ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

283 PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK 2016 ANNUAL REPORT PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 68 13. GOODWILL lanjutan 13. GOODWILL continued Tingkat diskonto: Tingkat diskonto yang digunakan dalam kisaran 10 yang dihitung dengan mengacu kepada Biaya Modal Rata-rata Tertimbang WACC sebelum pajak. Discount rates: The discount rates used is approximately 10 which is derived from the pre-tax Weighted Average Cost of Capital WACC. Volume produksi: Estimasi volume produksi yang digunakan dalam perhitungan dihitung berdasarkan rencana tambang. Masing-masing UPK memiliki karakteristik cadangan dan ekonomis yang berbeda. Production volume: The estimated production volume is based on the mine plan. Each CGU has specific reserve characteristic and economic circumstances. Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat masing-masing UPK menjadi lebih tinggi dari nilai yang terpulihkan secara material. Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable amount, in particular the discount rate, can have significant impact on the result of the impairment assessment. Management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to the CGU to materially exceed its recoverable amount. 14. UTANG USAHA 14. TRADE PAYABLES 31 Desember31 December, 2016 2015 Pihak ketiga: Third parties: PT Cipta Kridatama 22.168.967 22.615.548 PT Cipta Kridatama PT Bina Sarana Sukses 19.276 4.192.722 PT Bina Sarana Sukses PT RPP Contractors Indonesia - 5.636.571 PT RPP Contractors Indonesia Lain-lain di bawah AS2.500.000 4.838.609 7.892.310 Others below US2,500,000 27.026.852 40.337.151 Utang usaha terutama timbul dari transaksi pembelian barang dan jasa oleh entitas anak. The trade payables primarily arose from the purchase of goods and services by the subsidiaries. Utang usaha berdasarkan mata uang terdiri dari: Trade payables based on currency consist of: 31 Desember31 December, 2016 2015 Pihak ketiga Third parties Dolar Amerika Serikat 15.315.508 34.251.218 United States Dollar Rupiah 11.711.344 6.085.933 Rupiah 27.026.852 40.337.151 284 PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016 PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 69 14. UTANG USAHA lanjutan 14. TRADE PAYABLES continued Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut: Aging of trade payables is as follows: 31 Desember31 December, 2016 2015 Belum jatuh tempo 19.857.843 23.263.428 Current Lewat jatuh tempo Overdue Kurang dari 30 hari 5.206.782 10.141.861 Less than 30 days 31 sampai 60 hari 368.808 5.033.084 31 to 60 days 61 sampai 90 hari 85.470 518.774 61 to 90 days 91 sampai 360 hari 642.292 855.849 91 to 360 days Lebih dari 360 hari 865.657 524.155 Over than 360 days 27.026.852 40.337.151 15. UTANG LAIN-LAIN 15. OTHER PAYABLES 31 Desember31 December, 2016 2015 Liabilitas jangka pendek Current liabilities Pihak ketiga Third parties Lain-lain 16.144 23.412 Others Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities Pihak berelasi Catatan 35d 2.076.240 2.022.270 Related party Note 35d Pihak ketiga Third parties Lain-lain 1.228.000 - Others 3.304.240 2.022.270 Total 3.320.384 2.045.682 Total Utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 merupakan uang muka yang diterima entitas anak untuk modal kerja dari Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd. pemegang saham non-pengendali entitas anak. Other payable to third party as of December 31, 2016 represents advance received by a subsidiary from Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd non-controlling shareholder of a subsidiary for its working capital. Utang lain-lain berdasarkan mata uang terdiri dari: Other payables based on currency consist of: 31 Desember31 December, 2016 2015 Pihak ketiga Third parties Dolar Amerika Serikat 1.228.000 23.412 United States Dollar Rupiah 16.144 - Rupiah Sub - total 1.244.144 23.412 Sub - total Pihak berelasi Related party Rupiah 2.076.240 2.022.270 Rupiah Sub - total 2.076.240 2.022.270 Sub - total 3.320.384 2.045.682