SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 141

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan

Excellent equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar 20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity. Protected money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Active money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif. Secure money Secure money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri. Fixed money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II. Money market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang. Dana peserta polis syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp26.100 dan Rp20.000. Attractive money syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif. Active money syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif. Amanah equity syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah. Advanced commodity syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus. Prime equity Penempatan Dana berbasis kombinasi dengan dasar investasi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui reksadana AXA Maestro Saham. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 142

28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

31 Desember 2016 Jenis efek Nilai nominal Tanggal dimulai Tanggal jatuh tempo Nilai beli kembali Beban bunga yang belum diamortisasi Nilai bersih Rupiah Pihak Berelasi Obligasi FR0069 250.000 17112016 06012017 230.230 206 230.024 Pihak Ketiga Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.365 740.411 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.365 740.411 Obligasi FR0066 650.000 21062013 15052018 741.560 201.492 540.068 Obligasi VR0027 622.742 20062013 20062018 702.888 201.555 501.333 Obligasi FR0056 200.000 08122016 09012017 190.912 262 190.650 Obligasi FR0059 200.000 21122016 19012017 172.864 602 172.262 Obligasi FR0073 100.000 02122016 12012017 95.183 183 95.000 Obligasi FR0061 100.000 02122016 12012017 87.323 168 87.155 Obligasi FR0061 64.000 02122016 12012017 55.834 106 55.728 3.736.742 4.100.116 977.098 3.123.018 Jumlah 3.986.742 4.330.346 977.304 3.353.042 31 Desember 2015 Jenis efek Nilai nominal Tanggal dimulai Tanggal jatuh tempo Nilai beli kembali Beban bunga yang Belum diamortisasi Nilai bersih Rupiah Pihak Berelasi IDSD020316182S 300.000 29122015 06012016 282.321 391 281.930 IDBI200516273C 200.000 29122015 06012016 185.450 257 185.193 500.000 467.771 648 467.123 Pihak Ketiga Obligasi VR0030 800.000 30122015 06012016 750.591 833 749.758 Obligasi VR0030 800.000 30122015 06012016 750.554 807 749.747 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.529 740.247 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.529 740.247 Obligasi FR0066 650.000 21062013 15052018 741.560 201.610 539.950 Obligasi VR0027 622.742 20062013 20062018 702.888 201.667 501.221 Obligasi VR0030 200.000 30122015 06012016 187.648 208 187.440 Obligasi VR0030 200.000 30122015 06012016 187.639 201 187.438 5.072.742 5.374.432 978.384 4.396.048 Jumlah 5.572.742 5.842.203 979.032 4.863.171