KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Six Months Ended June 30, 2011 and 2010
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
40
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30 Juni
2011 31
Desember 2010
June 30, 2011 December 31, 2010 Tidak
diaudit Diaudit
Unaudited Audited
Dolar AS US Dollar
PT Bank Mandiri Persero Tbk 92.130
150.226 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Deutsche Bank AG 63.734
911 Deutsche Bank AG
PT Bank Central Asia Tbk 53.003
50.621 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP 19.726
- PT Bank OCBC NISP
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 9.423
2.120 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
PT Bank International Indonesia Tbk 6.660
2.478 PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Syariah 5.475
13.990 PT Bank Danamon Syariah
PT Bank Capital Indonesia 4.819
5.040 PT Bank Capital Indonesia
PT Bank Mizuho 4.585
300 PT Bank Mizuho
PT Bank Chinatrust Indonesia 3.058
4.852 PT Bank Chinatrust Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 931
974 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk 618
2.285 PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk -
3.060 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain masing-masing di bawah Rp1,0 miliar 653
735 Others below Rp1.0 billion each
Sub-jumlah 264.815
237.592 Sub-total
Dolar Singapura SIN Dollar
PT Bank Mandiri Persero Tbk 275
10 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk 8
65 PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk -
6 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah 283
81 Sub-total
Jumlah bank 331.513
385.761 Total cash in banks
Setara kas Cash
equivalents Call
deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Mega Tbk 113.000
184.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 38.790
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 30.000
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri
5.000 5.000
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Tabungan Negara Persero
Tbk 3.000
- Persero Tbk
PT Bank Mutiara Tbk -
12.689 PT Bank Mutiara Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat
dan Banten
Tbk -
6.658 Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank
Yudha Bhakti
- 5.000
PT Bank Yudha Bhakti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
- 63.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 4.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-jumlah
189.790 280.347 Sub-total
Dolar AS US
Dollar PT Bank Rakyat Indonesia
60.409 -
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank OCBC NISP
51.444 -
PT Bank OCBC NISP PT Bank Internasional Indonesia Tbk
34.296 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
19.331 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri -
17.982 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Permata Tbk -
8.991 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Chinatrust Indonesia -
8.991 PT Bank Chinatrust Indonesia
Sub-jumlah 146.149
55.295 Sub-total
Jumlah setara kas 335.939
335.642 Total cash equivalents
Jumlah 670.938
724.567 Total
Bank dan setara kas ditempatkan pada bank pihak ketiga.
Cash in banks and cash equivalents are deposited in third party banks.
Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Six Months Ended June 30, 2011 and 2010
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
41
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued