31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 60 - 26. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS ANAK 26. DIFFERENCE DUE TO CHANGE IN EQUITY OF
SUBSIDIARY
Merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas NGI sehubungan dengan kuasi reorganisasi yang
dilakukan oleh NGI. This account represents the Companys share of
changes in equity of NGI in connection with the quasi- reorganization performed in NGI.
27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI 27. NON-CONTROLLING INTEREST
2013 2012
Rp Rp
a. Kepentingan Nonpengendali atas Aset Bersih a. Non-controlling Interest in Net Assets
Entitas Anak of Subsidiaries
BNR 1.406.023.170.165
- BNR
NGI 236.441.446.435
229.886.479.677 NGI
GLDP 47.415.639
43.453.997 GLDP
Jumlah 1.642.512.032.239
229.929.933.674 Total
b. Kepentingan Nonpengendali atas Laba Bersih b. Non-controlling Interest in Net Income
Entitas Anak of Subsidiaries
BNR 4.925.238.637
- BNR
NGI 25.811.860.078
36.234.772.116 NGI
GLDP 3.918.322
4.237.930 GLDP
Jumlah 20.890.539.763
36.239.010.046 Total
31 DesemberDecember 31,
28. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Akun ini meliputi pendapatan komprehensif lain diakumulasi dalam ekuitas yang berasal dari revaluasi
investasi efek tersedia untuk dijual AFS. Mutasi pendapatan komprehensif lain selama tahun
berjalan adalah sebagai berikut: This account consists of other comprehensive income
that are accumulated in equity from revaluation of available-for-sale investment AFS.
Movement of other comprehensive income during the year are as follows:
2013 2012
Rp Rp
Saldo awal tahun 7.297.722.665
7.620.000.000 Balance at beginning of year
Perubahan atas nilai wajar aset Changes in fair value of AFS financial
keuangan AFS Catatan 6 9.763.428.133
322.277.335 assets Note 6
Saldo akhir tahun 2.465.705.468
7.297.722.665 Balance at end of year
31 DesemberDecember 31,
Cadangan revaluasi AFS merupakan akumulasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi
aset keuangan yang tersedia dijual yang diakui pada pendapatan komprehensif lain, bersih setelah jumlah
yang direklasifikasi ke laba rugi ketika aset tersebut telah dilepas atau diturunkan nilainya.
The AFS valuation reserve represents the cumulative gains and losses arising on the revaluation of available-
for-sale financial assets that have been recognized in other comprehensive income, net of amounts
reclassified to profit or loss when those assets have been disposed of or determined to be impaired.
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 61 - 29. PENDAPATAN USAHA
29. REVENUES
2013 2012
Rp Rp
Hotel, resor dan golf 439.936.062.118
301.374.158.055 Hotel, resort and golf
Sewa ruang perkantoran 118.100.884.266
89.343.246.387 Offices space rental
Jasa keamanan dan lainnya 30.071.825.388
18.305.539.168 Security and other services
Jumlah 588.108.771.772
409.022.943.610 Total
20,65 dan 17,26 dari jumlah pendapatan usaha masing-masing pada tahun 2013 dan 2012 dilakukan
dengan pihak berelasi Catatan 40. 20.65 and 17.26 of total revenues in 2013 and
2012, were from related parties Note 40.
30. BEBAN POKOK PENDAPATAN 30. COST OF REVENUES
2013 2012
Rp Rp
Hotel, resor dan golf 248.430.766.624
171.379.368.544 Hotel, resort and golf
Sewa ruang perkantoran 51.489.917.369
26.919.372.636 Offices space rental
Jasa keamanan dan lainnya 27.766.721.643
11.379.673.673 Security and other services
Jumlah 327.687.405.636
209.678.414.853 Total
31. BEBAN PENJUALAN 31. SELLING EXPENSES
Beban penjualan merupakan biaya terkait dengan kegiatan promosi dan iklan.
Selling expenses represents promotion and advertising expenses.
32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
2013 2012
Rp Rp
Gaji dan tunjangan 69.438.475.051
29.589.510.349 Salaries and allowance
Pajak dan perijinan 8.949.940.490
6.686.759.380 Tax and permits
Imbalan kerja 8.255.878.884
6.417.468.627 Employee benefits
Jasa profesional 6.100.955.218
1.983.673.859 Professional fees
Perjalanan dinas 4.260.324.622
1.923.175.358 Travel and transportation
Penyusutan 3.932.343.554
2.260.613.014 Depreciation
Penurunan nilai piutang 3.316.988.647
- Impairment losses on receivables
Lain-lain masing-masing dibawah Rp 2 miliar
22.217.559.142 17.730.783.092
Others each below Rp 2 billion Jumlah
126.472.465.608 66.591.983.679
Total
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 62 - 33. BEBAN KEUANGAN
33. FINANCE COST
2013 2012
Rp Rp
Beban bunga dari: Interest expense on:
Utang bank 28.984.127.708
18.165.967.212 Bank loans
Utang anjak piutang 620.716.975
562.057.587 Factoring liabilities
Utang sewa pembiayaan 488.913.156
240.336.637 Lease liabilities
Lainnya 791.177.323
416.198.183 Others
Jumlah 30.884.935.162
19.384.559.619 Total
34. PAJAK PENGHASILAN 34. INCOME TAX
Beban manfaat pajak Grup terdiri dari: Tax expense benefit of the Group consists of the
following:
2013 2012
Rp Rp
Perusahaan The Company
Pajak penghasilan final 3.076.117.232
1.223.584.542 Final income tax
Pajak kini 835.435.480
- Current tax
Pajak tangguhan 1.364.632.878
336.409.596 Deferred tax
Sub-jumlah 5.276.185.590
1.559.994.138 Subtotal
Entitas anak Subsidaries
Pajak penghasilan final 8.344.299.752
7.333.642.804 Final income tax
Pajak kini 14.574.196.656
15.426.970.882 Current tax
Pajak tangguhan 14.946.775.890
12.957.546.252 Deferred tax
Sub-jumlah 37.865.272.298
9.803.067.434 Subtotal
Jumlah 43.141.457.888
11.363.061.572 Total
Pajak Penghasilan Final Final Income Tax
Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak Grup atas pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan.
Final income tax expenses represents tax expenses of the Group pertaining to rental and service charge
revenues. Rincian utang pajak penghasilan final adalah sebagai
berikut: The details of final income tax payable are as follows:
2013 2012
Rp Rp
Saldo awal tahun 3.974.426.437
585.985.398 Beginning of the year
Pajak penghasilan final atas Final income tax on current
pendapatan usaha tahun berjalan 11.420.416.984
8.557.227.346 year revenues
Mutasi bersih pajak penghasilan final Net movement in the prepaid
dibayar dimuka 10.859.838.863
1.764.922.700 final income tax
Pajak penghasilan final yang telah Final income tax deducted by
dipotong pihak ketiga atau disetor third party or paid by
sendiri tahun berjalan 11.608.957.959
6.933.709.007 the Group in the current year
Saldo akhir tahun Catatan 17 14.645.724.325
3.974.426.437 End of the year Note 17
