SIGNIFICANT ACCOUNTING toba bara ar2016 lr ilove compressed
270
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
55
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
31 Desember31 December, 2016
2015
Rupiah Rupiah
Standard Chartered Bank 1.143.897
1.073.606 Standard Chartered Bank
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 984.391
321.343 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 955.275
7.595 Persero Tbk
PT Bank Panin Tbk 882.312
560.639 PT Bank Panin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 475.085
241.596 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 194.673
90.185 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 96.787
57.464 PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Kalimantan Timur 2.047
29.034 PT BPD Kalimantan Timur
PT Bank DBS Indonesia 1.327
- PT Bank DBS Indonesia
The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai
Banking Co. Ltd 307
348 Banking Co. Ltd
4.736.101 2.381.810
Deposito berjangka Time deposits
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank BNP Paribas Indonesia 2.500.000
2.500.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia 2.500.000
2.500.000 Rupiah
Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 1.812.251
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mega Tbk
- 724.900
PT Bank Mega Tbk -
2.537.151
Total 37.619.514
45.543.791 Total
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas -
Cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. dan Standard Chartered Bank milik
Perusahaan, IM dan TMU digunakan sebagai jaminan fidusia sehubungan dengan fasilitas
pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut Catatan 19a. Tidak ada pembatasan untuk penggunaan kas
dan setara kas yang dijaminkan tersebut. As of December 31, 2016 and 2015, cash in banks
and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. and
Standard Chartered Bank belong to the Company, IM and TMU are placed as fiduciary collateral in
relation to the borrowing facilities obtained from these banks Note 19a. There is no restriction in the
use of those pledged cash and cash equivalents. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka
adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates on time deposits
are as follows:
31 Desember31 December, 2016
2015
Rupiah 7,00-7,75
6,00-9,75 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,60-1,00 0,90-1,50
United States Dollar Semua rekening bank dan deposito ditempatkan
pada bank pihak ketiga. All bank accounts and time deposits were placed with
third parties banks.
271
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK 2016 ANNUAL REPORT
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
56
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
31 Desember31 December, 2016
2015
Pihak ketiga - Dolar Amerika Serikat Third parties - United States Dollar
Avra Commodities Pte., Ltd 3.523.617
- Avra Commodities Pte., Ltd
TNB Fuel Services Sdn. Bhd. 3.140.642
8.942.065 TNB Fuel Services Sdn. Bhd.
PT Kimco Armindo 2.314.838
2.314.838 PT Kimco Armindo
Glencore International AG 179.168
1.771.241 Glencore International AG
KCH Energy Co. Ltd -
718.925 KCH Energy Co. Ltd
Tohoku Electric Company -
4.519.242 Tohoku Electric Company
Virtuous Urja Ltd -
2.073.734 Virtuous Urja Ltd
Flame SA -
1.637.238 Flame SA
Lain-lain di bawah AS500.000 220.497
193.481 Others below US500,000
Sub-total 9.378.762
22.170.764 Sub-total
Pihak ketiga - Rupiah Third parties - Rupiah
Lain-lain di bawah AS500.000 37.807
467.834 Others below US500,000
9.416.569 22.638.598
Dikurangi: Less:
Penyisihan atas penurunan nilai Allowance for individual
secara individual 1.736.129
1.736.129 impairment losses
Neto 7.680.440
20.902.469 Net
Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade receivables is as follows:
31 Desember31 December, 2016
2015
Lancar dan tidak mengalami Neither past due
penurunan nilai 5.079.670
18.802.290 nor impaired
Telah jatuh tempo namun tidak Past due but
mengalami penurunan nilai: not impaired:
Kurang dari 30 hari 1.807.085
469.070 Less than 30 days
31 sampai 60 hari 5.339
872.915 31 to 60 days
61 sampai 90 hari -
140.339 61 to 90 days
lebih dari 90 hari 788.346
617.855 more than 90 days
Telah jatuh tempo dan Past due
mengalami penurunan nilai: and impaired:
lebih dari 90 hari 1.736.129
1.736.129 more than 90 days
9.416.569 22.638.598
Dikurangi: Less:
Penyisihan atas penurunan nilai Allowance for individual
secara individual 1.736.129
1.736.129 impairment losses
7.680.440 20.902.469
Piutang usaha
dengan jumlah
sebesar AS1.003.731 31 Desember 2015: AS1.771.241
dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank Catatan 19a.
Trade receivables totalling to US1,003,731 December 31, 2015: US1,771,241 are pledged as
collateral in relation to the borrowing facilities obtained from banks Note 19a.
Piutang usaha milik PKU sebesar Rp508.001.265 2015: Rp nihil dijaminkan sehubungan dengan
fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank Catatan 19b.
PKU’s trade
receivables amounting
to Rp508,001,265 2015: Rp nil are pledge as
collateral in relation to the borrowing facilities obtained from bank Note 19b.