LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 143

29. LIABILITAS AKSEPTASI

a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 55 2.443.235 476.752 Pihak ketiga 5.256.264 1.607.070 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 55 7.111 41.327 Pihak ketiga 344.355 292.893 Jumlah 8.050.965 2.418.042 Mata uang asing: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 55 31.362 87.377 Pihak ketiga 6.293.547 8.701.280 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 55 - 1.281 Pihak ketiga 413.370 123.293 Jumlah Catatan 61B.v 6.738.279 8.913.231 14.789.244 11.331.273 b. Berdasarkan jatuh tempo: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 1.535.856 543.142 1 - 3 bulan 1.917.241 1.129.975 3 - 6 bulan 3.624.366 626.010 6 - 12 bulan 973.502 118.915 Jumlah 8.050.965 2.418.042 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 1.847.555 2.154.980 1 - 3 bulan 3.358.426 3.252.351 3 - 6 bulan 1.485.140 2.160.479 6 - 12 bulan 40.484 1.345.421 Lebih dari 12 bulan 6.674 - Jumlah Catatan 61B.v 6.738.279 8.913.231 14.789.244 11.331.273 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 144

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Berdasarkan jenis dan mata uang: 31 Desember 31 Desember 2016 2015 Rupiah: Pihak berelasi Catatan 55 Obligasi 3.594.000 537.750 Subordinasi notes syariah mudhabarah 58.000 50.000 Medium term notes 10.000 - Jumlah 3.662.000 587.750 Pihak ketiga Obligasi 4.669.000 1.287.250 Subordinasi notes syariah mudhabarah 317.000 450.000 Medium term notes 340.000 - Cek perjalanan Mandiri 72.035 77.204 Lain-lain - 564 Jumlah 5.398.035 1.815.018 9.060.035 2.402.768 Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi 34.041 4.590 Bersih 9.025.994 2.398.178 Obligasi Pada tanggal 30 September 2016, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I” dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdiri atas 3 tiga seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 1.100.000 7,95 30 September 2021 Seri B 1.500.000 8,50 30 September 2023 Seri C 2.400.000 8,65 30 September 2026 Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 30 September 2021 untuk Seri A, 30 September 2023 untuk Seri B, dan 30 September 2026 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri obligasi. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya jumlah terhutang, Bank Mandiri berkewajiban untuk: i memelihara pada setiap saat keadaan keuangan berada dalam kondisi sehat sesuai ketentuan OJK; ii mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 tiga yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia; iii memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala ijin dan persetujuan baik dari pemerintah ataupun lainnya dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Bank Mandiri tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: i mengurangi modal ditempatkan dan disetor kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; ii mengadakan perubahan bidang usaha; iii mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank Mandiri.