292
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
77
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga
beberapa rasio keuangan tertentu antara lain debt service cover ratio yang tidak boleh kurang dari
1,5 : 1. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu
mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.
Under the Revolving Facility Agreement, the Company, ABN, IM and TMU have to maintain
certain financial ratios such as debt service cover ratio shall at no time be less than 1.5 : 1. The
Company is also required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of
business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters.
Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana
yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas Revolving.
As of December 31, 2016, there was no incompliance to the requirements as stipulated in
the Revolving Facility Agreement. Perusahaan telah melakukan pembayaran pokok
pada tahun 2016 sebesar AS15.500.000. In 2016, the Company has paid the principal loan
amounted to US15,500,000. Nilai nominal pinjaman pada tanggal 31 Desember
2016 dan 2015 adalah AS30.000.000 dan AS45.500.000.
The nominal amount of loan as of December 31, 2016 and 2015 amounted to US30,000,000 and
US45,500,000.
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI”
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI”
PKU memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI sebagai berikut:
PKU obtained the following loan facilities from BRI:
31 Desember31 December, 2016
2015
Kredit modal kerja 1.153.617
- Working capital loan
Kredit investasi 20.143.183
18.091.731 Investment loan
21.296.800 18.091.731
Kredit Modal Kerja Working Capital Loan
Kredit ini diperoleh berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 24 November 2016,
sebesar Rp15.500.000.000 dari BRI dalam bentuk rekening koran dan dikenakan bunga pinjaman
sebesar 10,5 per tahun, dapat diperbaharui setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang
berlaku di BRI. Kredit ini digunakan untuk modal kerja pembelian tandan buah segar. Fasilitas ini
jatuh tempo tanggal 24 November 2017 dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan
Fasilitas pinjaman Kredit Investasi dibawah ini. This loan is obtained based on Working Capital
Credit Agreement dated November 24, 2016, amounting to Rp15,500,000,000 from BRI in the
the form of bank account, interest bearing at 10.5 per annum,
reviewable at any time in accordance with the prevailing interest rate
provisions in BRI. This loan for purchase of fresh fruit bunches. This facility matures on November
24, 2017 and is secured by the same collateral with the Investment loans facility as discussed
below. Dalam Desember 2016, PKU melakukan
penarikan atas fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp15.500.000.000 atau setara dengan
AS1.153.617. In December 2016, PKU made drawdowns of the
working capital credit facility amounting to Rp15,500,000,000
or equivalent
to US1,153,617.
293
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK 2016 ANNUAL REPORT
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
78
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” lanjutan
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” continued
Kredit Investasi Investment Loans
PKU memperoleh pinjaman ini berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi dan bunga
selama masa konstruksi untuk kebun dan pabrik minyak kelapa sawit tertanggal 25 Maret 2013
antara PKU dan BRI dengan fasilitas pinjaman seluruhnya
berjumlah sebesar
Rp351.100.000.000 untuk kredit investasi dan Rp86.400.000.000 untuk kredit bunga selama
masa konstruksi, sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan Pertama tertanggal 27 Juni
2013 yang mengubah syarat penarikan kredit “Perjanjian”.
PKU obtained this borrowing based on an investment credits and interest during
constructions facilities agreement for palm oil plantation and palm oil mill dated March 25, 2013
between PKU and BRI with total loan facilities of Rp351,100,000,000 for investments credit and
Rp86,400,000,000 for interest during construction facilities, which has been amended with the first
amendment dated June 27, 2013 regarding the change of the utilization requirements the
“Agreement”. Berdasarkan “Adendum II Perjanjian Kredit
Investasi Kebun, Kredit Investasi Interest During Construction Kebun, Kredit Investasi Pabrik
Minyak Kelapa Sawit dan Kredit Investasi- Interest During Construction Pabrik Minyak
Kelapa Sawit” tanggal 24 Nopember 2016, terdapat perubahan ketentuan fasilitas menjadi:
Based “Adendum II Perjanjian Kredit Investasi Kebun, Kredit Investasi Interest During
Construction Kebun, Kredit Investasi Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan Kredit Investasi-Interest
During Construction Pabrik Minyak Kelapa Sawit” dated November 24, 2016, there are some
amendment on the facilities’ provisions into: - Kredit investasi kebun dengan plafond sebesar
Rp133.300.000.000 - Kredit bunga selama masa konstruksi untuk
kebun dengan
plafon sebesar
Rp39.761.000.000 - Kredit investasi PMKS Pabrik Minyak Kelapa
Sawit dengan
plafond sebesar
Rp88.200.000.000 - Kredit bunga PMKS dengan plafond sebesar
Rp14.267.000.000 -
Investment credit for palm oil plantation with maximum facility of Rp133,300,000,000
- Interest during construction for palm oil
plantation with maximum facility of Rp39,761,000,000
- Investment credit for palm oil mill with
maximum facility of Rp88,200,000,000 -
Interest during construction for palm oil plantation with maximum facility of
Rp14,267,000,000 Adendum tersebut juga mengubah jangka waktu
kredit investasi kebun termasuk kredit bunga selama masa konstruksi untuk kebun menjadi
sebelas tahun termasuk grace period empat tahun dan kredit investasi PMKS termasuk kredit
bunga selama masa konstruksi PMKS menjadi sepuluh tahun termasuk grace period tiga tahun
sejak penandatanganan adendum ini. Adendum tersebut juga mengubah suku bunga pinjaman
menjadi 10,5 pertahun, dapat diperbaharui
setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI.
The Addendum also change the loan period of investment credits and interest during
construction for palm oil to eleven years including a grace period of four years and investment
credits and interest during construction for PMKS to ten years including a grace period of three
years since the signing of this amendment. The Addendum also change the interest rate to 10.5
per annum, reviewable at any time in accordance with the prevailing interest rate provisions in BRI.
Fasilitas ini dijamin dengan bidang tanah,antara lain tanah dengan sertifikat HGU No. 32, 33, 34,
35, 36, dan 37 yang terdaftar atas nama PKU, beserta semua yang ada di atas tanah tersebut
yaitu antara lain berupa tanaman dan pabrik minyak kelapa sawit, piutang yang akan diikat
secara fidusia dengan nilai pengikatan Rp10.887.000.000, persediaan yang akan diikat
secara fidusia dengan nilai pengikatan Rp18.095.000.000.
These facilities are secured with lots of land, among other, land under HGU certificates No.32,
33, 34, 35, 36, and 37 which are registered under the name of PKU, including all on the land which
include palm oil plants and palm oil mill, receivables amounting to Rp10,887,000,000
which will be bound by fiduciary, inventory amounting to Rp18,095,000,000 which will be
bound by fiduciary.
