PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years ended
December 31, 2009 and 2008 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
29
4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
4. CASH AND
CASH EQUIVALENTS
AND RESTRICTED CASH
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2009 2008
Kas 588.860.065
726.445.757 Cash on hand
Bank Cash in banks
Rekening Rupiah Rupiah accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk 94.538.360.478
42.717.074.235 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 15.044.329.849
6.352.506.055 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank of America N.A., Jakarta
3.903.802.704 3.843.987.463
Bank of America N.A., Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.610.488.896 421.641.729
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
225.844.161 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk
880.000 -
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mega Tbk
- 234.022.047
PT Bank Mega Tbk Rekening Dolar Amerika Serikat
US Dollar accounts Bank of America, N.A., Singapura
Bank of America N.A., Singapore USD46.175.390 pada tahun 2009 dan
USD46,175,390 in 2009 and USD66.760.635 pada tahun 2008
434.048.666.658 731.028.956.864
USD66,760,635 in 2008 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk USD39.362.088 pada tahun 2009 dan
USD39,362,088 in 2009 and USD2.216.612 pada tahun 2008
370.003.627.012 24.271.901.619
USD2,216,612 in 2008 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk USD19.862.489 pada tahun 2009 dan
USD19,862,489 in 2009 and USD1.057.406 pada tahun 2008
186.707.400.360 11.578.593.510
USD1,057,406 in 2008 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk USD1.900.923 pada tahun 2009 dan
USD1,900,923 in 2009 and USD546.319 pada tahun 2008
17.868.676.012 5.982.196.883
USD546,319 in 2008 The Hongkong and Shanghai Banking
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta
Corporation Ltd., Jakarta USD131.186 pada tahun 2009 dan
USD131,186 in 2009 and USD652.291 pada tahun 2008
1.233.147.930 7.142.591.159
USD652,291 in 2008 ABN AMRO Bank N.V., Jakarta
ABN AMRO Bank N.V., Jakarta USD34.663 pada tahun 2009 dan
USD34,663 in 2009 and USD308.444 pada tahun 2008
325.828.722 3.377.467.056
USD308,444 in 2008 Rekening Yen Jepang JPY
Japanese Yen JPY accounts ABN AMRO Bank N.V., Jakarta
ABN AMRO Bank N.V., Jakarta JPY73.533.064
7.479.047.939 -
JPY73,533,064 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk JPY829.628 pada tahun 2009 dan
JPY829,628 in 2009 and JPY400.755 pada tahun 2008
84.381.466 48.583.537
JPY400,755 in 2008 Sub-jumlah
1.134.074.482.187 836.999.522.157
Sub-total
Setara kas - Deposito berjangka yang tidak Cash equivalents - Unrestricted
dibatasi penggunaannya time deposits
Rekening Rupiah Rupiah accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk 866.000.000.000
200.100.400.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 379.798.727.086
355.850.022.589 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 284.000.000.000
381.500.000.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
50.000.000.000 - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.275.000.000
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar accounts
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk
USD231.500.000 pada tahun 2009 dan USD231,500,000 in 2009 and
USD28.000.000 pada tahun 2008 2.176.100.000.000
306.600.000.000 USD28,000,000 in 2008
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
USD181.000.000 pada tahun 2009 dan USD181,000,000 in 2009 and
USD99.500.000 pada tahun 2008 1.701.400.000.000
1.089.525.000.000 USD99,500,000 in 2008
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
USD30.000.000 -
328.500.000.000 USD30,000,000 Sub-jumlah
5.458.573.727.086 2.662.075.422.589
Sub-total
Jumlah kas dan setara kas 6.593.237.069.338
3.499.801.390.503 Total cash and cash equivalents
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years ended
December 31, 2009 and 2008 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
30
4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA lanjutan
4. CASH AND
CASH EQUIVALENTS
AND RESTRICTED CASH continued
2009 2008
Kas yang dibatasi penggunaanya terdiri dari: Restricted cash consists of:
Rekening Rupiah Rupiah account
PT Bank Mandiri Persero Tbk 3.163.251.095
3.102.402.432 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar account
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta
USD3.093.179 29.075.886.078
- USD3,093,179 Bank of America, N.A., Singapura
Bank of America, N.A., Singapore USD478.397 pada tahun 2009 dan
USD478,397 in 2009 and USD978.090 pada tahun 2008
4.496.929.920 10.710.088.566 USD978,090 in 2008
Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya 36.736.067.093
13.812.490.998 Total restricted cash
Pada 31 Desember 2009 dan 2008, kas yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Mandiri
Persero Tbk
masing-masing sebesar
Rp3.163.251.095 dan
Rp3.102.402.432, merupakan
rekening penampungan
escrow account sehubungan dengan perjanjian ganti rugi
tanah dengan PT Perkebunan Nusantara VII Persero terkait dengan Proyek Transmisi
Sumatera Selatan - Jawa Barat SSWJ. As of December 31, 2009 and 2008, the restricted
cash in PT Bank Mandiri Persero Tbk amounted to
Rp3,163,251,095 and
Rp3,102,402,432, respectively, represents escrow account in
accordance with
the land
compensation agreement with PT Perkebunan Nusantara VII
Persero in relation to Transmission Project of South Sumatera - West Java SSWJ.
Kas yang dibatasi penggunaannya di Bank of Tokyo Mitsubishi - UFJ sebesar USD3.093.179
pada tanggal 31 Desember 2009 ditujukan untuk pembayaran hutang jangka pendek kepada Bank
of Tokyo Mitsubishi - UFJ Catatan 12 dan di Bank of America, N.A. sebesar USD478.397 dan
USD978.090
masing-masing pada
tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, ditujukan untuk
pembayaran wesel bayar Transgasindo. Restricted cash in Bank of Tokyo Mitsubishi - UFJ
amounting to USD3,093,179 as of December 31, 2009, were established for repayment short-term
loan to Bank of Tokyo Mitsubishi - UFJ Note 12 and in Bank of America, N.A. amounting to
USD478,397
and USD978,090
as of
December 31, 2009 and 2008, respectively, were established for repayment of promissory notes of
Transgasindo.
Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The annual interest rates of time deposits are as follows:
2009 2008
Rekening Rupiah 5,00 - 12,00
5,50 - 12,25 Rupiah account
Rekening Dolar Amerika Serikat 1,10 - 5,00
4,00 - 6,00 US Dollar account
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari piutang dari: This account consists of receivables from:
2009 2008
Distribusi gas 1.494.944.376.881
1.371.035.387.668 Gas distribution
Transmisi gas 185.996.081.825
257.566.192.036 Gas transmission
Jumlah 1.680.940.458.706
1.628.601.579.704 Total
Penyisihan piutang ragu-ragu 30.551.944.176
39.626.960.391 Allowance for doubtful accounts
Bersih 1.650.388.514.530
1.588.974.619.313 Net