Jangka pendek lanjutan PINJAMAN lanjutan BORROWINGS continued

393 Laporan Tahunan 2012 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAHULU PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk FORMERLY PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 78 20. PINJAMAN lanjutan 20. BORROWINGS continued a. Jangka pendek lanjutan a. Short-term continued PT Bank Mandiri Persero Tbk lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk continued 1. Perseroan lanjutan 1. The Company continued Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai LC yang telah diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah USD1.162.869, EUR6.637.225. Tidak terdapat fasilitas LC yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2012. As at December 31, 2012, the outstanding LC amounts under this facility were USD1,162,869, EUR6,637,225. There are no amounts under this facility which are due and unpaid as of December 31, 2012. Pada tanggal 20 Januari 2010 Perseroan mengadakan perjanjian fasilitas NCL berupa fasilitas LC dan SKBDN dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai maksimum fasilitas sebesar setara USD85.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pengadaan mesin, peralatan dan penunjang untuk pembangunan pabrik semen Tuban IV. Jangka waktu fasilitas ini ditetapkan sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 dan dijamin secara fidusia dengan mesin- mesin, peralatan dan penunjangnya yang pengadaannya menggunakan fasilitas ini. On January 20, 2010 the Company entered into a NCL facilities inform of LC facility with PT Bank Mandiri Persero Tbk for a maximum equivalent amount of USD85,000,000. This facility is used for the purchase of machinery, equipment and supporting for the construction of the Tuban IV cement plant. This facility is effective for the period from January 20, 2010 to January 19, 2013 and secured by a fiduciary transfer of machinery, equipment and supporting acquired using this facility. Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai LC yang telah diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah EUR91.250. Tidak terdapat fasilitas LC yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2012. As at December 31, 2012, the outstanding LC amounts under this facility were EUR91,250. There are no amounts under this facility which are due and unpaid as of December 31, 2012. Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan kewajiban untuk melapor antara lain jika Perseroan mengumumkan atau membayar dividen, memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, menggadaikan sahamnya, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan. These facilities require the Company to maintain certain financial ratios and require the Company to report among others when the Company declares or pays dividends, provides loans to third parties, pledges its shares, grants guarantees or pledges its assets to any other parties. As of December 31, 2012, the Company is in compliance with all of the financial covenants. 394 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAHULU PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk FORMERLY PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 79 20. PINJAMAN lanjutan 20. BORROWINGS continued