TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 103

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan

Nilai wajar Nilai kontrak absolut setara Tagihan Liabilitas Transaksi Rupiah derivatif derivatif Pihak ketiga Terkait nilai tukar 1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat 2.339.530 21.364 3.336 Lain-lain 1.987.282 2.176 59.376 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 4.352.298 12.323 27.668 Lain-lain 40.381 576 29 3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 2.626.577 17.520 2.148 Lain-lain 623.476 661 2.413 4. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 18.001.365 25.038 164.113 Lain-lain 2.802.046 63.701 980 5. Option - beli Dolar Amerika Serikat 116 2.377 Lain-lain 15 - 6. Option - jual Dolar Amerika Serikat 3.012 1.336 Terkait suku bunga 1. Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat 87.941 225.747 Lain-lain 1.157 2.888 Jumlah pihak ketiga 235.600 492.411 Jumlah 239.260 502.469 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 104

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan

Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut lanjutan: Nilai wajar Nilai kontrak absolut setara Tagihan Liabilitas Transaksi Rupiah derivatif derivatif Pihak berelasi Catatan 55 Terkait nilai tukar 1. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 2.222.820 18.861 1.504 2. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 1.184.300 12.924 1.290 Terkait suku bunga 1. Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat - 2 Lain-lain 367 299 Jumlah pihak berelasi 32.152 3.095 Pihak ketiga Terkait nilai tukar 1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat 800.095 851 12.385 Lain-lain 45.691 524 - 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 6.736.246 211.196 1.132 Lain-lain 138.559 840 249 3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 8.778.275 34.575 33.976 Lain-lain 3.340.455 42.858 194 4. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 9.964.506 128.560 18.065 Lain-lain 762.529 631 3.067 Terkait suku bunga 1. Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat 15.921 224.998 Lain-lain 232.776 1.918 Jumlah pihak ketiga 668.732 295.984 Jumlah 700.884 299.079 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kontrak derivatif tidak ditujukan untuk akuntansi lindung nilai. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kolektibilitas Bank Indonesia untuk tagihan derivatif adalah lancar.