Manajemen risiko mata uang asing

31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued - 90 - Rata-rata tertimbang bunga efektif Kurang dari Lebih dari Weighted average 1 tahun 1 sampai 5 tahun effective Less than 5 tahun More than Jumlah interest rate 1 year 1 to 5 years 5 years Total Rp Rp Rp Rp Liabilitas Liabilities Instrumen tanpa bunga Non-interest bearing Utang usaha 65.394.853.782 - - 65.394.853.782 Trade accounts payable Utang lain-lain 72.442.664.080 - - 72.442.664.080 Other accounts payable Biaya yang masih harus dibayar 44.367.158.284 - - 44.367.158.284 Accrued expenses Uang jaminan pelanggan 15.190.125.242 - - 15.190.125.242 Tenants deposit Utang pihak berelasi - 1.374.250.000 - 1.374.250.000 Payables to related party Insrumen tingkat bunga tetap Fixed interest rate instruments Wesel bayar 3,00 2.935.500.000 - - 2.935.500.000 Notes payable Liabilitas anjak piutang 10,42 6.578.854.440 - - 6.578.854.440 Factoring liabilities Utang jangka panjang lainnya 12,00 369.000.000 2.829.000.000 8.610.000.000 11.808.000.000 Other long-term loan Instrumen tingkat bunga variabel Variable interest rate instruments Utang bank 11,62 152.438.420.597 348.703.842.510 469.531.072.321 970.673.335.428 Bank loans Utang ke lembaga pembiayaan 13,89 3.218.223.518 4.970.623.477 9.594.000.000 17.782.846.995 Loan to financing institution Lainnya 3+SIBOR 18.097.542.513 - - 18.097.542.513 Others Jumlah 381.032.342.456 357.877.715.987 487.735.072.321 1.226.645.130.764 Total 2013 2013 Rata-rata tertimbang bunga efektif Kurang dari Lebih dari Weighted average 1 tahun 1 sampai 5 tahun effective Less than 5 tahun More than Jumlah interest rate 1 year 1 to 5 years 5 years Total Rp Rp Rp Rp Liabilitas Liabilities Instrumen tanpa bunga Non-interest bearing Utang usaha 11.218.665.640 - - 11.218.665.640 Trade accounts payable Utang lain-lain 38.921.823.985 - - 38.921.823.985 Other accounts payable Biaya yang masih harus dibayar 23.677.955.713 - - 23.677.955.713 Accrued expenses Uang jaminan pelanggan 15.567.151.992 - - 15.567.151.992 Tenants deposit Utang pihak berelasi - 1.314.302.416 - 1.314.302.416 Instrumen tingkat bunga tetap Fixed interest rate instruments Wesel bayar 3,00 2.935.500.000 - - 2.935.500.000 Notes payable Liabilitas anjak piutang 10,42 6.858.137.695 - - 6.858.137.695 Factoring liabilities Instrumen tingkat bunga variabel Variable interest rate instruments Utang bank 11,61 36.425.840.848 322.676.863.473 394.024.557.040 753.127.261.361 Bank loans Utang ke lembaga pembiayaan 13,06 1.412.682.445 1.840.463.259 - 3.253.145.704 Loan to financing institution Obligasi konversi 33.845.000.000 - - 33.845.000.000 Convertible bonds Lainnya 3+SIBOR - 14.322.349.020 - 14.322.349.020 Bank loans Jumlah 170.862.758.318 340.153.978.168 394.024.557.040 905.041.293.526 Total 2012 2012 Jumlah yang dicakup di atas untuk suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan. The amounts included above for variable interest rate financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period. c. Nilai wajar instrumen keuangan c. Fair value of financial instruments Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku. Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry prevailing market interest rates. 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued - 91 - 48. REKLASIFIKASI AKUN

48. ACCOUNTS RECLASSIFICATION

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2012 telah direklasifikasi agar lebih mencerminkan sifat transaksi dan penyesuaian dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2013. Akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:  Wesel bayar sebesar Rp 2.850.000.000 direklasifikasi dari utang lain-lain.  Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 33.132.751.209 direklasifikasi menjadi liabilitas jangka panjang.  Utang lainnya jangka panjang sebesar Rp 13.863.076.390 direklasifikasi dari utang bank jangka panjang.  Beban umum dan administrasi sebesar Rp 35.868.357.825 direklasifikasi ke beban pokok pendapatan. Certain accounts in the consolidated financial statements in 2012 have been reclassified to better reflect the nature of transactions and to conform with the presentation of the accounts in the consolidated financial statements in 2013. The accounts were reclassified as follows:  Notes payable amounted to Rp 2,850,000,000 are reclassified from other accounts payable.  Unearned revenue amounted to Rp 33,132,751,209 are reclassified to non-current liabilities.  Other long-term liabilities amounted to Rp 13,863,076,390 are reclassified from long-term loans.  General and administrative expense amounted to Rp 35,868,357,825 are reclassified from cost of revenues. Manajemen berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2012 tidak diperlukan karena reklasifikasi tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Management believes that the presentation of consolidated financial statements as of January 1, 2012 is unnecessary because the reclassification is considered as immaterial to the consolidated financial statements.

49. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK

49. FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT COMPANY

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana investasi saham pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode biaya. The financial information of the Parent Company only presents statements of financial position, statements of comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows information in which investments in its subsidiaries were accounted for using the cost method. Informasi keuangan tersendiri entitas induk disajikan pada halaman 92 sampai dengan 97. Informasi laporan keuangan induk tersendiri mengikuti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3. Financial information of the parent company only, was presented on page 92 to 97. This parent only financial information follows the accounting policies used in the preparation of the consolidated financial statements that are described in Note 3.

50. TANGGUNG JAWAB

MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

50. MANAGEMENT RESPONSIBILITY

AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 3 sampai 91 dan informasi tambahan dari halaman 92 sampai dengan 97 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2014. The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on page 3 to 91 and supplementary information on page 92 to 97 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on March 26, 2014. INFORMASI TAMBAHAN SUPPLEMENTARY INFORMATION DAFTAR I : INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN SCHEDULE I: INFORMATION OF STATEMENTS OF FINANCIAL ENTITAS INDUK POSITION OF PARENT ENTITY 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DECEMBER 31, 2013 AND 2012 2013 2012 Rp Rp ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 6.326.867.670 6.666.825.478 Cash and cash equivalents Aset keuangan 10.878.863.205 79.938.250.165 Financial assets Piutang usaha Trade accounts receivable Pihak berelasi 8.978.642.028 7.927.988.266 Related parties Pihak ketiga 599.415.242 7.360.755.999 Third parties Piutang lain-lain Other accounts receivable Pihak berelasi 341.669.905.872 23.700.956.564 Related parties Pihak ketiga 5.168.301.834 - Third parties Pajak dibayar dimuka 25.346.255.912 13.341.288.553 Prepaid taxes Uang muka dan biaya dibayar dimuka 1.862.642.011 11.942.277.827 Advances and prepaid expenses Jumlah Aset Lancar 400.830.893.774 150.878.342.852 Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS Aset pajak tangguhan - 1.702.767.754 Deferred tax assets Investasi pada entitas asosiasi dan Investment in associates and entitas anak 2.409.229.275.908 1.569.961.089.600 subsidiaries Investasi jangka panjang lainnya 1.395.392.000.000 - Other long-term investments Properti investasi - setelah dikurangi Investment properties - net of akumulasi penyusutan sebesar accumulated depreciation of Rp 6.978.390.483 tahun 2013 dan Rp 6,978,390,483 in 2013 and Rp 2.232.147.177 tahun 2012 415.589.021.906 230.260.356.814 Rp 2,232,147,177 in 2012 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi Property and equipment - net of penyusutan sebesar accumulated depreciation of Rp 3.370.129.584 tahun 2013 dan Rp 3,370,129,584 in 2013 and Rp 1.761.540.794 tahun 2012 5.711.732.016 2.164.814.394 Rp 1,761,540,794 in 2012 Aset tidak lancar lainnya 51.684.986.015 64.560.000 Other noncurent assets Jumlah Aset Tidak Lancar 4.277.607.015.845 1.804.153.588.562 Total Noncurrent Assets JUMLAH ASET 4.678.437.909.619 1.955.031.931.414 TOTAL ASSETS DISAJIKAN MENGGUNAKAN METODE BIAYA PRESENTED USING COST METHOD 31 DesemberDecember 31, - 92 - INFORMASI TAMBAHAN SUPPLEMENTARY INFORMATION DAFTAR I : INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN SCHEDULE I: INFORMATION OF STATEMENTS OF FINANCIAL ENTITAS INDUK POSITION OF PARENT ENTITY 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Lanjutan DECEMBER 31, 2013 AND 2012 Continued 2013 2012 Rp Rp LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang usaha Trade accounts payable Pihak berelasi 1.894.400.651 1.389.095.684 Related parties Pihak ketiga 23.505.583.582 1.259.579.414 Third parties Utang lain-lain Other accounts payable Pihak berelasi 1.110.979.040 81.919.139.181 Related parties Pihak ketiga 14.726.637.353 426.416.376 Third parties Utang pajak 4.676.647.023 456.724.052 Taxes payable Biaya yang masih harus dibayar 1.258.224.294 644.189.219 Accrued expenses Pendapatan diterima dimuka - bagian Unearned revenues - realizable yang direalisasi dalam satu tahun 552.688.351 267.958.087 within one year Liabilitas anjak piutang 5.678.854.440 5.958.137.695 Factoring liabilities Utang jangka panjang yang jatuh tempo Current maturities of long-term dalam satu tahun liabilities Utang bank 50.545.424.851 22.839.755.428 Bank loans Utang ke lembaga pembiayaan 1.048.388.414 536.673.138 Loan to financial institutions Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 104.997.827.999 115.697.668.274 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES Utang jangka panjang - setelah dikurangi Long-term liabilities - net of current bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun maturities Utang bank 550.115.266.199 128.075.028.275 Bank loans Utang ke lembaga pembiayaan 1.198.603.590 629.713.935 Loan to financial institutions Pendapatan diterima dimuka - setelah Unearned revenue - net of realizable dikurangi yang direalisasi dalam satu tahun 33.398.212.012 32.722.832.950 witihin one year Utang pihak berelasi 115.467.806.835 1.314.302.416 Payables to related parties Uang jaminan pelanggan 1.206.829.011 593.590.502 Tenants deposits Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 2.460.338.000 874.404.000 Long-term employee benefit obligation Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 703.847.055.647 164.209.872.078 Total Noncurrent Liabilities Jumlah Liabilitas 808.844.883.646 279.907.540.352 Total Liabilities EKUITAS EQUITY Modal saham - nilai nominal Capital stock - par value of Rp 500 per saham Rp 500 per share Modal dasar - 14.000.000.000 saham Authorized - 14,000,000,000 shares tahun 2013 dan 4.000.000.000 saham in 2013 and 4,000,000,000 tahun 2012 shares in 2012 Modal ditempatkan dan disetor - Subscribed and paid-up - 4.989.600.410 saham tahun 2013 4,989,600,410 shares in 2013 dan 3.544.211.291 saham and 3,544,211,291 shares tahun 2012 2.494.800.205.000 1.772.105.645.500 in 2012 Tambahan modal disetor 1.452.654.321.680 7.928.431.457 Additional paid-in capital Pendapatan komprehensif lain 2.465.705.468 7.297.722.665 Other comprehensive income Opsi saham 3.860.343.070 4.389.801.097 Stock options Saldo laba Retained earnings Ditentukan penggunaannya 1.000.000.000 750.000.000 Appropriated Tidak ditentukan penggunaannya 93.374.651.059 94.181.743.257 Unappropriated Jumlah 4.043.223.815.341 1.870.796.481.062 Total Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh Less costs of treasury stocks - kembali - 297.884.500 saham tahun 2013 297,884,500 shares in 2013 and dan 335.699.000 saham tahun 2012 173.630.789.368 195.672.090.000 335,699,000 shares in 2012 Jumlah Ekuitas 3.869.593.025.973 1.675.124.391.062 Total Equity JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.678.437.909.619 1.955.031.931.414 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY DISAJIKAN MENGGUNAKAN METODE BIAYA PRESENTED USING COST METHOD 31 DesemberDecember 31, - 93 -