Instrumen Keuangan Derivatif Derivative Financial Instruments

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2009 and 2008 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 29

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

4. CASH AND

CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2009 2008 Kas 588.860.065 726.445.757 Cash on hand Bank Cash in banks Rekening Rupiah Rupiah accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk 94.538.360.478 42.717.074.235 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 15.044.329.849 6.352.506.055 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank of America N.A., Jakarta 3.903.802.704 3.843.987.463 Bank of America N.A., Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2.610.488.896 421.641.729 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 225.844.161 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk 880.000 - PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mega Tbk - 234.022.047 PT Bank Mega Tbk Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar accounts Bank of America, N.A., Singapura Bank of America N.A., Singapore USD46.175.390 pada tahun 2009 dan USD46,175,390 in 2009 and USD66.760.635 pada tahun 2008 434.048.666.658 731.028.956.864 USD66,760,635 in 2008 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk USD39.362.088 pada tahun 2009 dan USD39,362,088 in 2009 and USD2.216.612 pada tahun 2008 370.003.627.012 24.271.901.619 USD2,216,612 in 2008 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk USD19.862.489 pada tahun 2009 dan USD19,862,489 in 2009 and USD1.057.406 pada tahun 2008 186.707.400.360 11.578.593.510 USD1,057,406 in 2008 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk USD1.900.923 pada tahun 2009 dan USD1,900,923 in 2009 and USD546.319 pada tahun 2008 17.868.676.012 5.982.196.883 USD546,319 in 2008 The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta Corporation Ltd., Jakarta USD131.186 pada tahun 2009 dan USD131,186 in 2009 and USD652.291 pada tahun 2008 1.233.147.930 7.142.591.159 USD652,291 in 2008 ABN AMRO Bank N.V., Jakarta ABN AMRO Bank N.V., Jakarta USD34.663 pada tahun 2009 dan USD34,663 in 2009 and USD308.444 pada tahun 2008 325.828.722 3.377.467.056 USD308,444 in 2008 Rekening Yen Jepang JPY Japanese Yen JPY accounts ABN AMRO Bank N.V., Jakarta ABN AMRO Bank N.V., Jakarta JPY73.533.064 7.479.047.939 - JPY73,533,064 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk JPY829.628 pada tahun 2009 dan JPY829,628 in 2009 and JPY400.755 pada tahun 2008 84.381.466 48.583.537 JPY400,755 in 2008 Sub-jumlah 1.134.074.482.187 836.999.522.157 Sub-total Setara kas - Deposito berjangka yang tidak Cash equivalents - Unrestricted dibatasi penggunaannya time deposits Rekening Rupiah Rupiah accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk 866.000.000.000 200.100.400.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 379.798.727.086 355.850.022.589 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 284.000.000.000 381.500.000.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 50.000.000.000 - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.275.000.000 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar accounts PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk USD231.500.000 pada tahun 2009 dan USD231,500,000 in 2009 and USD28.000.000 pada tahun 2008 2.176.100.000.000 306.600.000.000 USD28,000,000 in 2008 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk USD181.000.000 pada tahun 2009 dan USD181,000,000 in 2009 and USD99.500.000 pada tahun 2008 1.701.400.000.000 1.089.525.000.000 USD99,500,000 in 2008 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk USD30.000.000 - 328.500.000.000 USD30,000,000 Sub-jumlah 5.458.573.727.086 2.662.075.422.589 Sub-total Jumlah kas dan setara kas 6.593.237.069.338 3.499.801.390.503 Total cash and cash equivalents