CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
81
14. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan Entitas Anak - PT KWT lanjutan
PT Bank Permata Tbk Bank Permata Perjanjian
pinjaman mencakup
pembatasan- pembatasan antara lain, tanpa pemberitahuan
tertulis kepada bank, PT KWT tidak diperkenankan untuk melakukan merger, mengubah anggaran
dasar, susunan dewan komisaris dan direksi, membayar utang kepada pemegang saham,
membayar dividen, menerima pinjaman dari pihak lain
kecuali berkaitan
dengan usaha,
dan menjaminkan kekayaan kepada pihak lain. PT KWT
juga harus mempertahankan rasio lancar minimum 1 kali dan rasio pinjaman terhadap ekuitas maksimum
sebesar 3 kali.
14. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Subsidiary - PT KWT continued
PT Bank Permata Tbk Bank Permata The loan agreements include restrictions, among
others, that without prior written notification to the bank, PT KWT is not permitted to enter into merger,
change the articles of association, members of the boards of commissioners and directors, make
repayment to shareholder, distribute dividends, obtain loans from other parties except in the
ordinary course of business, and pledge assets as guarantee to other parties. PT KWT also shall
maintain current ratio at a minimum of 1 time and debt to equity ratio at a maximum of 3 times.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI Fasilitas pembukaan LC dengan jumlah maksimum
sebesar US40.000.000, yang digunakan untuk pembelian impor bahan baku, bahan pembantu dan
suku cadang. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2012. Fasilitas ini dijamin dengan
jaminan yang sama atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh PT KWT dari bank yang sama
Catatan 20. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp160.060 dan Rp290.931
pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.
PT KWT juga memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.000.
Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2012 dan dikenakan bunga tahunan masing-masing
sebesar 9,0 dan 9,0 pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama atas
pinjaman jangka panjang yang diperoleh PT KWT dari bank yang sama Catatan 20. Saldo terutang
atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember
2011. Pada tanggal 31 Maret 2012, Kelompok Usaha telah
memenuhi
semua rasio
keuangan yang
dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
Opening LC facility with a maximum amount of US40,000,000, which was used for the importation
of raw materials, supporting materials and spare parts. The credit facility will expire on May 2, 2012.
This facility is secured by the same collateral pledged for the long-term loans obtained by PT KWT
from the same bank Note 20. The outstanding payables related to this facility amounted to
Rp160,060 and Rp290,931 as of March 31, 2012 and December 31, 2011, respectively.
PT KWT also obtained working capital credit facility
with a maximum amount of Rp10,000. The credit facility will expire on May 2, 2012 and bears annual
interest at 9.0 and 9.0 in 2012 and 2011, respectively. This facility is secured by the same
collateral pledged for the long-term loans obtained by PT KWT from the same bank Note 20. The
outstanding payables related to this facility amounted to nil as of March 31, 2012 and
December 31, 2011, respectively.
As of March 31, 2012, the Group has complied with all financial ratios required to be maintained under
the loan agreements.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
82
15. UTANG USAHA