GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS

BRISyariah 2015 Annual Report 221 The original financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK BRISYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK BRISYARIAH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 49

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

lanjutan

5. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES continued

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan penerbit lanjutan: a. By purpose, type and issuer continued: Tingkat Bagi Hasil Per Nilai wajarNilai tercatat Tahun PeringkatRating Fair valueCarrying value Annual Revenue Tanggal 31 DesemberDecember 31, 31 DesemberDecember 31, Sharing Jatuh Tempo PenerbitIssuer Rate Maturity Date 2015 2014 2015 2014 Diukur pada biaya perolehan Measured at acquisition cost RupiahRupiah PemerintahGovernment Seri PBS006 8,25 15-Sep-20 - - 523.841 397.109 Seri PBS009 7,75 25-Jan-18 - - 496.829 - Seri PBS008 7,00 15-Jun-16 - - 374.640 - Seri SR006 8,75 5-Mar-17 - - 221.725 - Seri SPN-S 04052016 - 4-Mei-16 - - 97.571 - Seri IFR003 9,25 15-Sep-15 - - - 92.005 Seri IFR001 11,80 15-Agus-15 - - - 25.750 PT Bank BNI Syariah - Tahap I Tahun 2015 9,10 26-Mei-18 idAA+sy - 51.046 - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk - Tahap II Tahun 2014 Seri B 10,50 12-Nov-17 idAAAsy idAAAsy 20.000 20.000 Tahap II Tahun 2014 Seri A 9,60 22-Nov-15 - idAAAsy - 10.000 PT Summarecon Agung Tbk - Tahap I Tahun 2013 10,85 11-Des-18 idA+sy - 10.294 - Tahap II Tahun 2014 11,50 10-Okt-19 idA+sy idA+sy 10.000 10.000 PT Perusahaan Listrik Negara Persero - PLN IV Tahun 2010 Seri A 11,95 12-Jan-17 idAAAsy idAAAsy 10.000 10.000 PLN II Tahun 2007 10,40 10-Jul-17 idAAAsy - 4.104 - PT Mayora Indah Tbk - Mayora Indah II Tahun 2012 8,25 9-Mei-17 idAA-sy idAA-sy 6.443 6.383 1.826.493 571.247 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PemerintahGovernment Seri INDOIS19 6,13 15-Mar-19 - - 104.866 96.604 Seri INDOIS18 4,00 21-Nov-18 - - 72.035 - Seri INDOIS22 3,30 21-Nov-22 - - 53.794 - 230.695 96.604 2.057.188 667.851 JumlahTotal 2.181.054 667.851 Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo According to PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo ratings Tanpa peringkat Unrated Jumlah nosional atas INDOIS18, INDOIS19, dan INDOIS22 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar USD7.310.921, USD7.607.228 dan USD3.902.378 nilai penuh. The notional amount of INDOIS18, INDOIS19, and INDOIS22 which is denominated in United States Dollar as of December 31, 2015 are amounted to USD7,310,921, USD7,607,228 and USD3,902,378, respectively full amount. Jumlah nosional atas INDOIS 19 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD7.800.115 nilai penuh. The notional amount of INDOIS 19 which is denominated in United States Dollar as of December 31, 2014 is amounted to USD7,800,115 full amount. BRISyariah Laporan Tahunan 2015 222 The original financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK BRISYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK BRISYARIAH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 50

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA lanjutan

5. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES continued

b. Berdasarkan jangka waktu: b. By period: 31 Desember 2015 31 Desember 2014 December 31, 2015 December 31, 2014 1 - ≤ 3 tahun 1.367.478 30.000 1 - ≤ 3 years 3 - ≤ 5 tahun 352.810 16.383 3 - ≤ 5 years 5 tahun 460.766 621.468 5 years Jumlah 2.181.054 667.851 Total c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: c. By remaining period to maturity: 31 Desember 2015 31 Desember 2014 December 31, 2015 December 31, 2014 ≤ 1 tahun 522.137 127.755 ≤ 1 years 1 - ≤ 3 tahun 966.416 36.383 1 - ≤ 3 years 3 - ≤ 5 tahun 638.707 106.604 3 - ≤ 5 years 5 tahun 53.794 397.109 5 years Jumlah 2.181.054 667.851 Total d. Berdasarkan keterkaitan: d. By relationship: 31 Desember 2015 31 Desember 2014 December 31, 2015 December 31, 2014 Pihak Ketiga 46.737 46.383 Third Party Pihak Berelasi Catatan 37 Related Parties Note 37 Pemerintah Republik Indonesia 2.069.167 611.468 Government of the Republic of Indonesia PT Bank BNI Syariah 51.046 - PT Bank BNI Syariah PT Perusahaan Listrik Negara Persero 14.104 10.000 PT Perusahaan Listrik Negara Persero 2.134.317 621.468 Jumlah 2.181.054 667.851 Total e. Berdasarkan kolektibilitas: e . By collectibility: Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan “Lancar”. As of December 31, 2015 and 2014, all investments in marketable securities are classified as “Current”.