Kas Cash on hand Bank Cash in banks

368 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAHULU PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk FORMERLY PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 53

5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk merupakan margin deposit yang digunakan sebagai jaminan fasilitas LC dan bank garansi di entitas anak SP dan UTSG Catatan 20a. Restricted cash and cash equivalents in PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk represents a margin deposit for collateral of LC facility and bank guarantee in subsidiaries SP and UTSG Note 20a. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada UOB Ho Chi Minh merupakan rekening penampungan dalam rangka proses akuisisi TLCC. Restricted cash and cash equivalents in UOB Ho Chi Minh City represents the escrow account in connection with the acquisition process of TLCC. a. Kas a. Cash on hand 2012 2011 Rupiah 2.536.375 2.087.858 Rupiah Dong Vietnam 37.748 - Vietnamese Dong Dolar Amerika Serikat 1.440 1.351 United States Dollars 2.575.563 2.089.209 b. Bank b. Cash in banks 2012 2011 Rupiah : Rupiah : Pihak ketiga : Third parties : PT Bank Mega Tbk 43.236.913 11.543.388 PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 18.670.234 15.374.731 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk 11.012.593 8.207.556 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Permata Tbk 10.619.387 1.268.978 PT Bank Permata Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 7.369.728 - Nasional Tbk PT Bank Nagari 1.378.455 809.175 PT Bank Nagari PT BPD Jatim Tbk 657.203 352.558 PT BPD Jatim Tbk PT Bank Sulselbar 541.227 669.835 PT Bank Sulselbar Deutsche Bank, Surabaya 124.833 125.505 Deutsche Bank, Surabaya PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk 59.373 269.478 Indonesia Tbk Citibank, Surabaya 7.837 120.087 Citibank, Surabaya PT Bank ICB Bumiputera Tbk 740 1.102 PT Bank ICB Bumiputera Tbk 93.678.523 38.742.393 Pihak berelasi : Related parties : PT Bank Mandiri Persero Tbk 137.617.191 106.224.512 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 38.326.843 23.423.421 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 11.794.119 4.455.605 Persero Tbk PT Bank Bukopin Tbk 2.378.274 6.167.574 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Syariah Mandiri 85.460 - PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 2.296 3.553 Persero Tbk 190.204.183 140.274.665 283.882.706 179.017.058 369 Laporan Tahunan 2012 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAHULU PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk FORMERLY PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 54

5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan