PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN lanjutan

270 PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016 PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 55 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31 Desember31 December, 2016 2015 Rupiah Rupiah Standard Chartered Bank 1.143.897 1.073.606 Standard Chartered Bank PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 984.391 321.343 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 955.275 7.595 Persero Tbk PT Bank Panin Tbk 882.312 560.639 PT Bank Panin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 475.085 241.596 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 194.673 90.185 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 96.787 57.464 PT Bank Central Asia Tbk PT BPD Kalimantan Timur 2.047 29.034 PT BPD Kalimantan Timur PT Bank DBS Indonesia 1.327 - PT Bank DBS Indonesia The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Co. Ltd 307 348 Banking Co. Ltd 4.736.101 2.381.810 Deposito berjangka Time deposits Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank BNP Paribas Indonesia 2.500.000 2.500.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia 2.500.000 2.500.000 Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1.812.251 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mega Tbk - 724.900 PT Bank Mega Tbk - 2.537.151 Total 37.619.514 45.543.791 Total Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas - Cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. dan Standard Chartered Bank milik Perusahaan, IM dan TMU digunakan sebagai jaminan fidusia sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut Catatan 19a. Tidak ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas yang dijaminkan tersebut. As of December 31, 2016 and 2015, cash in banks and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. and Standard Chartered Bank belong to the Company, IM and TMU are placed as fiduciary collateral in relation to the borrowing facilities obtained from these banks Note 19a. There is no restriction in the use of those pledged cash and cash equivalents. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits are as follows: 31 Desember31 December, 2016 2015 Rupiah 7,00-7,75 6,00-9,75 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,60-1,00 0,90-1,50 United States Dollar Semua rekening bank dan deposito ditempatkan pada bank pihak ketiga. All bank accounts and time deposits were placed with third parties banks.