SIMPANAN NASABAH - GIROGIRO WADIAH lanjutan SIMPANAN NASABAH - TABUNGANTABUNGAN WADIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 137

24. SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIROGIRO WADIAH DAN TABUNGAN lanjutan

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga lanjutan: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Tabungan Pihak ketiga Rupiah 953.973 946.444 Mata uang asing Catatan 61B.v 13 100 Jumlah 953.986 946.544 4.300.765 3.744.289 Termasuk dalam simpanan dari bank lain - giro adalah giro wadiah masing-masing sebesar Rp56.563 dan Rp44.424 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. b. Tingkat suku bunga rata-rata cost of funds dan kisaran bagi hasil per tahun: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Tingkat suku bunga rata-rata cost of funds per tahun: Girogiro wadiah Rupiah 1,95 2,07 Mata uang asing 0,58 0,29 Tabungan Rupiah 1,15 1,24 Mata uang asing 0,20 0,20 Kisaran bagi hasil giro wadiah per tahun: Rupiah 0,72 - 0,82 0,71 - 0,84 c. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, girogiro wadiah dan tabungan dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan dan bank garansi masing-masing sebesar Rp13.310 dan Rp15.592 Catatan 12B.c dan 31e.

25. SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY

a. Berdasarkan mata uang: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Pihak berelasi Catatan 55 Rupiah 40.000 600.000 Pihak ketiga Rupiah 315.000 1.200.000 Mata uang asing Catatan 61B.v 925.952 1.964.363 Jumlah 1.240.952 3.164.363 1.280.952 3.764.363 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 138

25. SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY lanjutan

b. Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah Kurang dari 1 bulan 335.000 1.800.000 Lebih dari 1 bulan 20.000 - Jumlah 355.000 1.800.000 Mata uang asing Kurang dari 1 bulan 616.191 1.860.975 Lebih dari 1 bulan 309.761 103.388 Jumlah Catatan 61B.v 925.952 1.964.363 1.280.952 3.764.363 c. Tingkat suku bunga rata-rata cost of funds per tahun: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah 5,71 8,58 Mata uang asing 0,27 0,38

26. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA

a. Berdasarkan jenis mata uang: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah: Pihak berelasi Catatan 55 286.210 - Pihak ketiga 3.336.544 4.720.928 Mata uang asing: Pihak ketiga Catatan 61B.v 134.725 406.657 Jumlah 3.757.479 5.127.585 Termasuk dalam simpanan dari bank lain - deposito berjangka adalah negotiable certificate of deposit masing-masing sebesar Rp1.898.625 dan Rp1.550.767 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Jumlah beban bunga yang belum diamortisasi untuk sertifikat deposito pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp256.375 dan Rp49.233.