KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
48
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Deposito berjangka 31032012
31122011 Time deposits
Rekening Rupiah Rp Rupiah Accounts Rp
Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Mandiri Persero Tbk 607.298
729.822 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Jabar Banten 30.000
30.000 PT Bank Jabar Banten
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 158.329
161.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 30.000
5.000 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 64.200
106.200 PT Bank Rak yat Indonesia Persero Tbk
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk 25.117
79.550 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 53.000
103.300 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk -
2.000 PT Bank Buk opin Tbk
PT. Bank Permata Tbk 31.000
- PT. Bank Permata Tbk
PT. Bank Muamalat Tbk -
1.000 PT. Bank Muamalat Tbk
Rekening Dolar Amerika Serikat US United States Dollar Accounts US
Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 477.274
811.501 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US51.990.602 pada tahun 2012, US51,990,602 in 2012 and,
dan US89.490.602 pada tahun 2011, US89,490,602 in 2011
PT Bank Mandiri Persero Tbk 174.420
375.869 PT Bank Mandiri Persero Tbk
US19.000.000 pada tahun 2012, US19,000,000 in 2012 and,
dan US41.450.000 pada tahun 2011 US41,450,000 in 2011
PT Bank Jabar Banten 2.754
2.720 PT Bank Jabar Banten
US300.000 pada tahun 2012, US300,000 in 2012 and,
dan US300.000 pada tahun 2011 US300,000 2011
PT Bank Syariah Mandiri 27.540
-
PT Bank Syariah Mandiri US3.000.000 pada tahun 2012,
US3.000.000 in 2012, US5.450.000 pada tahun 2011
US5,450,000 in 2011 Pihak Ketiga
Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk
449.820 253.904
PT Bank Danamon Indonesia Tbk US49.000.000 pada tahun 2012,
US49,000,000 in 2012 and, dan US28.000.000 pada tahun 2011
US28,000,000 2011 PT. Bank Permata Tbk
312.120 -
PT. Bank Permata Tbk US34.000.000 pada tahun 2012,
US34,000,000 in 2012 and, dan nihil pada tahun 2011
nil in 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk
449.820 262.972
PT Bank CIMB Niaga Tbk US49.000.000 pada tahun 2012,
US 49,000,000 in 2012 and, dan US29,000,000 pada tahun 2011
US 29,000,000 in 2011
Sub-jumlah 2.892.691
2.924.838 Sub-total
Jumlah 3.504.114
3.593.515 Total
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit
Deposito dalam Rupiah 2.75 - 7,50
2,50 - 9,30 Deposit in Rupiah
Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,25 - 2,90
0,20 - 3,00 Deposit in US Dollar
Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15
Deposito dalam Rupiah 7,00
7,00 Deposit in Rupiah
Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 3,3
3,30 Deposit in US Dollar
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
49