CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
87
16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued
The Company continued
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
8 Maret 2012 - 29 Mareh 2012 March 08, 2012 - March 29, 2012
5 Juni 2012 - 28 Juni 2012 June 5, 2012
– June 28, 2012 US22.000.000
Rp203.748 21 Nov. 2011 - 1 Des. 2011
Nov. 21, 2011 - Dec. 1, 2011 3 Jan. 2012 - 20 Jan. 2012
Jan. 3, 2012 - Jan. 20, 2012 US10.000.000
Rp.92.270 17 Jan. 2011 - 29 Nov. 2011
Jan. 17, 2011 - Nov. 29, 2011 22 Feb. 2011 - 17 Jan. 2012
Feb. 22, 2011 - Jan. 17, 2012 US131.000.000
Rp1.160.225 3 Agt. 2011 - 29 Nov. 2011
Aug. 3, 2011 - Nov. 29, 2011 3 Okt. 2011 - 22 Nov. 2011
Oct. 3, 2011 - Nov. 22, 2011 US22.000.000
Rp194.581 17 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011
Jan. 17, 2011 - Aug. 22, 2011 22 Feb. 2011 - 6 Sept. 2011
Feb. 22, 2011 - Sept. 6, 2011 US86.000.000
Rp757.192
e. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari PT Bank Danamon
Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US5.000.000 pada
tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2013.
e. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from PT Bank Danamon
Indonesia Tbk with a maximum amount of US5,000,000 in 2012 and 2011, respectively.
This facility will expire on March 7, 2013.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
26 Jan. 2012 - 29 March 2012 Jan.26, 2012 - March 29, 2012
24 April 2012 - 28 June 2012 April 24, 2012 - June.28, 2012
US29.000.000 Rp267.598
14 Nov. 2011 - 23 Des. 2011 Nov. 14, 2011 - Dec. 23, 2011
6 Jan. 2012 - 1 Maret 2012 Jan. 6, 2012 - March 1, 2012
US28.000.000 Rp257.017
17 Jan. 2011 - 29 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 29, 2011
25 Feb. 2011 - 18 Jan. 2012 Feb. 25, 2011 - Jan. 18, 2012
US70.000.000 Rp619.841
3 Agt. 2011 - 28 Sept. 2011 Aug. 3, 2011 - Sept. 28, 2011
4 Okt. 2011 - 21 Nov. 2011 Oct. 4, 2011 - Nov. 21, 2011
US17.000.000 Rp149.685
17 Jan. 2011 - 26 Juli 2011 Jan. 17, 2011 - July 26, 2011
25 Feb. 2011 - 27 Sept. 2011 Feb. 25, 2011 - Sept. 27, 2011
US36.000.000 Rp314.723
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
88
16. INSTRUMEN KEUANGAN
