SELISIH AKUISISI toba bara ar2016 lr ilove compressed

306 PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016 PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 91 30. BEBAN POKOK PENJUALAN 30. COST OF GOODS SOLD Tahun yang Berakhir pada pada Tanggal 31 Desember Year ended December 31, 2016 2015 Biaya produksi: Production costs: Pengupasan tanah 135.135.261 171.568.048 Overburden removal Pengangkutan dan penambangan batubara 9.393.372 12.017.098 Coal extraction and coal hauling Penyusutan Catatan 10 5.383.071 4.940.603 Depreciation Note 10 Gaji, upah dan Salaries, wages and tunjangan karyawan 4.880.935 6.287.190 employee allowance Sewa mesin, peralatan Machineries, equipment and dan kendaraan 4.356.892 4.033.875 vehicle rental Perawatan dan pemeliharaan 3.477.210 3.816.562 Repairs and maintenances Amortisasi aset Amortization of mine pertambangan Catatan 12 3.364.625 5.292.593 properties Note 12 Bahan bakar 3.261.864 12.311.709 Fuel Pemindahan lumpur 882.239 469.299 Mud removal Pengelolaan dan reklamasi Environmental and lingkungan hidup dan penutupan reclamation costs and mine tambang 486.628 229.682 closure Lain-lain 3.053.775 3.172.344 Others Total biaya produksi 173.675.872 224.139.003 Total production costs Royalti Catatan 42a 14.155.774 17.917.160 Royalty Note 42a Pengangkutan dan crane 11.283.123 15.779.544 Barging and crane Barang dalam proses: Work- in- process: Batubara baku Raw Coal Awal tahun 6.150.169 9.110.216 Beginning of year Akhir tahun Catatan 6 9.480.553 6.150.169 End of year Note 6 Barang jadi: Finished Goods: Batubara industri Industrial Coal Awal tahun 14.509.144 31.852.485 Beginning of year Akhir tahun Catatan 6 5.309.728 14.509.144 End of year Note 6 Beban pokok penjualan 204.983.801 278.139.095 Cost of goods sold Beban pokok penjualan tersebut diatas termasuk beban pokok penjualan PKU atas tandan buah segar, palm kernel dan Crude Palm Oil CPO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar AS1.854.491 2015: AS1.242.683 untuk tandan buah segar. The above cost of goods sold include cost of good sold of PKU which consists of fresh fruit bunch, palm kernel and Crude Palm Oil CPO for the year ended December 31, 2016 amounting to US1,854,491 2015: US1,242,683 for fresh fruit bunch. Pembelian barang dan jasa dari pemasok yang nilainya secara individual melebihi 10 dari total penjualan adalah sebagai berikut: Purchases of materials and services from third parties which individually exceed 10 of total sales are as follows: Tahun yang Berakhir pada pada Tanggal 31 Desember Year ended December 31, 2016 2015 PT Cipta Kridatama 121.999.241 75.971.888 PT Cipta Kridatama PT Petrosea Tbk - 49.115.850 PT Petrosea Tbk Total 121.999.241 125.087.738 Total 307 PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK 2016 ANNUAL REPORT PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 92 31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES Tahun yang Berakhir pada pada Tanggal 31 Desember Year ended December 31, 2016 2015 Gaji, upah, bonus dan Salaries, wages, bonuses, kesejahteraan karyawan 12.018.521 14.837.337 and employee benefits Program tanggung jawab sosial Corporate social responsibility dan lingkungan perusahaan 4.386.517 4.883.959 and environment program Sewa kantor dan kendaraan 1.031.315 989.147 Office and vehicle rent Penyusutan Catatan 10 852.356 1.089.603 Depreciation Note 10 Perlengkapan dan peralatan kantor 709.571 1.078.009 Office supplies and utilities Perjalanan dinas 566.085 574.967 Business travel Biaya pajak 535.318 228.004 Tax expenses Pajak Bumi dan Bangunan 396.861 475.812 Land and building tax Jasa profesional 360.147 602.229 Professional fees Representasi dan jamuan 258.762 195.710 Representation and entertainment Lain-lain 1.980.299 2.218.113 Others Total beban umum Total general and administrative dan administrasi 23.095.752 27.172.890 expenses 32. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN 32. SELLING AND MARKETING EXPENSES Tahun yang Berakhir pada pada Tanggal 31 Desember Year ended December 31, 2016 2015 Komisi 423.538 766.186 Commission Lain-lain 202.926 179.947 Others Total beban penjualan Total selling dan pemasaran 626.464 946.133 and marketing expenses 33. BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN - NETO 33. OTHER EXPENSES INCOME - NET Tahun yang Berakhir pada pada Tanggal 31 Desember Year ended December 31, 2016 2015 Pendapatan atas Income from selisih waktu berlabuh, neto 41.900 2.009.030 dispacth and demurage, net Kerugian penjualan dan penghapusan Loss on sale and write-off of Aset tetap Catatan 10 40.747 399.294 fixed assets Note 10 Lain-lain 426.934 703.411 Others Neto 428.087 906.325 Net