Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
29
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2009 2008
2007
Bank lanjutan Banks continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Rp27.856, US16.721.822, Rp27,856, US16,721,822,
¥161.950, EUR1.158.661 dan ¥161,950, EUR1,158,661
SG66 pada tahun 2009, and SG66 in 2009,
Rp6.185, US12.532.956, EUR18.404, Rp6,185, US12,532,956, EUR18,404,
SG417 dan ¥51 pada tahun 2008, SG417 and ¥51 in 2008,
Rp20.478, US594.939 dan Rp20,478, US594,939 and
EUR150.120 pada tahun 2007 200.711
143.708 28.147
EUR150,120 in 2007 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Rp122.803 dan US3.203.730
Rp122,803 and US3,203,730 pada tahun 2009, Rp17.180 dan
in 2009, Rp17,180 and US18.132.951 pada tahun 2008,
US18,132,951 in 2008, Rp107.064 dan US622.310
Rp107,064 and US622,310 pada tahun 2007
152.918 215.736
112.925 in 2007
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
Rp5.722 dan US212.553 pada Rp5,722 and US212,553
tahun 2009, Rp2.461 dan US1.885 in 2009, Rp2,461 and US1,885
pada tahun 2008, Rp121 dan in 2008, Rp121 and
US2.683 pada tahun 2007 7.720
2.482 146
US2,683 in 2007 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk Rp2.302 dan US285.944 pada tahun
Rp2,302 and US285,944 in 2009, 2009, Rp4.244 dan US1.836.440
Rp4,244 and US1,836,440 pada tahun 2008, Rp3.626 dan
in 2008, Rp3,626 and US20.542 pada tahun 2007
4.990 24.353
3.820 US20,542 in 2007
The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd. Banking Corporation Ltd.
Rp4.223 dan US98.027 Rp4,223 and US98,027
pada tahun 2009, Rp96 dan in 2009, Rp96 and
US67.814 pada tahun 2008, US67,814 in 2008,
Rp16.414 dan US241.953 Rp16,414 and US241,953
pada tahun 2007 5.144
839 18.693
in 2007 PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Jawa Barat dan Banten Rp3.398 dan US25.124
Rp3,398 and US25,124 pada tahun 2009, Rp919 dan
in 2009, Rp919 and US24.711 pada tahun 2008,
US24,711 in 2008, Rp483 pada tahun 2007
3.634 1.190
483 Rp483 in 2007
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Rp1.498 dan US5.041 pada tahun Rp1,498 and US5,041
2009, Rp4.325 dan US5.008 pada in 2009, Rp4,325 and US5,008
tahun 2008, Rp5.582 dan in 2008, Rp5,582 and
US238.872 pada tahun 2007 1.545
4.380 7.832
US238,872 in 2007 PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Persero Tbk Rp775, US170.009 dan
Rp775, US170,009 and EUR1.113 pada tahun 2009,
EUR1,113 in 2009, Rp263, US226.434 dan EUR45
Rp263, US226,434 and pada tahun 2008, Rp98 dan
EUR45 in 2008, Rp98 and US238.057 pada tahun 2007
2.388 2.743
2.341 US238,057 in 2007
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
Rp224 dan US97.423 pada tahun Rp224 and US97,423 in
2009, Rp310 dan US2.663.053 2009, Rp310 and US2,663,053
pada tahun 2008, Rp55 dan in 2008, Rp55 and
US16.825 pada tahun 2007 1.140
29.470 214
US16,825 in 2007 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Bukopin Tbk Rp692 dan US6.364 pada tahun
Rp692 and US6,364 2009, Rp266 dan US3.957 pada
in 2009, Rp266 and US3,957 tahun 2008, Rp589 dan US11.607
in 2008, Rp589 and US11,607 pada tahun 2007
752 310
698 in 2007
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
Rp128, US25.063 dan EUR1.637 Rp128, US25,063 and EUR1,637
pada tahun 2009, Rp308, US1.794.311 in 2009, Rp308, US1,794,311
dan EUR1.698 pada tahun 2008, and EUR1,698 in 2008, Rp1,099,
Rp1.099, US147.550 dan US147,550 and EUR43,532
EUR43.532pada tahun 2007 387
19.982 3.088
in 2007 PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
16 5.730
3 Jawa Timur
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
30
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2009 2008
2007
Bank lanjutan Banks continued
Lain-lain masing-masing di bawah Others each below Rp1,000
Rp1.000 Rp1.016, US21.994 dan Rp1,016, US21,994 and
EUR11.266 pada tahun 2009, EUR11,266 in 2009, Rp482
Rp482 dan US55.918 pada tahun and US55,918 in 2008,
2008, Rp1.373 dan US95.854 Rp1,373 and US95,854
pada tahun 2007 1.375
1.094 2.276
in 2007 Sub-jumlah
840.035 507.226
215.815 Sub-total
Deposito berjangka Time deposits
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Rp236.081 dan US30.800.000 Rp236,081 and US30,800,000
pada tahun 2009, Rp218.725 dan in 2009, Rp218,725 and
US340.000 pada tahun 2008, US340,000 in 2008,
Rp89.283 dan US6.606.965 Rp89,283 and US6,606,965
pada tahun 2007 525.601
222.448 151.514
in 2007 PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Persero Tbk Rp6.677 dan US16.500.000
Rp6,677 and US16,500,000 pada 2009, Rp16.350 dan
in 2009, Rp16,350 and US19.095.000 pada tahun 2008,
US19,095,000 in 2008, Rp38.200 pada tahun 2007
161.777 225.440
38.200 Rp38,200 in 2007
PT Bank CIMB Niaga Tbk 149.200
109.200 137.033
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
20.000 10.000
17.500 Jawa Barat dan Banten
PT Bank Syariah Mandiri 15.000
20.000 21.000
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
12.004 -
- Persero Tbk
The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd. 11.200
1.100 -
Banking Corporation Ltd. PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
10.000 -
1.500 Persero Tbk
PT Bank Permata Tbk 10.000
- -
PT Bank Permata Tbk PT Bank Bukopin Tbk
4.000 4.000
10.900 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
- 40.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk
- -
2.000 PT Bank Mega Tbk
Sub-jumlah 918.782
592.188 419.647
Sub-total
Jumlah 1.759.964
1.100.493 636.600
Total
Tingkat bunga per tahun Interest rates per annum for
deposito berjangka time deposits
Deposito dalam Rupiah 2,50 - 13,00
2,50 - 10,25 2,65 - 9,50
Deposits in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat
0,25 - 3,00 1,50 - 7,00
1,50 - 6,50 Deposits in US Dollar
Tingkat suku bunga untuk on call cash pooling Catatan 14 adalah 7,00 untuk tahun 2009 dan
11,00 untuk tahun 2008 dan 2007. The interest rates for on call cash pooling Note 14
are 7.00 in 2009 and 11.00 in 2008 and 2007.
4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2009 2008
2007
Efek diperdagangkan Trading securities
Dana investasi -
3.291 6.325
Investment funds Reksadana
- -
36.063 Mutual funds
- 3.291
42.388 Deposito berjangka
142.550 2.050
2.550 Time deposits
Jumlah 142.550
5.341 44.938
Total