CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
78
14. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan
Perusahaan lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Company continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri continued
c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan
jumlah maksimum
sebesar US10.000.000
dengan bunga
tahunan masing-masing sebesar 6,0 dan 6,0 pada
tahun 2012 dan 2011. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan
nihil pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.
c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US10,000,000 and
annual interest at 6.0 dan 6.0 in 2012 and 2011, respectively. The outstanding payables
related to this facility amounted to nil and nil as of March 31, 2012 and December 31, 2011,
respectively.
Fasilitas-fasilitas tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012. Fasilitas-fasilitas tersebut
dijaminkan dengan tanah seluas 1.210.477 m2 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.107.988,
mesin dan peralatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.598.634, persediaan dan piutang usaha
dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.502.000 Catatan 6, 9 dan 12.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan tertentu, antara lain, menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain.
Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar lebih dari 120, rasio pinjaman terhadap
ekuitas kurang dari 250, rasio kecukupan pembayaran bunga EBITDAInterest lebih dari 1,7
kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt Service
Coverage Ratio lebih dari 1,1 kali.
Pada tanggal 4 Maret 2011, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri
mengenai jasa pelayanan dual currency cash pooling. Perjanjian ini telah diperpanjang dan berlaku
sampai dengan tanggal 4 Maret 2013. Berdasarkan perjanjian ini, semua pihak sepakat untuk mengatur
penggunaan dana dan perhitungan bunga di rekening cash pooling serta pemberian fasilitas
overdraft berdasarkan saldo konsolidasi pooling. Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31
Desember 2011, tidak ada saldo terutang atas fasilitas ini.
These facilities will expire on June 27, 2012. These facilities are secured by land covering area of
1,210,477 m2 with guarantee value of Rp1,107,988, machineries and equipment with guarantee value of
Rp3,598,634, inventories and trade receivables with guarantee value of Rp3,502,000 Notes 6, 9 and
12.
The loan agreements include certain restrictions, among others, providing guarantee or pledging of
assets to another party. The Company is also required to maintain current ratio of more than
120, debt to equity ratio of less than 250, EBITDA to interest expense EBITDAInterest ratio
of more than 1.7 times, and debt service coverage ratio of more than 1.1 times.
On March 4, 2011, the Group entered into an agreement with Bank Mandiri regarding dual
currency cash pooling services. This agreement has been extended and valid up to March 4, 2013.
Under the agreement, all the parties agreed to arrange the use of fund and interest calculation in
cash pooling accounts and also provide overdraft facilities based on the pooling consolidated balance.
As of March 31, 2012 and December 31, 2011, there is no outstanding balance related to this
facility.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
79
14. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan
