31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 49 - 16. UTANG LAIN-LAIN
16. OTHER ACCOUNTS PAYABLE
2013 2012
Rp Rp
Pihak berelasi Catatan 40 1.901.803.220
1.110.979.039 Related parties Note 40
Pihak ketiga Third parties
Utang konstruksi 29.875.999.186
24.683.239.904 Constructions payable
Utang kepada pelanggan 8.204.724.558
- Payable to customer
Utang dividen 1.912.500.000
- Dividend payable
Service charge 3.840.557.669
2.417.987.599 Service charge
Utang biaya operasional dan Operating expenses payable
lain-lain 26.707.079.447
10.709.617.443 and others
Sub-jumlah 70.540.860.860
37.810.844.946 Subtotal
Jumlah 72.442.664.080
38.921.823.985 Total
31 DesemberDecember 31,
Utang lain-lain kepada pihak berelasi sebagian besar merupakan transaksi pembayaran terlebih dahulu biaya
Grup oleh pihak berelasi. Other payables to related parties mainly represents
payment of the Group’s expenses by related parties. Utang lain-lain konstruksi berasal dari utang NGI
kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan renovasi The Westin Resort Hotel.
Other construction payable represents NGI’s payable related to renovation of The Westin Resort Hotel.
Utang dividen merupakan utang NGI kepada kepentingan
nonpengendali pemegang
saham sehubungan dengan pembagian dividen tahun 2012.
Dividend payable represents NGI’s payable to noncontrolling interests shareholders related to dividend
declaration in 2012.
17. UTANG PAJAK 17. TAXES PAYABLE
2013 2012
Rp Rp
Pajak penghasilan Income taxes
Pasal 4 2 Article 4 2
Sewa Catatan 34 14.645.724.325
3.974.426.437 Rental Note 34
Konstruksi 171.825.395
- Construction
Pasal 21 2.011.512.604
1.149.909.677 Article 21
Pasal 23 651.624.326
459.575.003 Article 23
Pasal 25 1.281.678.747
708.817.150 Article 25
Pasal 26 452.622.128
- Article 26
Pasal 29 Catatan 34 1.161.366.274
5.072.757.277 Article 29 Note 34
Surat Tagihan Pajak 2.340.678.005
- Tax Collection Letter
Pajak Bumi dan Bangunan 8.110.172
- Land and Building Tax
Pajak Pertambahan Nilai 2.419.173.356
751.193.783 Value Added Tax
Pajak PB 1 5.859.237.172
2.770.510.305 Development Tax
Jumlah 31.003.552.504
14.887.189.632 Total
31 DesemberDecember 31,
Pada tahun 2013, BNR telah menerima Surat Tagihan Pajak STP atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 2 dengan jumlah Rp 2.340.678.005.
In 2013, BNR has received Tax Collection Letter for Value Added Tax, Income Taxes Article 21 and Income
Tax Article 4 2, with a total amount of Rp 2,340,678,005.
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 50 - 18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
18. ACCRUED EXPENSES
2013 2012
Rp Rp
Gaji, bonus dan tunjangan 13.675.729.597
9.233.419.514 Salaries, bonus and benefits
Bunga 9.937.963.705
6.946.367.094 Interest
Listrik, air dan telepon 4.510.891.490
1.327.520.729 Electricity, water and telephone
Lain-lain masing-masing dibawah 5 16.242.573.492
6.170.648.376 Others each below 5
Jumlah 44.367.158.284
23.677.955.713 Total
31 DesemberDecember 31,
Biaya yang masih harus dibayar lain-lain terutama merupakan biaya yang masih harus dibayar atas jasa
asuransi, kebersihan, pemasaran, pemeliharaan dan jasa manajemen.
Accrued expenses – others mainly represent accrual for insurance, cleaning services, marketing, service change
and management fee.
19. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 19. UNEARNED REVENUES
Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai
berikut: This account represents rental and service charge
received in advance with details as follows: 2013
2012 Rp
Rp Penyewaan ruang perkantoran
Office space rental Pihak berelasi Catatan 40
34.422.193.673 26.343.947.316
Related parties Note 40 Pihak ketiga masing-masing
dibawah 5 5.904.072.475
12.052.395.905 Third parties each below 5
Keanggotaan golf course dan lainnya 9.198.698.300
- Golf course membership and others
Jumlah 49.524.964.448
38.396.343.221 Total
Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
6.400.133.019 5.263.592.012
Realizable within one year Bagian yang direalisasi lebih dari
satu tahun 43.124.831.429
33.132.751.209 Realizable over one year
31 DesemberDecember 31,
20. UANG MUKA DAN DEPOSIT PELANGGAN 20. CUSTOMERS’ ADVANCES AND DEPOSITS
2013 2012
Rp Rp
Uang muka penjualan - Unit Sales advances - Apartment
apartemen 18.617.263.942
- units
Deposit hotel 43.897.019.279
9.145.461.621 Hotel deposit
Jumlah 62.514.283.221
9.145.461.621 Total
31 DesemberDecember 31,
Uang muka penjualan merupakan uang muka penjualan apartemen yang belum memenuhi
persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan. Sales advances mainly represent advances received
from sale of apartment which have not yet fulfilled all the revenue recognition condition.
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 51 - Rincian uang muka penjualan berdasarkan persentase
dari harga jual adalah sebagai berikut: The details of sales advances based on percentage of
sales price are as follows:
31 Desember December 31,
Persentase dari harga jual 2013
Percentage of sales price Rp
20 3.135.458.058
20 20 - 49,99
14.693.927.096 20 - 49.99
50 - 99,99 787.878.788
50 - 99.99 Jumlah
18.617.263.942 Total
21. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG 21. LONG-TERM BANK LOANS
2013 2012
Rp Rp
PT Bank Bukopin Tbk 391.551.064.218
- PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank ICBC Indonesia 238.751.832.227
167.969.249.938 PT Bank ICBC Indonesia
Utang sindikasi 135.979.600.449
58.762.764.840 Syndicated loan
PT Bank Harda Internasional 24.064.344.319
26.168.685.530 PT Bank Harda Internasional
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 11.750.000.000
14.750.000.000 Persero Tbk
Pinjaman restrukturisasi - USD 1.621.311
- 15.678.077.370
Restructured loan - USD 1,621,311 Sub-jumlah
802.096.841.213 283.328.777.678
Subtotal Biaya transaksi yang belum
diamortisasi 4.855.140.599
384.514.099 Unamortized transaction cost
Jumlah 797.241.700.614
282.944.263.579 Total
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun 115.113.042.572
86.440.377.426 Current maturities
Bagian jangka panjang 682.128.658.042
196.503.886.153 Long-term portion
31 DesemberDecember 31,
Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
adalah sebagai berikut: As of December 31, 2013 and 2012, total interest
expenses on all of the loans above are: 2013
2012 Rp
Rp Pinjaman jangka panjang
797.241.700.614 282.944.263.579
Long-term loans Biaya bunga yang masih harus
dibayar 9.937.963.705
6.946.367.094 Accrued interest
Jumlah 807.179.664.319
289.890.630.673 Total
31 DesemberDecember 31,
Biaya bunga yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari biaya yang masih harus dibayar
pada Catatan 18. Accrued interest is presented as part of accrued
expenses in Note 18.
PT Bank Bukopin Tbk Bukopin PT Bank Bukopin Tbk Bukopin
Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi berupa pinjaman cicilan dengan maksimum pinjaman
sebesar Rp 400.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan kembali gedung MNC Tower dan
MNC Plaza serta pelunasan pinjaman dan obligasi GLDP.
The Company obtained an investment credit facility in the form of installment loans with a maximum limit of
Rp 400,000,000,000 which will be used to refinance the MNC Tower and MNC Plaza and for the settlement of
loans and bonds of GLDP.
