KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

2007 2006 Bank - rekening mata uang asing lainnya 7.488 998 Cash in bank - other currency accounts Bank - rekening Dolar Hong Kong: Cash in bank - Hong Kong Dollar account: Dah Sing Bank 1.527 - Dah Sing Bank Bank - rekening Euro: Cash in bank - Euro account: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.098 32 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Jumlah bank 9.786.428 1.899.980 Total cash in banks Deposito berjangka dengan jatuh tempo Time deposits with original maturities 3 tiga bulan atau kurang: of 3 three months or less: Perusahaan: The Company: Deposito berjangka - rekening Rupiah Time deposits - Rupiah accounts PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 286.371 466.410 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 697.619 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - 664.972 Persero Tbk Deposito berjangka - rekening Time deposits - US Dollar Dolar Amerika Serikat accounts PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.985.083 2.517.748 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 581.689 612.050 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 26.392 91.106 Persero Tbk Deposito berjangka - mata uang Time deposits - other asing lainnya - 10.146 currency accounts Anak Perusahaan: Subsidiaries: Deposito berjangka - rekening Rupiah Time deposits - Rupiah accounts PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 124.379 36.192 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 47.364 127.390 PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain 211.351 33.119 Others Deposito berjangka - rekening Time deposits - US Dollar Dolar Amerika Serikat accounts Banque Nationale de Paris Paribas - 609.224 Banque Nationale de Paris Paribas PT Bank Mandiri Persero Tbk 7.296 206.560 PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain 163.075 209.098 Others Jumlah deposito berjangka 3.433.000 6.281.634 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 13.236.208 8.199.284 Total cash and cash equivalents Tingkat bunga per tahun deposito berjangka selama tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits during 2007 and 2006 were as follows: 2007 2006 Rupiah 3 - 13,5 3 - 13,2 Rupiah Dolar Amerika Serikat 2 - 5,10 2 - 6,04 US Dollar Semangat juang bagimu ibu pertiwi laporan tahunan PERTAMINA annual report 2007 are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

4. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA -