EFEK-EFEK lanjutan EFEK-EFEK lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 92

7. EFEK-EFEK lanjutan

e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat lanjutan: Nilai wajarBiaya perolehan Peringkat Biaya perolehan diamortisasi Lembaga 31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember pemeringkat 2016 2015 2016 2015 Mata uang asing Tersedia untuk dijual Efek-efek Obligasi PT Pertamina Persero Moody’s Baa3 Baa3 3.523.022 4.217.700 PT Perusahaan Listrik Negara Persero Pefindo idAAA idAAA 719.270 1.049.993 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Moody’s Baa3 Baa3 283.630 292.018 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Moody’s Baa3 Baa3 137.857 132.751 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Moody’s Baa3 Baa3 121.253 122.204 PT Pelindo Persero Moodys - Baa3 - 73.320 Lain-lain Beragam Beragam - 110.398 132.704 4.895.430 6.020.690 Dimiliki hingga jatuh tempo Efek-efek Obligasi PT Pelindo Persero Moody’s Baa3 - 64.536 - PT Soechi Lines Tbk Moody’s Baa3 - 134.725 - PT Pertamina Persero Moody’s Baa3 - 41.571 - 240.832 - Total 5.136.262 6.020.690 Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, Standard and Poor’s, Moody’s dan Fitch Ratings. f. Tingkat suku bunga rata-rata yield per tahun: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah 7,62 7,85 Mata uang asing 3,74 3,88 g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Saldo awal tahun 309.169 301.779 Penyisihan selama tahun berjalan Catatan 44 24.094 34.394 Penghapusbukuan 87.000 - Lain-lain 7.319 27.004 Saldo akhir tahun 238.944 309.169 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek telah memadai. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 93

7. EFEK-EFEK lanjutan

h. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 61A. i. Investasi dalam unit reksadana pada Bank yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Selaras IV 2.512.630 2.513.844 Reksa Dana Terproteksi Schroder IDR Income Plan I 1.004.978 1.005.484 Reksa Dana Manulife Proteksi Dana Utama 1.000.420 - Reksa Dana Terproteksi Emco VII 904.873 905.628 Reksa Dana Trimegah Terproteksi I 656.200 - Reksa Dana Terproteksi Schroder IDR Income Plan II 655.976 - Reksa Dana Terproteksi Emco VIII 602.935 603.764 Reksa Dana Emco Terproteksi 412.767 412.883 Reksa Dana Trimegah Terproteksi II 196.118 - Reksa Dana Sucorinvest Proteksi 23 196.079 - 8.142.976 5.441.603 j. Pada tanggal 31 Desember 2016, efek-efek dengan jumlah nominal sebesar RpNihil 31 Desember 2015: Rp500.000 telah dijual dengan janji untuk dibeli kembali Catatan 28. k. Pada tanggal 31 Desember 2016, efek-efek dengan jumlah nominal sebesar USD65.000.000 nilai penuh 31 Desember 2015: USD65.000.000 nilai penuh dijaminkan untuk fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain Catatan 36c. l. Pada bulan Oktober 2016, terdapat pembelian kembali Medium Term Notes PT Berlina Tbk. sebesar nilai nominal oleh penerbit.

8. OBLIGASI PEMERINTAH

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh Grup dari pasar primer dan sekunder pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Pihak berelasi Catatan 55 Obligasi Pemerintah Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1.191.310 1.583.907 Tersedia untuk dijual 80.334.549 74.153.603 Dimiliki hingga jatuh tempo 11.142.896 20.811.293 Diukur pada biaya perolehan 5.027.262 6.054.722 Investasi pada unit-link Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1.237.261 1.265.836 98.933.278 103.869.361 Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Termasuk sukuk, project based sukuk, dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 94

8. OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan

a. Berdasarkan jatuh tempo Obligasi Pemerintah berdasarkan sisa umur jatuh temponya adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Obligasi Pemerintah Kurang dari 1 tahun 18.914 621.972 1 - 5 tahun 242.405 384.211 5 - 10 tahun 615.527 407.901 Lebih dari 10 tahun 299.932 137.447 1.176.778 1.551.531 Investasi pada unit-link Kurang dari 1 tahun 189.725 210.782 1 - 5 tahun 122.176 44.968 5 - 10 tahun 393.688 525.698 Lebih dari 10 tahun 531.672 484.388 1.237.261 1.265.836 2.414.039 2.817.367 Tersedia untuk dijual Kurang dari 1 tahun 1.482.131 2.576.119 1 - 5 tahun 45.568.301 43.744.002 5 - 10 tahun 5.885.572 3.097.608 Lebih dari 10 tahun 4.297.009 514.063 57.233.013 49.931.792 Dimiliki hingga jatuh tempo Kurang dari 1 tahun 9.357.392 10.897.849 1 - 5 tahun 82.625 9.439.045 5 - 10 tahun 59.405 50.272 Lebih dari 10 tahun 319.712 148.349 9.819.134 20.535.515 Diukur pada biaya perolehan Kurang dari 1 tahun 122.659 2.890.495 1 - 5 tahun 4.761.487 3.013.879 4.884.146 5.904.374 Jumlah 74.350.332 79.189.048 Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Termasuk sukuk, project based sukuk, dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain.