HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 48 14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued Perusahaan lanjutan The Company continued PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga lanjutan PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga continued Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar 6,75 untuk Dolar Amerika Serikat pada tahun 2007, dan untuk Rupiah masing-masing sebesar 10 pada tahun 2009 dan 1,0 di atas tingkat bunga Bank Indonesia pada tahun 2008. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon Catatan 12. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2011. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp100.000, Rp250.000 dan Rp94.190 pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. This facility bears annual interest at 6.75 for US Dollar in 2007, and for Rupiah at 10 in 2009 and 1.0 above Bank Indonesia’s interest rate in 2008, respectively. This facility is secured by the Company‘s buildings and land under the Right to Build certificate “HGB” No. 876 with an area of 315,380 m2 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon Note 12. This facility will expire on February 19, 2011. The outstanding payables related to such facility amounted to Rp100,000, Rp250,000 and Rp94,190 as of December 31, 2009, 2008 and 2007, respectively. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengubah kegiatan usaha, mengubah susunan pengurus, melakukan merger atau akuisisi, memberi pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha, dan menjadi penjamin hutang pihak lain. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, on changing scopes of activities, changing the boards of directors and commissioners, merger or acquisition, providing borrowing to other party except in the ordinary course of business, and providing guarantee to other party. Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Deutsche Bank AG dengan jumlah maksimum sebesar EUR9.000.000 pada tahun 2009 dan EUR10.000.000 pada tahun 2008 dan 2007. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, bank garansi, Trust Receipt dan export bill purchase. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2010 dan dapat diperpanjang secara otomotis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Saldo terhutang atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp45.305. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, fasilitas kredit ini belum digunakan. The Company obtained a working capital credit facility from Deutsche Bank AG with a maximum amount of EUR9,000,000 in 2009 and EUR10,000,000 in 2008 and 2007. This facility can be used as LC, bank guarantee, Trust Receipt and export bill purchase. This credit facility will expire on October 31, 2010 and it can be automatically extended for another 12 months upon fulfillment of certain conditions. The outstanding payables related to such facility amounted to Rp45,305 as of December 31, 2009. As of December 31, 2008 and 2007, the credit facility has not been used. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar US40.000.000, US50.000.000 dan US34.000.000 untuk tahun 2009, 2008 dan 2007, yang terdiri dari: The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from Bank Danamon with a maximum amount of US40,000,000, US50,000,000 and US34,000,000 in 2009, 2008 and 2007, respectively, which consist of: the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 49 14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued