U R A I A TAHUN
TAHUN
Arus Kas Dari Aktivitas
Arus Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan
Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya
Penerimaan Hibah Penerimaan APBN rupiah murni
PenerimaanPengeluaran Dana Pihak
Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGRDendaLainnya
Arus Belanja Pegawai
Belanja Barang Setoran Pajak Yang Dipungut
Penyetoran TPTGRDendaLainnya ke kas
Arus Kas Neto Dari Arus Kas Dari Aktivitas
Arus Pencairan Investasi
Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya
Arus Penempatan Investasi
Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya
Arus Kas Neto Dari Arus Kas Dari Aktivitas
Arus Perolehan Pinjaman
Arus Pembayaran Pokok Pinjaman
Arus Kas Neto Dari
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas
Jumlah Saldo
NO URAIAN
TAHUN 2016 TAHUN 2015
Audited
1 2
3 4
EKUITAS AWAL SURPLUSDEFISIT-LAPORAN
OPERASIONAL KOREKSI KENAIKANPENURUNAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR 176.880.216.095
1.614.927.670 304.953.506
178.190.190.260 165.727.108.926
12.155.125.664 1.002.018.495
176.880.216.095
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
METODE LANGSUNG
dalam rupiah
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan I. NERACA
1. Kas Dan Setara Kas
Pos ini merupakan saldo uang tunai, giro, dan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 tiga bulan pada beberapa bank per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :
TAHUN 2016 TAHUN 2015
Kas 129
- Bank
30.897.527.055 37.309.803.168
Setara Kas 10.000.000.000
10.000.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas 40.897.527.184
47.309.803.168
Saldo Kas Terdiri dari: Kas di Bendahara Penerima
129 -
Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kas APBN
- -
Saldo kas PNBP
Jumlah Kas
-
129
- -
Saldo Bank Terdiri dari: Bank di Bendahara Penerima
BNI, No. Rek. 0230619018 16.723.816.826 26.887.329.078 BRI, No. Rek. 00000554-01-000062-30-0 - -
Bank Jatim, No. Rek. 0591000420 13.520.753.606 8.712.071.175 BRI, No. Rek. 0554-01-000040-56-0 100.000 100.000
Bank di Bendahara Pengeluaran BNI, No. Rek. 021 402 6517 - -
BNI, No. Rek. 007 889 1213 652.856.623 1.710.302.915
Jumlah Bank 30.897.527.055 37.309.803.168
Saldo Setara Kas Terdiri dari: Setara Kas di Bendahara Penerima
- - Uang Muka Kerja
- - Setara Kas di Bendahara Pengeluaran
- - Uang Muka Kerja dari dana APBN
- - Uang Muka Kerja dari dana PNBP
- - Deposito sd. 3 bulan 10.000.000.000 10.000.000.000
Jumlah Setara kas 10.000.000.000 10.000.000.000
Penutupan Rekening Penerimaan pada Bank BRI KCP Lawang dengan No. Rek. 00000554-01-000062-30-0 dengan nama rekening RSJ LAWANG UTK BLU DK pada tanggal 26 Februari 2016 dengan saldo Rp. 0,-
nol Rupiah
Investasi jangka pendek di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berupa Deposito Berjangka pada Bank BRI Cabang 0554 KCP Lawang sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan.
akhir th. 2015 = 24-12-2015 sd 24-03-2016 dengan bunga 8,75 setahun No. DC 5458694 periode I = 24-03-2016 sd 24-06-2016 dengan bunga 8,75 setahun No. DC 5458694 - otomatis
periode II = 24-06-2016 sd 24-09-2016 dengan bunga 7,25 setahun No. DC 5450355 periode III = 24-09-2016 sd 24-12-2016 dengan bunga 7,25 setahun No. DC 5450355 - Otomatis
periode IV = 24-12-2016 sd 24-03-2017 dengan bunga 6,75 setahun No. DC 3312017
