GIRO PADA BANK LAIN lanjutan PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 86

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain lanjutan: Bank Mandiri memiliki penempatan pada lembaga keuangan dalam likuidasi dengan klasifikasi macet atau “mengalami penurunan nilai” di mana klaim Bank Mandiri yang diakui oleh kurator berdasarkan hasil creditors meeting pada tanggal 5 November 2009 adalah sebesar EUR16.395.092 nilai penuh untuk penempatan tersebut. Pada tanggal-tanggal 10 Maret 2010, 24 November 2010, 6 September 2012 dan 23 Januari 2014 kurator telah membayarkan sebagian klaim distribusi interim kepada Bank Mandiri, setelah memperhitungkan saling hapus net-off dengan saldo giro, inter-bank call money dan liabilitas LC UPAS Entitas Anak kepada lembaga keuangan tersebut, sehingga saldo penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar EUR3.061.829 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank Mandiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai penuh atas sisa saldo penempatan pada lembaga keuangan tersebut. f. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 61A.

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Efek-efek Pihak berelasi Catatan 55: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 2.044.697 1.670.013 Tersedia untuk dijual 7.807.931 8.826.132 Dimiliki hingga jatuh tempo 1.920.506 1.013.537 Diukur pada biaya perolehan 392.044 411.507 12.165.178 11.921.189 Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 2.708.846 1.751.959 Tersedia untuk dijual 14.503.106 8.850.569 Dimiliki hingga jatuh tempo 9.348.361 6.299.438 Diukur pada biaya perolehan 246.146 308.201 26.806.459 17.210.167 Investasi pada unit-link Pihak berelasi Catatan 55: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 6.406.370 4.595.215 Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 11.444.472 10.576.964 Jumlah 56.822.479 44.303.535 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 5.429 1.984 Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek 26.463 350.818 Cadangan kerugian penurunan nilai 238.944 309.169 270.836 661.971 56.551.643 43.641.564 Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 87

7. EFEK-EFEK lanjutan

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia: 31 Desember 2016 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Obligasi 1.878.559 - 13.724 1.892.283 - - 1.892.283 Investasi pada unit-unit reksa dana 1.017.069 - 2.332 1.019.401 - - 1.019.401 Sertifikat Bank Indonesia 971.669 - 2.462 974.131 - - 974.131 Saham 5.558 - 63 5.621 - - 5.621 3.872.855 - 18.581 3.891.436 - - 3.891.436 Investasi pada unit-link Saham 17.658.330 - - 17.658.330 - - 17.658.330 Investasi pada unit-unit reksa dana 178.821 - - 178.821 - - 178.821 Obligasi 13.691 - - 13.691 - - 13.691 17.850.842 - - 17.850.842 - - 17.850.842 21.723.697 - 18.581 21.742.278 - - 21.742.278 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 9.002.000 - 52.896 9.054.896 - - 9.054.896 Obligasi 3.447.793 - 7.683 3.440.110 - - 3.440.110 Negotiable certificate of deposit 452.394 - 408 451.986 - - 451.986 Medium term notes 499.000 - - 499.000 - - 499.000 Sertifikat Bank Indonesia 190.330 - - 190.330 - - 190.330 13.591.517 - 44.805 13.636.322 - - 13.636.322 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 2.743.959 - - 2.743.959 - - 2.743.959 Sertifikat Bank Indonesia 5.250.000 3.241 - 5.246.759 - - 5.246.759 Medium term notes 800.000 515 - 799.485 - - 799.485 Wesel ekspor 640.454 - - 640.262 - 192 640.454 Investasi pada unit-unit reksa dana 245.000 - - 245.000 - - 245.000 9.679.413 3.756 - 9.675.465 - 192 9.675.657 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 544.000 - - 407.000 - 137.000 544.000 Wesel ekspor 94.190 - - 94.190 - - 94.190 638.190 - - 501.190 - 137.000 638.190 Jumlah 45.632.817 3.756 63.386 45.555.255 - 137.192 45.692.447 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 666.808 - 237 667.045 - - 667.045 Sertifikat Bank Indonesia 213.880 - 606 214.486 - - 214.486 880.688 - 843 881.531 - - 881.531 Tersedia untuk dijual Obligasi 4.979.168 - 83.738 4.895.430 - - 4.895.430 Treasury bills 874.106 - 6.263 867.843 - - 867.843 Sertifikat Bank Indonesia 2.866.246 - 691 2.865.555 - - 2.865.555 8.719.520 - 90.692 8.628.828 - - 8.628.828 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 242.505 1.673 - 240.832 - - 240.832 Wesel ekspor 1.346.949 - - 1.335.455 - 11.494 1.346.949 1.589.454 1.673 - 1.576.287 - 11.494 1.587.781 Jumlah Catatan 61B.v 11.189.662 1.673 89.849 11.086.646 - 11.494 11.098.140 56.822.479 5.429 26.463 56.641.901 - 148.686 56.790.587 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 238.944 Bersih 56.551.643 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak.