ASET TETAP Langkah – langkah meningkatkan Kinerja

30 30

12. Aset Kerja Sama Operasi

Pos ini merupakan saldo Aset Kerja Sama Operasi per per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Aset Kerja Sama Operasi - -

13. Aset Sewa

Pos ini merupakan saldo Aset Sewa per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Aset Sewa - -

14. Aset Tetap yang tidak digunakan

Pos ini merupakan saldo Aset Tetap yang tidak digunakan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: 2016 TAHUN 2015 Aset Tetap yang tidak digunakan - - 2016 Biaya Perolehan 2015 + - 2016 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 7.442.000 - - 7.442.000 Total 7.442.000 - - 7.442.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 7.442.000 - - 7.442.000 Total 7.442.000 - - 7.442.000 Nilai buku netto - - 2015 Biaya Perolehan 2014 + - 2015 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 7.442.000 - - 7.442.000 Total 7.442.000 - - 7.442.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 7.442.000 - - 7.442.000 Total 7.442.000 - - 7.442.000 Nilai buku netto - - 31 31 Biaya + - Peralatan dan - Gedung dan - - - Akumulasi Peralatan dan - Gedung dan - - Nilai buku Biaya + - Peralatan dan - Gedung dan - - - Akumulasi Peralatan dan - Gedung dan - - Nilai buku

15. Dana yang dibatasi penggunaannya

Pos ini merupakan saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Dana yang dibatasi penggunaannya - -

16. Biaya dibayar dimuka

Pos ini merupakan saldo Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Biaya dibayar dimuka - -

17. Aset Lain-lain

Pos ini merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Aset Tetap Ekstrakomptable 41.502.311,00 50.796.958,00 TAHUN 2016 32 32 - Persediaan Barang Farmasi TAHUN 2016 TAHUN 2015 - - - Persediaan Barang RT - - - Persediaan Barang Bahan Makanan - - - Persediaan Barang Tekstil - - - Persediaan Barang Teknik - - - Persediaan Barang ATK - - - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Jumlah Utang Usaha - - Uang muka perawatan 39.652.978 142.885.914 Uang muka dana Jamkesda 29.166.438 6.477.500 Uang muka KPKNL 1.100.481 1.100.481 Pendapatan Sewa diterima dimuka 3.125.000 20.838.688 PAIMENT POINT 6.473.968 ATM BNI 3.125.000 10.625.000 ATM BRI 3.739.720 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 10.875.000 36.395.000 Uang Muka KPPN Total Pendapatan Diterima Dimuka 83.919.897 207.697.583 Beban Penyusutan Tahun 2016 dan 2015 dibebankan pada pos-pos beban dan kerugian dengan proporsi sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Beban Pelayanan 68 6.320.359,96 68 6.393.867,28 Beban Umum dan Adm. 32 2.974.287 32 3.008.879 9.294.647 9.402.746

18. Utang Usaha

Pos ini merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pos ini merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut : TAHUN 2016 TAHUN 2015 Uang Muka Pasien 69.919.897 150.463.895 33 33

20. Beban Yang Masih harus Dibayar

Pos ini merupakan saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut : TAHUN 2016 TAHUN 2015 - Beban Pegawai 44.456.000 37.240.000 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 44.456.000 Belanja Gaji dan Tunjangan-Tenaga Non PNS 37.240.000 - Beban Lain-Lain 9.080.000 - Parsial Persada Hospital 800.000 Pasial PMI Kota Malang 8.280.000 - Beban Langganan Daya dan Jasa 84.596.292 80.502.762 - Beban Langganan Listrik 79.057.920 76.917.473 - Beban Langganan Telepon 3.279.822 3.585.289 - Beban Langganan Air 2.258.550 TOTAL 138.132.292 117.742.762 21 Utang Pajak Pos ini merupakan saldo Utang Pajak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Utang Pajak - -

22. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pos ini merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Utang Jangka Pendek Lainnya - - 23 Kewajiban Jangka Panjang Pos ini merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Kewajiban Jangka Panjang - - 24 Kewajiban Lain-lain Pos ini merupakan saldo Kewajiban Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Kewajiban Lain-lain - - 34 34 25 Ekuitas Pos ini merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Ekuitas 178.190.190.260 166.025.190.048 Ekuitas dapat digunakan secara bebas oleh BLU sesuai dengan sifat, maksud, tujuan, dan kegiatannya tanpa ada pembatasan dari pihak lain. Sumber ekuitas berasal dari penghasilan dan sumbangan. Rincian lebih lanjut lihat Laporan Operasional

II. LaporanOperasional

26. Penghasilan dan Hibah

Pos ini merupakan saldo Penghasilan dan Hibah per 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut : TAHUN 2016 TAHUN 2015 Pendapatan Operasional Rawat Jalan Karcis dan Dokumen Medik 108.960.000 103.621.500 Konsultasi 536.000.100 520.006.000 Tindakan 204.887.200 153.097.700 Penunjang 257.241.000 204.707.500 ObatAlkes 1.090.032.820 1.145.689.073 BPJS 10.389.901.565 9.982.536.031 Jamkesda 55.157.544 81.206.512 12.642.180.229 12.190.864.316 Pendapatan Operasional Rawat Inap Akomodasi 2.416.024.453 2.523.504.535 Visite 6.435.000 8.238.500 Tindakan Medis 183.094.971 130.408.634 Tindakan Keperawatan 245.000 395.500 Penunjang 67.992.000 95.351.500 ObatAlkes 223.527.209 223.404.644 BPJS 18.196.615.745 23.325.446.224 BNN 1.001.088.481 1.177.140.669 Jamkesda 4.569.978.534 5.977.099.953 26.665.001.393 33.460.990.159 35 35 Pendapatan Usaha Lainnya Praktek Kerja Lapangan 4.576.434.460 4.894.457.500 Studi Banding 65.532.480 2.260.000 Penelitian 26.140.000 26.300.000 Kunjungan 65.955.000 39.585.000 Museum 750.000 - Perpustakaan 884.000 973.000 Pemulasaraan Jenazah - 800.000 Surat Keterangan Dokter 116.550.000 29.020.000 Pengolahanan Limbah Infeksius 11.102.000 204.540.000 Hasil Latker Penderita 8.035.000 55.000.000 Pertanian 102.805.000 25.845.000 Jasa Catering - 4.837.500 Ambulan 15.789.550 18.271.600 Jasa Dokter - 550.000 Fitnes 16.905.500 8.025.000 5.006.882.990 5.310.464.600 Pendapatan Lainnya Parkir 15.999.000 20.893.000 Sewa Gedung 82.725.000 84.995.000 Sewa Lahan ATM 22.817.810 27.900.000 Sewa Kantin 51.000.000 94.557.500 Akomodasi Keluarga Penderita 8.100.000 5.550.000 JAGIR Bank Jatim 233.015.260 123.443.729 JAGIR BNI 518.980.756 656.460.060 Bunga Deposito 616.018.055 553.660.574 Lainnya 21.538.400 41.730.400 Lain-lain 650 424 1.570.194.931 1.609.190.687 HibahDonasiSumbangan Non Pemerintah Hibah Non Pemerintah - Hibah Bahan Makanan CV Aldaka 533.000 - Hibah AC Bank Jatim 19.998.000 Sesuai dengan BAST hari Kamis tanggal 22 September 2016 telah diterima 2 dua buah AC Standing Merk MIDEA MFGB-24CRN 1 Rp 999.999,- dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 20.531.000 -