CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
86
16. INSTRUMEN KEUANGAN
DERIVATIF lanjutan
Perusahaan lanjutan
c. Perusahaan mengadakan perjanjian foreign exchange netting dengan The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta,
dimana HSBC
setuju untuk
menyediakan fasilitas transaksi spot danatau forward mata uang danatau opsi mata uang
danatau transaksi
yang merupakan
kombinasi dari
fasilitas-fasilitas tersebut
dengan jumlah maksimum paparan terhadap risiko masing-masing sebesar US5.000.000
pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012.
16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued
The Company continued c. The Company entered into foreign exchange
netting agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC,
Jakarta whereby HSBC agreed to provide spot transactions andor currency forward andor
currency options andor combine transaction facilities with maximum exposure to the risk
amounting to US5,000,000 in 2012 and 2011, respectively. This facility will expire on October 31,
2012.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the Company
made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
16 Jan. 2012 - 12 Feb. 2012 Jan.16, 2012
– Feb. 12, 2012 4 April 2012 - 16 Mei 2012
April 4, 2012 – May 16, 2012
US11.000.000 Rp100.213
24 Nov. 2011 - 21 Des. 2011 Nov. 24, 2011 - Dec. 21, 2011
4 Jan. 2012 - 24 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 24, 2012
US33.000.000 Rp303.159
7 Jan. 2011 - 28 Nov. 2011 Jan. 7, 2011 - Nov. 28, 2011
18 Feb. 2011 - 13 Jan. 2012 Feb. 18, 2011 - Jan. 13, 2012
US93.000.000 Rp817.921
26 Juli 2011 - 16 Agt. 2011 July 26, 2011 - Aug. 16, 2011
3 Okt. 2011 - 25 Okt. 2011 Oct. 3, 2011 - Oct. 25, 2011
US10.000.000 Rp85.851
7 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011 Jan. 7, 2011 - Aug. 22, 2011
18 Feb. 2011 - 7 Sept. 2011 Feb. 18, 2011 - Sept. 7, 2011
US69.000.000 Rp606.407
d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah
maksimum masing-masing sebesar pada tahun US76.572.973 pada tahun 2012 dan 2011.
Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2013.
d. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a
maximum amount of US76,572,973 in 2012 and 2011, respectively. The facility will expire on
February 16, 2013.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
87
16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan
