KAS DAN SETARA KAS Lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued
ANNUAL REPORT 2013 | PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PERSERO
311 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
Dalam Rupiah In Rupiah
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PERSERO
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
3. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued 3.
2013 2012
Bank IDR: Banks IDR :
Pihak Berelasi : Related Parties :
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 58.305.677.002
43.736.317.981 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 41.111.717.298
52.606.033.245 PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 8.576.209.711
25.763.906.319 PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
Pihak Ketiga : Third Parties :
PT BRI Agro 700.548.049
1.588.730.848 PT BRI Agro
PT Bank Jatim 8.193.889.869
3.400.580.146 PT Bank Jatim
PT Bank Bukopin 353.523.646
3.735.540.840 PT Bank Bukopin
PT Bank BTN 537.894.012
- PT Bank BTN
PT Bank BCA 863.404.428
9.030.352 PT Bank BCA
PT Bank Niaga -
272.966.659 PT Bank Niaga
PT Bank CIMB Niaga 170.300.451
- PT Bank CIMB Niaga
PT Bank Syariah Mandiri 40.969.070
- PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Danamon 33.911.105
- PT Bank Danamon
Sub Jumlah bank rupiah 118.888.044.641
131.113.106.390 Sub Total Banks IDR
Bank Valuta Asing: Foreign Banks :
Pihak Berelasi : Related Parties :
PT Bank Mandiri Persero, Tbk - USD 93.540.727
18.956.084.823 PT Bank Mandiri Persero, Tbk - USD
PT Bank Mandiri Persero, Tbk - EURO 74.406.509.823
461.375.256 PT Bank Mandiri Persero, Tbk - EURO
Pihak Ketiga : Third Parties :
PT BRI Agro - USD 486.824.978
341.635.105 PT BRI Agro - USD
PT Bank Bukopin - USD 344.279.158
273.143.655 PT Bank Bukopin - USD
Sub Jumlah bank valas 75.331.154.686
20.032.238.839 Sub Total Foreign Banks
Deposito berjangka terdiri dari : Time deposits consists of :
Pihak Berelasi : Related Parties :
PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk-IDR
26.000.000.000 -
PT Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk-IDR PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
1.000.000.000 -
PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
Sub Jumlah 27.000.000.000
- Sub Total
Pihak Ketiga : Third Parties :
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah- IDR 115.000.000.000
- PT Bank Rakyat Indonesia Syariah- IDR
PT BRI Agro - IDR 25.000.000.000
- PT BRI Agro - IDR
PT Bank Mandiri Syariah 10.000.000.000
PT Bank Mandiri Syariah PT Bank Jatim - IDR
- 5.000.000.000
PT Bank Jatim - IDR
Sub Jumlah 150.000.000.000
5.000.000.000 Sub Total
Jumlah 371.999.840.856
158.346.620.342 Total
Jangka waktu deposito tersebut antara 1 - 3 bulan dengan bunga antara 10 - 10,5 per tahun.
Period of time deposits are between 1-3 months with an interest rate of between 10 - 10,5 per annum.
Kas perseroan yang terdiri dari kas dalam perjalanan cash in transit dan kas dalam simpanan cash in safe diasuransikan
kepada beberapa perusahaan asuransi dari risiko kehilangan dengan jumlah pertanggungan Rp 55.540.000.000,- dan Rp.
63.100.000.000,- untuk masa satu tahun yang berakhir pada 1 Januari 2014 dan 2013 dan telah diperpanjang untuk tahun
berikutnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut cukup memadai untuk menutup kerugian yang diakibatkan kehilangan dan
risiko kebakaran yang mungkin terjadi. The companys cash consists of cash in transit cash in transit and
cash deposits cash in the safe insured by some insurance company from the risk of loss to the insured the amount of
Rp 55.540.000.000,- and Rp. 63.100.000.000,- for a period of one year ending on January 1, 2014 and 2013 and has been extended
for the next year. Management believes that the amount is adequate to cover losses caused loss and fire risks that may occur.
26
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PERSERO |
LAPORAN TAHUNAN 2013 312
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
Dalam Rupiah In Rupiah
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PERSERO
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES