articles of Association and the controlling shareholders; repayment of current andor future amounts due to the shareholders; payment the shareholder’s loans; additions of capital expenditure “capex” exceeding capex budgeted in the cash flow projection, to maintain inventories and trade receivables at certain level. Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan sesuai dengan masing-masing perjanjian kredit. In addition, the Company is also required to maintain several financial ratios in accordance with the respective credit agreements. Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman Compliance with loan covenants Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek seperti yang diungkapkan pada perjanjian pinjaman terkait. As of December 31, 2013, the Group has complied with all of the covenants of the short-term loans set forth in the related credit agreements. Indonesian language. PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated 62

13. UTANG USAHA DAN LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA DAN BEBAN AKRUAL

13. TRADE AND OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES AND ACCRUALS

Utang Usaha Trade Payables Akun ini terdiri dari liabilitas kepada para pemasok berikut ini yang timbul dari pembelian bahan baku dan bahan pembantu: This account consists of liabilities to the following suppliers arising from purchases of raw materials and supplies: Mata Uang 2013 2012 Currencies Dolar AS 32.922.275 52.306.506 US Dollar Rupiah 2.693.676 4.441.887 Rupiah Euro 414.348 660.299 Euro Lain-lain 102.742 84.195 Others Total 36.133.041 57.492.887 Total Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade payables are as follows: Umur utang 2013 2012 Aging Lancar 18.337.531 40.441.885 Current Telah jatuh tempo Overdue 1 - 30 hari 10.622.951 7.175.807 1-30 days 31 - 60 hari 3.518.124 7.730.591 31-60 days Lebih dari 60 hari 3.654.435 2.144.604 More than 60 days Total 36.133.041 57.492.887 Total Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 30 sampai dengan 60 hari. Trade payables are unsecured, non-interest bearing and generally on 30 to 60 days term of payment. Utang Lain-lain Other Payables Utang lain-lain kepada pihak ketiga terutama terdiri dari utang kepada kontraktor bangunan dan biaya ekspedisi. Utang lain-lain tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 30 sampai dengan 60 hari. Other payables to third parties mainly consist of payables to building contractors and expedition expenses. Other payables are unsecured, non- interest bearing and generally on 30 to 60 days term of payment. Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses Akun ini terutama terdiri dari beban bunga, beban listrik dan gas. This account mainly represent accruals for, among others, interest charges, electricity and gas. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits Liability Akun ini terutama terdiri dari beban gaji dan tunjangan. This account is mainly consist of employees’ salaries and benefits.