PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 80 14. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued Entitas Anak - PT KWT The Subsidiary - PT KWT PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT KWT memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility yang dapat dipergunakan dalam bentuk fasilitas LC, TR, negosiasi LC, OAF, bank garansi dan Standby LC dengan jumlah maksimum secara keseluruhan sebesar US20.000.000. Fasilitas-fasilitas ini berakhir pada tanggal 22 Nopember 2012. Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo terutang atas fasilitas tersebut masing- masing sebesar Rp98.977 dan Rp140.383. Fasilitas OAF tersebut digunakan untuk membiayai tagihan atau liabilitas PT KWT dengan pembiayaan maksimum sebesar 80 dari nilai faktur yang disertakan dalam transaksi OAF dengan jangka waktu 180 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas OAF dikenakan bunga tahunan sebesar SIBOR+1,75 danatau SBI+2,0 dan dijamin dengan piutang usaha dengan coverage ratio sebesar 125 dari jumlah fasilitas OAF yang digunakan. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon, PT KWT tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi. PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT KWT memperoleh fasilitas LC, Post Import Loan, Bill of Purchase Line, Bank Garansi dan Invoice Financing atau secara keseluruhan disebut fasilitas trade dari Bank Permata dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US35.000.000, pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas kredit tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2012. Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp.103.868 dan nihil. Fasilitas Invoice Financing tersebut digunakan untuk membiayai tagihan atau liabilitas PT KWT dengan maksimum pembiayaan sebesar 100 dari nilai faktur yang disertakan dalam transaksi Invoice Financing dengan jangka waktu 30 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas Invoice Financing dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 11,5 dan 11,5 pada tahun 2012 dan 2011. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT KWT obtained working capital facilities Omnibus Trade Finance Facility which can be used in the form of LC, TR, Negotiation LC, OAF, Bank Guarantee and Standby LC facilities, with the aggregate maximum amount of US20,000,000. These facilities expired on November 22, 2012. As of March 31, 2012 and December 31, 2011, the outstanding payable related to such facilities amounted to Rp98,977 and Rp140,383, respectively. The OAF facility is used to finance PT KWT‟s receivables or liabilities with the maximum financing of 80 from the value of invoices taken part in the OAF transactions and valid 180 days since the date of drawdown. The OAF facility bears annual interest at SIBOR+1.75 andor SBI+2.0 and secured by trade receivables with the coverage ratio of 125 from the usage of OAF facility. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from Bank Danamon, PT KWT cannot provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT KWT obtained LC, Post Import Loan, Bill of Purchase Line, Bank Guarantee and Invoice Financing facilities or in overall is referred to trade facilities from Bank Permata with a maximum amount of US35,000,000 in 2012 and 2011, respectively. The credit facility expired on September 16, 2012. The outstanding payable related to this facility amounted to Rp.103.868 and nil as of March 31, 2012 and December 31, 2011, respectively. The Invoice Financing facility is used to finance PT KWT‟s receivables or liabilities with the maximum financing of 100 from the value of invoices taken part in the Invoice Financing transactions and valid 30 days since the date of drawdown. The Invoice Financing facility bears annual interest at 11.5 and 11.5 in 2012 and 2011, respectively. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 81

14. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan Entitas Anak - PT KWT lanjutan