ASET LAIN-LAIN lanjutan SIMPANAN NASABAH - GIROGIRO WADIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 136

23. SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan

c. Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 126.386.234 113.525.112 1 - 3 bulan 64.574.126 52.252.923 3 - 6 bulan 12.020.949 8.485.894 6 - 12 bulan 6.836.426 3.415.205 Lebih dari 12 bulan 1.503.789 1.231.517 Jumlah 211.321.524 178.910.651 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 17.306.621 16.241.112 1 - 3 bulan 5.241.837 3.223.240 3 - 6 bulan 2.520.794 1.110.921 6 - 12 bulan 1.498.945 1.728.799 Lebih dari 12 bulan 17.357 11.481 Jumlah Catatan 61B.v 26.585.554 22.315.553 237.907.078 201.226.204 d. Tingkat suku bunga rata-rata cost of funds per tahun: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah 6,63 7,77 Mata uang asing 0,55 1,17 e. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah deposito berjangka yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp24.445.165 dan Rp23.162.101 Catatan 12B.c.

24. SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIROGIRO WADIAH DAN TABUNGAN

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Girogiro wadiah Pihak berelasi Catatan 55 Rupiah 33.835 39.729 Mata uang asing Catatan 61B.v 12.077 30.447 45.912 70.176 Pihak ketiga Rupiah 1.205.739 1.125.495 Mata uang asing Catatan 61B.v 2.095.128 1.602.074 3.300.867 2.727.569 Jumlah 3.346.779 2.797.745 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 137

24. SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIROGIRO WADIAH DAN TABUNGAN lanjutan

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga lanjutan: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Tabungan Pihak ketiga Rupiah 953.973 946.444 Mata uang asing Catatan 61B.v 13 100 Jumlah 953.986 946.544 4.300.765 3.744.289 Termasuk dalam simpanan dari bank lain - giro adalah giro wadiah masing-masing sebesar Rp56.563 dan Rp44.424 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. b. Tingkat suku bunga rata-rata cost of funds dan kisaran bagi hasil per tahun: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Tingkat suku bunga rata-rata cost of funds per tahun: Girogiro wadiah Rupiah 1,95 2,07 Mata uang asing 0,58 0,29 Tabungan Rupiah 1,15 1,24 Mata uang asing 0,20 0,20 Kisaran bagi hasil giro wadiah per tahun: Rupiah 0,72 - 0,82 0,71 - 0,84 c. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, girogiro wadiah dan tabungan dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan dan bank garansi masing-masing sebesar Rp13.310 dan Rp15.592 Catatan 12B.c dan 31e.

25. SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY

a. Berdasarkan mata uang: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Pihak berelasi Catatan 55 Rupiah 40.000 600.000 Pihak ketiga Rupiah 315.000 1.200.000 Mata uang asing Catatan 61B.v 925.952 1.964.363 Jumlah 1.240.952 3.164.363 1.280.952 3.764.363