KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 48 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Deposito berjangka 31032012 31122011 Time deposits Rekening Rupiah Rp Rupiah Accounts Rp Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 607.298 729.822 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Jabar Banten 30.000 30.000 PT Bank Jabar Banten PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 158.329 161.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 30.000 5.000 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 64.200 106.200 PT Bank Rak yat Indonesia Persero Tbk Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 25.117 79.550 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 53.000 103.300 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk - 2.000 PT Bank Buk opin Tbk PT. Bank Permata Tbk 31.000 - PT. Bank Permata Tbk PT. Bank Muamalat Tbk - 1.000 PT. Bank Muamalat Tbk Rekening Dolar Amerika Serikat US United States Dollar Accounts US Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 477.274 811.501 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US51.990.602 pada tahun 2012, US51,990,602 in 2012 and, dan US89.490.602 pada tahun 2011, US89,490,602 in 2011 PT Bank Mandiri Persero Tbk 174.420 375.869 PT Bank Mandiri Persero Tbk US19.000.000 pada tahun 2012, US19,000,000 in 2012 and, dan US41.450.000 pada tahun 2011 US41,450,000 in 2011 PT Bank Jabar Banten 2.754 2.720 PT Bank Jabar Banten US300.000 pada tahun 2012, US300,000 in 2012 and, dan US300.000 pada tahun 2011 US300,000 2011 PT Bank Syariah Mandiri 27.540 - PT Bank Syariah Mandiri US3.000.000 pada tahun 2012, US3.000.000 in 2012, US5.450.000 pada tahun 2011 US5,450,000 in 2011 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk 449.820 253.904 PT Bank Danamon Indonesia Tbk US49.000.000 pada tahun 2012, US49,000,000 in 2012 and, dan US28.000.000 pada tahun 2011 US28,000,000 2011 PT. Bank Permata Tbk 312.120 - PT. Bank Permata Tbk US34.000.000 pada tahun 2012, US34,000,000 in 2012 and, dan nihil pada tahun 2011 nil in 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk 449.820 262.972 PT Bank CIMB Niaga Tbk US49.000.000 pada tahun 2012, US 49,000,000 in 2012 and, dan US29,000,000 pada tahun 2011 US 29,000,000 in 2011 Sub-jumlah 2.892.691 2.924.838 Sub-total Jumlah 3.504.114 3.593.515 Total Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 2.75 - 7,50 2,50 - 9,30 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,25 - 2,90 0,20 - 3,00 Deposit in US Dollar Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15 Deposito dalam Rupiah 7,00 7,00 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 3,3 3,30 Deposit in US Dollar CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 49

5. INVESTASI JANGKA PENDEK