PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 87

7. EFEK-EFEK lanjutan

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia: 31 Desember 2016 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Obligasi 1.878.559 - 13.724 1.892.283 - - 1.892.283 Investasi pada unit-unit reksa dana 1.017.069 - 2.332 1.019.401 - - 1.019.401 Sertifikat Bank Indonesia 971.669 - 2.462 974.131 - - 974.131 Saham 5.558 - 63 5.621 - - 5.621 3.872.855 - 18.581 3.891.436 - - 3.891.436 Investasi pada unit-link Saham 17.658.330 - - 17.658.330 - - 17.658.330 Investasi pada unit-unit reksa dana 178.821 - - 178.821 - - 178.821 Obligasi 13.691 - - 13.691 - - 13.691 17.850.842 - - 17.850.842 - - 17.850.842 21.723.697 - 18.581 21.742.278 - - 21.742.278 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 9.002.000 - 52.896 9.054.896 - - 9.054.896 Obligasi 3.447.793 - 7.683 3.440.110 - - 3.440.110 Negotiable certificate of deposit 452.394 - 408 451.986 - - 451.986 Medium term notes 499.000 - - 499.000 - - 499.000 Sertifikat Bank Indonesia 190.330 - - 190.330 - - 190.330 13.591.517 - 44.805 13.636.322 - - 13.636.322 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 2.743.959 - - 2.743.959 - - 2.743.959 Sertifikat Bank Indonesia 5.250.000 3.241 - 5.246.759 - - 5.246.759 Medium term notes 800.000 515 - 799.485 - - 799.485 Wesel ekspor 640.454 - - 640.262 - 192 640.454 Investasi pada unit-unit reksa dana 245.000 - - 245.000 - - 245.000 9.679.413 3.756 - 9.675.465 - 192 9.675.657 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 544.000 - - 407.000 - 137.000 544.000 Wesel ekspor 94.190 - - 94.190 - - 94.190 638.190 - - 501.190 - 137.000 638.190 Jumlah 45.632.817 3.756 63.386 45.555.255 - 137.192 45.692.447 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 666.808 - 237 667.045 - - 667.045 Sertifikat Bank Indonesia 213.880 - 606 214.486 - - 214.486 880.688 - 843 881.531 - - 881.531 Tersedia untuk dijual Obligasi 4.979.168 - 83.738 4.895.430 - - 4.895.430 Treasury bills 874.106 - 6.263 867.843 - - 867.843 Sertifikat Bank Indonesia 2.866.246 - 691 2.865.555 - - 2.865.555 8.719.520 - 90.692 8.628.828 - - 8.628.828 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 242.505 1.673 - 240.832 - - 240.832 Wesel ekspor 1.346.949 - - 1.335.455 - 11.494 1.346.949 1.589.454 1.673 - 1.576.287 - 11.494 1.587.781 Jumlah Catatan 61B.v 11.189.662 1.673 89.849 11.086.646 - 11.494 11.098.140 56.822.479 5.429 26.463 56.641.901 - 148.686 56.790.587 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 238.944 Bersih 56.551.643 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 88

7. EFEK-EFEK lanjutan

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2015 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Obligasi 1.707.505 - 11.661 1.719.166 - - 1.719.166 Investasi pada unit-unit reksa dana 868.552 - 5.425 873.977 - - 873.977 Sertifikat Bank Indonesia 581.325 - 10.044 591.369 - - 591.369 Saham 27.644 - 35 27.609 - - 27.609 3.185.026 - 27.095 3.212.121 - - 3.212.121 Investasi pada unit-link Saham 14.962.203 - - 14.962.203 - - 14.962.203 Investasi pada unit-unit reksa dana 173.462 - - 173.462 - - 173.462 Obligasi 36.514 - - 36.514 - - 36.514 15.172.179 - - 15.172.179 - - 15.172.179 18.357.205 - 27.095 18.384.300 - - 18.384.300 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 6.300.000 - 43.036 6.343.036 - - 6.343.036 Obligasi 3.085.863 - 24.808 3.061.055 - - 3.061.055 Negotiable certificate of deposit 610.599 - 1.502 609.097 - - 609.097 Medium term notes 317.500 - - 317.500 - - 317.500 Sertifikat Bank Indonesia 48.351 - - 48.351 - - 48.351 10.362.313 - 16.726 10.379.039 - - 10.379.039 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 2.217.000 - - 2.130.000 - 87.000 2.217.000 Sertifikat Bank Indonesia 1.955.000 773 - 1.954.227 - - 1.954.227 Medium term notes 1.150.000 1.217 - 1.148.783 - - 1.148.783 Wesel ekspor 740.285 - - 740.285 - - 740.285 6.062.285 1.990 - 5.973.295 - 87.000 6.060.295 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 515.000 6 - 378.006 - 137.000 515.006 Wesel ekspor 204.501 - - 204.501 - - 204.501 719.501 6 - 582.507 - 137.000 719.507 Jumlah 35.501.304 1.984 43.821 35.319.141 - 224.000 35.543.141 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 236.946 - 303 237.249 - - 237.249 Tersedia untuk dijual Obligasi 6.414.494 - 393.804 6.020.690 - - 6.020.690 Treasury bills 899.894 - 1.138 898.756 - - 898.756 7.314.388 - 394.942 6.919.446 - - 6.919.446 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.250.690 - - 1.250.690 - - 1.250.690 Diukur pada biaya perolehan Wesel ekspor 207 - - 207 - - 207 Jumlah Catatan 61B.v 8.802.231 - 394.639 8.407.592 - - 8.407.592 44.303.535 1.984 350.818 43.726.733 - 224.000 43.950.733 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 Bersih 43.641.564 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak.