KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Months Ended June 30, 2011 and 2010 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 40 3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30 Juni 2011 31 Desember 2010 June 30, 2011 December 31, 2010 Tidak diaudit Diaudit Unaudited Audited Dolar AS US Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk 92.130 150.226 PT Bank Mandiri Persero Tbk Deutsche Bank AG 63.734 911 Deutsche Bank AG PT Bank Central Asia Tbk 53.003 50.621 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank OCBC NISP 19.726 - PT Bank OCBC NISP Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 9.423 2.120 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd PT Bank International Indonesia Tbk 6.660 2.478 PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Danamon Syariah 5.475 13.990 PT Bank Danamon Syariah PT Bank Capital Indonesia 4.819 5.040 PT Bank Capital Indonesia PT Bank Mizuho 4.585 300 PT Bank Mizuho PT Bank Chinatrust Indonesia 3.058 4.852 PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk 931 974 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk 618 2.285 PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3.060 PT Bank CIMB Niaga Tbk Lain-lain masing-masing di bawah Rp1,0 miliar 653 735 Others below Rp1.0 billion each Sub-jumlah 264.815 237.592 Sub-total Dolar Singapura SIN Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk 275 10 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mega Tbk 8 65 PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 6 PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-jumlah 283 81 Sub-total Jumlah bank 331.513 385.761 Total cash in banks Setara kas Cash equivalents Call deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Mega Tbk 113.000 184.000 PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 38.790 - PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk 30.000 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri 5.000 5.000 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 3.000 - Persero Tbk PT Bank Mutiara Tbk - 12.689 PT Bank Mutiara Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - 6.658 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Yudha Bhakti - 5.000 PT Bank Yudha Bhakti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - 63.000 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 4.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-jumlah 189.790 280.347 Sub-total Dolar AS US Dollar PT Bank Rakyat Indonesia 60.409 - PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank OCBC NISP 51.444 - PT Bank OCBC NISP PT Bank Internasional Indonesia Tbk 34.296 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 19.331 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri - 17.982 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Permata Tbk - 8.991 PT Bank Permata Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia - 8.991 PT Bank Chinatrust Indonesia Sub-jumlah 146.149 55.295 Sub-total Jumlah setara kas 335.939 335.642 Total cash equivalents Jumlah 670.938 724.567 Total Bank dan setara kas ditempatkan pada bank pihak ketiga. Cash in banks and cash equivalents are deposited in third party banks. Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Months Ended June 30, 2011 and 2010 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 41 3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued