PIUTANG JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM RECEIVABLES continued HUTANG BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
47
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line yang dapat digunakan sebagai Letter of Credit LC,
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, Stand By Letter of Credit SBLC, Bank Garansi,
Usance Payable At Sight UPAS LC, dan Trust Receipt TRPost Financing dengan jumlah
maksimum sebesar Rp750.000 dan US75.000.000 serta fasilitas Kredit Modal Kerja yang secara
keseluruhan tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000. Fasilitas kredit ini dikenakan
bunga tahunan sebesar 10,5 pada tahun 2009 dan 13,0 pada tahun 2008. Fasilitas kredit ini
akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2010. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar
Rp1.691.493, Rp1.429.463 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
The Company obtained Credit Line facilities which can be used as Letter of Credit LC, Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, Stand By Letter of Credit SBLC, Bank Guarantee, Usance
Payable At Sight UPAS LC, and Trust Receipt TRPost Financing with maximum amounts of
Rp750,000 and US75,000,000 and a working capital credit facility, which in total cannot exceed a
maximum amount of Rp3,000,000. This credit facility bears interest at 10.5 per annum in 2009
and 13.0 per annum in 2008. This credit facility will expire on May 2, 2010. The outstanding
payables related to such facility amounted to Rp1,691,493,
Rp1,429,463 and
nil as
of December 31, 2009, 2008 and 2007, respectively.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit impor dari HSBC dengan jumlah maksimum masing-masing
sebesar US60.000.000, US95.000.000 dan US45.000.000 pada tahun 2009, 2008 dan 2007.
Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan masing- masing sebesar 10,87, SIBOR+1,8 dan
SIBOR+1,9 pada tahun 2009, 2008 dan 2007. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 31 Oktober
2009. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, perpanjangan jangka waktu atas fasilitas ini masih
dalam proses. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp407.030, Rp568.458
dan Rp9.867 pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
The Company obtained import credit facility from HSBC with a maximum amount of US60,000,000,
US95,000,000 and US45,000,000 in 2009, 2008 and 2007, respectively. This facility bears annual
interest at 10.87, SIBOR+1.8 and SIBOR+1.9 in 2009, 2008 and 2007, respectively. This facility
expired on October 31, 2009. Up to March 31, 2010, the extension of this facility is still in process.
The outstanding payables related to such facility amounted to Rp407,030, Rp568,458 and Rp9,867
as of December 31, 2009, 2008 and 2007, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada bank
sebelum melakukan
pembayaran dividen,
menjaminkan aset, memperoleh pinjaman kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan
pinjaman kepada pihak lain. The loan agreement requires, among others, that
prior notice be given to the bank before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings
from other parties except in the ordinary course of business, and providing borrowings to other parties.
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah
maksimum masing-masing
sebesar US55.000.000,
US30.000.000 dan
US20.000.000 pada tahun 2009, 2008 dan 2007 yang dapat digunakan sebagai LC. Perusahaan
dengan persetujuan bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah.
The Company obtained working capital loan facilities in US Dollar with a maximum amount of
US55,000,000, US30,000,000
and US20,000,000
in 2009,
2008 and
2007, respectively, which can be used as LC facility. The
Company with the approval from the bank is allowed to withdraw the loan in Rupiah.
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
48
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued