KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

367 Laporan Tahunan 2012 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAHULU PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk FORMERLY PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 52

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2012 2011 Kas 2.575.563 2.089.209 Cash on hand Bank 316.914.393 185.136.182 Cash in banks Deposito berjangka dan call deposits 2.801.612.076 3.336.780.876 Time and call deposits 3.121.102.032 3.524.006.267 Dikurangi : Less: Investasi jangka pendek : Short-term investments : Deposito dengan jatuh tempo lebih dari Time deposits with maturities tiga bulan of more than three months Rupiah : Rupiah : Pihak ketiga: Third parties : PT Bank CIMB Niaga Tbk 20.000.000 95.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk 20.000.000 - Indonesia Tbk 40.000.000 95.000.000 Kas dan setara kas yang dibatasi Restricted cash and cash penggunaannya Catatan 20b equivalents Note 20b Rupiah : Rupiah : Pihak berelasi : Related parties : PT Bank Mandiri Persero Tbk 38.788.056 43.195.599 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 20.100.551 9.545.630 Persero Tbk 58.888.607 52.741.229 Dolar Amerika Serikat : United States Dollar : Pihak berelasi : Related parties : PT Bank Mandiri Persero Tbk 27.424 609.435 PT Bank Mandiri Persero Tbk Euro : Euro : Pihak berelasi : Related parties : PT Bank Mandiri Persero Tbk 4.294 10.179 PT Bank Mandiri Persero Tbk Dong Vietnam : Vietnamese Dong: Pihak ketiga: Third parties : UOB Ho Chi Minh 57.011 - UOB Ho Chi Minh 58.977.336 53.360.843 3.022.124.696 3.375.645.424 Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Mandiri Persero Tbk terdiri atas: a. Kas entitas anak SP sebesar Rp32.180.469, termasuk pendapatan bunga sebesar Rp2.180.469 2011: Rp31.623.291, termasuk pendapatan bunga sebesar Rp1.623.291 sehubungan dengan permasalahan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN Catatan 45. b. Rekening penampungan entitas anak ST sebesar Rp6.607.587, USD2.836 dan EUR335 2011: Rp11.572.308, USD67.207 dan EUR867 dalam rangka pendanaan untuk pembangunan pabrik semen dan pembangkit listrik Catatan 20b. Restricted cash and cash equivalents in PT Bank Mandiri Persero Tbk consist of: a. A subsidiary SP’s cash in bank amount of Rp32,180,469, included interest income of Rp2,180,469 2011: Rp31,623,291, included interest income of Rp1,623,291 in relation with a Domestic Letter of Credit LC issue Note 45. b. A subsidiary ST’s escrow accounts amount of Rp6,607,587, USD2,836 and EUR335 2011: Rp11,572,308, USD67,207 and EUR867 in connection with financing for the constructions of cement and power plants Note 20b. 368 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAHULU PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk FORMERLY PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 53

5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan