Terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Kesehatan Direjen Pelayanan Kesehatan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan I. NERACA

1. Kas Dan Setara Kas

Pos ini merupakan saldo uang tunai, giro, dan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 tiga bulan pada beberapa bank per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut : TAHUN 2016 TAHUN 2015 Kas 129 - Bank 30.897.527.055 37.309.803.168 Setara Kas 10.000.000.000 10.000.000.000 Jumlah Kas dan Setara Kas 40.897.527.184 47.309.803.168 Saldo Kas Terdiri dari: Kas di Bendahara Penerima 129 - Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kas APBN - - Saldo kas PNBP Jumlah Kas - 129 - - Saldo Bank Terdiri dari: Bank di Bendahara Penerima BNI, No. Rek. 0230619018 16.723.816.826 26.887.329.078 BRI, No. Rek. 00000554-01-000062-30-0 - - Bank Jatim, No. Rek. 0591000420 13.520.753.606 8.712.071.175 BRI, No. Rek. 0554-01-000040-56-0 100.000 100.000 Bank di Bendahara Pengeluaran BNI, No. Rek. 021 402 6517 - - BNI, No. Rek. 007 889 1213 652.856.623 1.710.302.915 Jumlah Bank 30.897.527.055 37.309.803.168 Saldo Setara Kas Terdiri dari: Setara Kas di Bendahara Penerima - - Uang Muka Kerja - - Setara Kas di Bendahara Pengeluaran - - Uang Muka Kerja dari dana APBN - - Uang Muka Kerja dari dana PNBP - - Deposito sd. 3 bulan 10.000.000.000 10.000.000.000 Jumlah Setara kas 10.000.000.000 10.000.000.000 Penutupan Rekening Penerimaan pada Bank BRI KCP Lawang dengan No. Rek. 00000554-01-000062-30-0 dengan nama rekening RSJ LAWANG UTK BLU DK pada tanggal 26 Februari 2016 dengan saldo Rp. 0,- nol Rupiah Investasi jangka pendek di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berupa Deposito Berjangka pada Bank BRI Cabang 0554 KCP Lawang sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan. akhir th. 2015 = 24-12-2015 sd 24-03-2016 dengan bunga 8,75 setahun No. DC 5458694 periode I = 24-03-2016 sd 24-06-2016 dengan bunga 8,75 setahun No. DC 5458694 - otomatis periode II = 24-06-2016 sd 24-09-2016 dengan bunga 7,25 setahun No. DC 5450355 periode III = 24-09-2016 sd 24-12-2016 dengan bunga 7,25 setahun No. DC 5450355 - Otomatis periode IV = 24-12-2016 sd 24-03-2017 dengan bunga 6,75 setahun No. DC 3312017

2. Investasi Jangka Pendek

Pos ini menampung antara lain investasi bebas resiko yaitu deposito berjangka yang jatuh temponya dalam waktu 3 tiga bulan sampai dengan 1 satu tahun pada bank per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 201 dengan rincian sebagai berikut: Deposito Berjangka TAHUN 2016 TAHUN 2015 - - Jumlah Deposito Berjangka - -

3. Piutang Pelayanan

Pos ini merupakan saldo piutang pelayanan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut : Piutang Pelayanan TAHUN 2016 TAHUN 2015 VIP 20.763.635 20.763.635 Kelas I 69.095.986 77.922.768 Kelas II - II 313.976.893 324.668.390 - NAPZA 41.580.724 24.743.980 Kelas III 1.678.752.147 1.536.432.454 BPJS 230.221.391 2.181.468.023 Askeskin - - Jamkesmas - - Jamkesda - - Diserahkan ke KPKNL 802.771.545 802.912.965 Jumlah Piutang Pelayanan Bruto 3.157.162.321 4.968.912.215 Dikurangi: Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan 2.531.570.239 2.591.657.603 Jumlah Piutang Pelayanan Neto 625.592.082 2.377.254.612

4. Piutang Usaha Lainnya

Pos ini merupakan saldo piutang usaha lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2016 TAHUN 2015 Piutang Usaha Lainnya - -