CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
84
16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF Lanjutan
16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Continued
31032012 31122011
Hutang Forward Forward payable receivable
Perusahaan The Company
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 215
354 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.035
1.879 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Danareksa Persero 996
398 PT Danareksa Persero
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.788
1.247 PT Bank CIMB Niaga Tbk
The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC 107
1.317 The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC
Standard Chartered Bank SCB 1.549
5.181 Standard Chartered Bank SCB
Citibank N.A. Indonesia -
224 Citibank N.A. Indonesia
PT Bank Danamon Tbk Danamon 1.782
1.127 PT Bank Danamon Tbk Danamon
PT Bank Permata Tbk 2.152
4.020 PT Bank Permata Tbk
Jumlah 9.624
15.747 Total
Anak Perusahaan Subsidiaries
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Danareksa Persero 5
PT Danareksa Persero Pihak Ketiga
Third Parties PT. Bank ANZ Panin Tbk
8 5
PT. Bank ANZ Panin Tbk PT Bank Permata Tbk
39 110
PT Bank Permata Tbk
Jumlah 9.676
15.862 Total
Saldo piutang dan utang derivatif disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang Lain-lain” dan “Utang
Lain- lain”
pada laporan
posisi keuangan
konsolidasian dan perubahan nilai wajar selama tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari akun
“Laba Rugi Selisih Kurs” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Perusahaan dan PT KWT menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini
adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya:
Perusahaan
Outstanding derivative receivables and payables are presented as part of Other Receivables” and “Other
Payables in the consolidated statements of financial position and changes in fair value during the current
year are presented as part of “Gain Loss on Foreign Exchange
in the
consolidated statements
of comprehensive income.
The Company and PT KWT entered into foreign exchange forward contracts. Below is information
relating to the contracts and their fair values:
The Company
a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered
Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas
transaksi spot danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi
derivatif lainnya. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan dapat
diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain
oleh bank. a. The Company obtained a foreign exchange
transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered
Bank agreed to provide spot transactions andor forward, currency swap, interest rate options
and other derivative transactions. This facility will expire on July 31, 2012 and it can be
automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
85
16. INSTRUMEN KEUANGAN
