PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
80
14. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Entitas Anak - PT KWT The Subsidiary - PT KWT
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT KWT memperoleh fasilitas kredit modal kerja
Omnibus Trade Finance Facility yang dapat dipergunakan dalam bentuk fasilitas LC, TR,
negosiasi LC, OAF, bank garansi dan Standby LC dengan jumlah maksimum secara keseluruhan
sebesar
US20.000.000. Fasilitas-fasilitas
ini berakhir pada tanggal 22 Nopember 2012. Pada
tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo terutang atas fasilitas tersebut masing-
masing sebesar Rp98.977 dan Rp140.383. Fasilitas OAF tersebut digunakan untuk membiayai tagihan
atau liabilitas PT KWT dengan pembiayaan maksimum sebesar 80 dari nilai faktur yang
disertakan dalam transaksi OAF dengan jangka waktu 180 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas OAF
dikenakan bunga tahunan sebesar SIBOR+1,75 danatau SBI+2,0 dan dijamin dengan piutang
usaha dengan coverage ratio sebesar 125 dari jumlah fasilitas OAF yang digunakan.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon,
PT KWT tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT KWT memperoleh fasilitas LC, Post Import
Loan, Bill of Purchase Line, Bank Garansi dan Invoice Financing atau secara keseluruhan disebut
fasilitas trade dari Bank Permata dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US35.000.000,
pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas kredit tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2012. Pada
tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp.103.868 dan nihil. Fasilitas Invoice Financing tersebut digunakan untuk
membiayai tagihan atau liabilitas PT KWT dengan maksimum pembiayaan sebesar 100 dari nilai
faktur yang disertakan dalam transaksi Invoice Financing dengan jangka waktu 30 hari dari tanggal
penarikan. Fasilitas Invoice Financing dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 11,5 dan
11,5 pada tahun 2012 dan 2011. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
PT KWT obtained working capital facilities Omnibus Trade Finance Facility which can be used in the
form of LC, TR, Negotiation LC, OAF, Bank Guarantee and Standby LC facilities, with the
aggregate maximum amount of US20,000,000. These facilities expired on November 22, 2012. As of
March 31, 2012 and December 31, 2011, the outstanding payable related to such facilities
amounted to Rp98,977 and Rp140,383, respectively.
The OAF facility is used to finance PT KWT‟s receivables or liabilities with the maximum financing
of 80 from the value of invoices taken part in the OAF transactions and valid 180 days since the date
of drawdown. The OAF facility bears annual interest at SIBOR+1.75 andor SBI+2.0 and secured by
trade receivables with the coverage ratio of 125 from the usage of OAF facility.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from Bank
Danamon, PT KWT cannot provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition
PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT KWT obtained LC, Post Import Loan, Bill of
Purchase Line, Bank Guarantee and Invoice Financing facilities or in overall is referred to trade
facilities from Bank Permata with a maximum amount of US35,000,000 in 2012 and 2011,
respectively. The credit facility expired on September 16, 2012. The outstanding payable related to this
facility amounted to Rp.103.868 and nil as of March 31, 2012 and December 31, 2011, respectively.
The Invoice Financing facility is used to finance PT
KWT‟s receivables or liabilities with the maximum financing of 100 from the value of invoices taken
part in the Invoice Financing transactions and valid 30 days since the date of drawdown. The Invoice
Financing facility bears annual interest at 11.5 and 11.5 in 2012 and 2011, respectively.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
81