Beban pajak lanjutan Tax expense continued
291
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK 2016 ANNUAL REPORT
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
76
19. UTANG BANK 19. BANK LOANS
31 Desember31 December, 2016
2015
Utang Perusahaan The Company’s Borrowing
Bank Sindikasi 29.642.690
44.596.951 Syndicated banks
Utang Entitas Anak Subsidiary’s Borrowing
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 21.296.800
18.091.731 Persero Tbk
50.939.490 62.688.682
Dikurangi: Less:
Bagian Jangka Pendek 23.698.987 14.939.431
Current Maturities Bagian Jangka Panjang
27.240.503 47.749.251
Long-term Portion
Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama tahun 2016 adalah 4,4 -
5,0 2015: 4,4 - 4,5 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 10,5 - 12 2015: 12
per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah. The contractual interest rates on the above bank loans
for 2016 was 4.4 - 5.0 2015: 4.4 - 4.5 per annum on loans repayable in US and 10.5 - 12
2015: 12 per annum on loan repayable in Rupiah.
a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks
Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 Agreement dated March 19, 2014
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan, ABN, IM, TBE dan TMU menandatangani perjanjian
revolving loan facility dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, Citigroup dan Standard
Chartered Bank SCB, dengan fasilitas pinjaman sebesar AS75.000.000 “Perjanjian Fasilitas
Revolving”. On March 19, 2014, the Company, ABN, IM, TBE
and TMU entered into revolving loan facility with several parties, among others, BNP Paribas,
Citigroup and Standard Chartered Bank SCB on loan facility of US75,000,000 the “Revolving
Facility Agreement”. Hasil pinjaman ini digunakan untuk pendanaan
kembali pinjaman sindikasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian tanggal 2 Agustus 2011,
pendanaan kembali pinjaman IM ke SCB, belanja modal TMU, investasi, serta pembiayaan modal
kerja. The proceeds of this borrowing were used for the
refinancing of syndicated banks borrowing under Agreement dated August 2, 2011, refinancing of
IM’s borrowing to SCB, TMU’s capital expenditures, investments, and working capital.
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan
sebesar London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah persentase tertentu.
This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at London Interbank
Offered Rate LIBOR plus a certain percentage. Beban bunga dan amortisasi biaya atas pinjaman ini
yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar AS2.492.135
2015: AS2.399.495.
Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit
or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2016 amounted to
US2,492,135 2015: US2,399,495. Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening
bank milik Perusahaan, IM dan TMU di bank sindikasi, piutang kualifikasian, aset IM, dan TMU,
klaim asuransi, gadai atas saham Perusahaan di ABN, TBE dan TMU dan jaminan dari Perusahaan.
This loan is collateralized by the syndicated bank accounts of the Company, IM and TMU, qualified
receivables, pledging of IM and TMU’s assets, insurance claim, the Company’s ownership in
ABN, TBE and TMU and the Company’s guarantee.
292
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
77
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga
beberapa rasio keuangan tertentu antara lain debt service cover ratio yang tidak boleh kurang dari
1,5 : 1. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu
mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.
Under the Revolving Facility Agreement, the Company, ABN, IM and TMU have to maintain
certain financial ratios such as debt service cover ratio shall at no time be less than 1.5 : 1. The
Company is also required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of
business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters.
Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana
yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas Revolving.
As of December 31, 2016, there was no incompliance to the requirements as stipulated in
the Revolving Facility Agreement. Perusahaan telah melakukan pembayaran pokok
pada tahun 2016 sebesar AS15.500.000. In 2016, the Company has paid the principal loan
amounted to US15,500,000. Nilai nominal pinjaman pada tanggal 31 Desember
2016 dan 2015 adalah AS30.000.000 dan AS45.500.000.
The nominal amount of loan as of December 31, 2016 and 2015 amounted to US30,000,000 and
US45,500,000.