CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
104
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan Entitas Anak - PT KDL
20. LONG-TERM LOANS continued The Subsidiary - PT KDL
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
PT KDL memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan jumlah
maksimal Rp 821.721. Fasilitas kredit ini digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dan Uap CCPP 120 MW. Jumlah pinjaman yang telah digunakan sebesar Rp
210.762 pada tanggal 31 Maret 2012 dengan tingkat bunga 9,25. Berdasarkan Akta Notaris
No. 11 tanggal 28 Juli 2011 dari Th. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., M.Hum,
fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2020 dan dibayar 24 kali triwulan sejak triwulan
kedua tahun 2014. PT KDL obtained investment credit facility in
Rupiah with a maximum amount of Rp821,721. This loan was granted to finance the acquisition of
Combine Cycle Power Plant 120 MW. The loan that have been used much as Rp 210,762 as of
March 31, 2012 with interest rate 9.25. Based on the Notarial Deed No. 11 dated July 28, 2011 of
Th. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., M.Hum, this facility will mature on April 27, 2020
and is payable in 24 quarterly installments starting from the second quarter of 2014.
Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sedang dibangun dengan nilai penjaminan fidusia sebesar
Rp885.294 dan tanah serta bangunan seluas 3,1 Ha dengan nilai hak tanggungan sebesar
Rp19.034 Catatan 12. The loan is secured by the construction in
progress, on a fiduciary basis, with a guarantee value of Rp885,294 and 3.1 Ha land and buildings
with a guarantee value of Rp19,034 Note 12.
Perjanjian pinjaman
tersebut mencakup
pembatasan-pembatasan dimana PT KDL, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak
diperbolehkan, antara lain, memindahtangankan jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang
atau menjaminkan aset-aset yang telah dijaminkan sebagai agunan pelunasan fasilitas yang diterima
pihak lain, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut
membiayai perusahaan lain yang berada diluar Kelompok Usaha, membayar utang kepada
pemegang saham atau pemilik PT KDL sendiri, kecuali utang dalam transaksi yang wajar,
mengubah anggaran
dasar terkait dengan
penurunan modal, merger dan akuisisi, dan penjualan aset yang mempengaruhi kelangsungan
usaha PT KDL, mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru diluar kegiatan usaha
Kelompok Usaha. The credit agreement include restrictions and
covenants whereby PT KDL, without prior written consent from Bank Mandiri, is not permitted to,
among others, transfer the collateral, acting as liability guarantor or pledge its assets as
guarantee payment facilities to other parties, make a new investment to other companies and finance
other institution outside the Group, pays loan to shareholders,
except loan
in reasonable
transaction, change PT KDL‟s articles of
association related to reduction in capital, merger and acquisition and sales of asset which affect
PT KDL ‟s business, and expand the business
andor new investment outside the Group.
Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
i. Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas tidak boleh
lebih dari 2,50 : 1 ii. Rasio
kecukupan pembayaran
bunga EBITDAInterest tidak boleh kurang dari
1,70 : 1 iii. Rasio kecukupan laba untuk pembayaran
utang Net Revenue Income to Total Debt Service Payments tidak boleh kurang dari
1,10 : 1 iv. Rasio Lancar tidak boleh kurang dari 1,20 : 1
The Company is also required to maintain the following financial ratios:
i. The ratio of Total Debt to Tangible Net Worth
shall not exceed 2.50 : 1 ii. The ratio of EBITDA to Interest Expenses
shall not be less than 1.70 : 1 iii. The ratio of Net Revenue Income to Total
Debt Service Payments shall not be less than 1.10 : 1
iv. The Current Ratio shall not be less than 1.20 : 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
105
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan Entitas Anak - PT KHIP
